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加密货币交易策略

加密货币交易策略

01 May, 2020
7 min read

每一天,都会有人厌倦了朝九晚五的上班族生活,而决定开启自己的交易投资生涯。 其中不少人认为加密货币市场是一个非常适合新手起步的地方。 这正是他们失败的原因。

然而,另外一些人会先行学习交易知识与技巧。 在习得了相关基础知识后,他们也明白了为何交易策略是不可或缺的。 仅靠技术分析或基本面分析,交易者无法轻易取胜。 所以必须在学习各色策略的时候,始终坚持博采众长。

加密货币交易策略是旨在加密货币场内实现获利的一系列操作。 没有人能保证稳赢 不输。 然而,一个稳健的交易策略至少可以让您不至于输的一败涂地。

加密货币交易策略

为什么交易如此受欢迎,但在全世界范围内仅少数成功且富有的股票经纪人或加密货币交易者为人所知? 所以你需要吸收海量的信息。 此外,在选择策略时,你必须考虑到所有此类信息。

切忌邯郸学步。 随时跟踪市场动态,并尝试理清其脉络

首先,在使用或拟定加密货币交易策略时,你必须明白这个市场是一个波动剧烈的场所。 可能仅几天之差,价格就惊现20-30%的波动。 你如果选择做空纳斯达克股票,几乎不可能看到指数在一天内出现大幅变动。 不过,如果换成加密货币指数,则可能出现涨跌100%的巨幅波动,甚至还可能更多的情况。

其次,比特币是“加密货币之父”。 因此,其他加密货币的价格变动往往以它的趋势为导向。 如果你打算交易其他代币,则你应该将“了解比特币现状”作为制定策略的首要工作。

通常,加密货币交易者不会直接参与此类货币的开采过程。 不过,他们会时刻关注采矿成本的问题。 例如,比特币现金自2017年8月1日发生硬分叉后,出现大幅升值,这是因为矿工需要耗费大量资源才能找到新的区块。 如果采矿成本增加,价格比率也会水涨船高。

Mining cost curve
采矿成本曲线变化图

最后,你还需要关注各大政治事件和经济新闻。 此类消息对市场影响举足轻重。 以伊朗突袭美国在伊拉克的军事基地为例,当时比特币的价格从8000美元涨到了8300美元。 该突发情况情况让整个市场迅速走高。 如果你对于新闻动态漠不关心,则你无法在交易方面取得成功。

加密货币交易需要坚持三大原则。 从上述观点出发,交易者拟定了几项策略。

  1. 买入并长期持有。这种策略与其说是 交易策略,不如说是长线投资建议。 人们购买某项资产并对其长期持有。 然后试图预测未来几个月的价格变化,并在较长的一段时间内关注价格变化趋势图表。 该策略主要基于基本面分析。
  2. 波段交易。在使用此类加密货币的交易策略时,你需要在趋势形成阶段利用修正期。 交易者必须在修正期找到未来趋势。 波段交易意味着跟随趋势不断调整投资方向。
  3. 日内交易。 从策略的名称,我们即可知其风格。 它的意思是:在一天内的交易时段内通过交易平台进行操盘。 且当天开立的头寸不会隔夜持仓到次日。
  4. 剥头皮。 这是一种“快速”且“高频”的交易方式。 交易者在1到15分钟内即可完成开仓与平仓操作。 理想情况下,每笔交易都能小幅获利。 频繁交易,每笔少量获利,最终也能积少成多。

日内交易策略

绝大多数“日内交易者”的交易生涯都是在通过加密货币交易获利中度过的。 他们每天频繁兑换和交易几十次之多。 你能够获得巨大的回报,但却需要很多时间(数月乃至数年)才能成为一名成功的日内交易者。

首先,你需要找到一个提供丰富加密货币对的交易平台。

货币对即为交易中的两种货币或代币。 打个比方,如果你觉得门罗币/莱特币的价格将会上涨,则可以将该货币对设为操作对象

然后,需要找到一个提供高流动性的交易平台。 这将为你与买方/卖方之间建立可靠的长期关系提供有力保证。 否则,当价格下跌时,你将无法平仓。

很多时候,人们试图将日内交易看成是轻松致富的捷径。 事实上,这种情况很少发生。 累积10亿美元的财富将是一条非常艰难且漫长的道路。 美国证券交易委员会(SEC)曾警告称:“日内交易者在交易的第一个月往往会遭受巨大的经济损失”。

所以你需要分析大量信息,并将每一次失利与看跌或看涨联系起来。 作为一名交易者,你必须深入了解价格波动的原理,并充分调用以获取收益。

加密货币日内交易贴士

日内交易可能会为你带来巨额收入,也可能会造成大幅亏损。 如果你一心只想获利,那么建议你把“钱不是大风吹来的”铭记于心。 除了需要遵循预先拟定的策略之外,你还必须拥有强大的抗压能力并能随时保持头脑冷静。

在闭市之前,你需要多加关注加密货币是否出现了较高的波动。 这会让你抓住更多的交易机会,从而实现更高的获利。

操作的加密货币必须具备相应流动性。 因此,无论是针对交易平台,还是加密货币(代币)本身,你都应该多加关注流动性问题。 如何操作? 你可以前往Coinmarketcap,并了解加密货币在24小时内的交易量情况。

Day Trading Tips
日内交易贴士

初学者交易策略

无论进入哪个领域,都是万事开头难。 从另外一个层面看,这也是最简单的阶段,因为你只需耗费不多的力气就能解锁第一个成就。 交易者常说,对初学者而言,“HODL”是最简单的投资方案。 “HODL”是坚信某种资产会升值,于是选择长期持有的一种投资理念。

它的操作极为简单,因为它不要求交易者具备丰富的专业交易知识就能获得回报。 为什么? 这是因为从长远来看,所有的加密货币 都具有巨大的上升潜力。 此外,你也可以投资热门加密货币或代币来降低可能面临的风险。

那么,具体应该如何操作? 购买有投资潜力的加密货币并坚持持有数月之久。 例如,你可以购买  100个以太币,然后在3年期间查看其指数走势。 升值的几率几乎是100%。

你无需频繁关注价格变化。 实际上,你需要避免过度关注,因为这可能会导致你过早出售资产。  

此项策略属于效率较低的选择。 也无法保证所有的加密货币都会逐年升值。 不过,此类交易的总体走势可从统计数据上轻松窥见。 价格走势图显示,在2018年初的熊市期间,所有买入加密货币的人当前的获利都增加了100-200%。

2020年加密货币之最佳交易策略

统计套利是交易者最常用的交易策略之一。 它看似很复杂,但是在操盘几次后,你就会发现其实相当简单。 这种策略的运作方式是,先通过交易平台购买加密货币,然后在另一个平台上出售,最终获得真金白银。 这种交易策略的逻辑是利用不同交易平台之间的价格修正滞后性来赚取价差。

不过,平台费率是一大难题。 你必须找到收费较低的平台才能成功获利。 利用统计套利交易时,你也要保持警惕,因为平台收费甚至可能高于潜在获利。

在过去两年市场都处于熊市后,许多投资者放弃了加密货币。 因此,它的波动性也相应下降。 这对银行来说是件好事,但对交易者则不尽然。 不过,他们不会放弃交易。 大多数人都觉得2020年会比往年有更多投资者选择“HODL”这种方式。

比特币交易策略

大多数人选择操作比特币来涉足交易领域,因为它是交易最频繁且币值最高的加密货币。 所以你必须对于加密货币的常用交易方法多加了解。 在选择比特币的交易策略时,你需要基于自身的经验和风格来作出选择。

如果你非常情绪化,且往往会受此影响出现失误,则你最好采用演算法策略。 这意味着你需要利用公式来确定开仓的时机。 如今,此类策略常常与使用交易机器人相关,但你必须以恰当的方式,先行配置此类辅助工具,才能获得交易成功。

如果你处世自律,能够轻松控制风险水平,你可以尝试参与保证金交易。 此类方式可以少量存款,但获得同等收益。 不过,每次开仓都必须特别注意,否则一时不查,可能会负债累累。

2020年比特币交易策略

比如波段交易、日内交易、剥头皮等适用于比特币的交易策略也可用于其他的加密货币。 大多数策略都大相径庭,但是在比特币交易中,你会有更多的机会来实践,因为它是最为热门的数字货币。

不过,如果你已经投资了比特币,你可能会想利用对冲策略来分散风险。 这就是有策略地操作以降低未关闭头寸的风险。

在这种情况下,你可以对比特币做空,这涉及预设此类资产可能会下跌且你将以市价出售。 如果未来真的下跌,你可以通过较低的价格和保证金将其买回。 这意味着你在第一个比特币头寸上亏损的任何资金都将被此次做空的收入抵消。

比特币之日内交易策略

就日内交易而言,每种加密货币所适用的原则都相差无几。 不过,针对比特币的“日内交易”还是具有一些优势:

  • 供需两旺;
  • 许多交易平台都允许使用比特币进行杠杆交易;
  • 普及范围广,各大交易平台均将比特币列入了交易名单;
  • 以比特币为主打产品的平台还为其设置了较低的费率和极低的存款门槛。

对于比特币,有两种非常受欢迎的日内交易策略:

  1. 突破策略。 当加密货币价格突破某个支撑位或阻力位时,交易机会就会出现。 一旦突破水平位,建议依据同一走势进行交易。 当探查到潜在的突破时,必须马上开仓。 “止损”位应设置在首个阻力区下方。
  2. 突破重测。在首次突破后,价格可能会再次上涨,但多头随后会回到该水平以测试阻力 位。 如果此阶段的成交量更高,则意味着价格将达到新高。

如何在加密货币交易领域获得成功?

答案很简单,你必须做好充足的准备。 我们在前文已经提到了部分要点:

  • 洞察市场;
  • 管理您的风险;
  • 关注新闻;
  • 查看比特币价格走势图;
  • 关心采矿的成本变化。

拟定一个成熟的交易计划则是其中更为关键的一环。 计划应包括你每个交易阶段的目标、风格(交易的频率)以及对风险的承受程度。

查看其他加密货币交易者的推特动态。 通常,他们也会分享一些实用的信息。 但此类信息仅供分析参考,切勿直接用于交易中。

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避免陷入“拉高出货”骗局。 市场中的许多新手认为,他们可以通过与相关成员联手套利。 事实上,此类策略是基于错误的言论与分析。 因此,陷入全面亏损的几率也会更大。

最后,我们建议您尽可能地多学习。 加密货币市场仍然是一个新生事物,许多未知的“黑客”和陷阱随处可见。 若想要取得成功,你需要随时关注市场内的重要新闻事件。

选择声誉良好的加密货币兑换平台

只选择历史悠久且久经时间考验的交易平台,是每个交易者应牢记的的“金科玉律”之一。 这将让你拥有快捷的交易执行效率、充分的安全保障以及轻松的取款体验。 此外,您的个人数据也不会被滥用。 如何选择交易平台?

  • 了解平台的每日交易量;
  • 认真阅读与之相关的文件资料;
  • 深入了解其总部和交易平台团队成员的详细信息;
  • 查看其网站是否采用了安全的“Http”链接(即网址以“HTTPS”开头)。

此外,尽量选择本国创立的交易平台。 当法规出现重大变更时,这将大幅简化合规性的流程。 请注意,一些平台只支持少量国家注册交易。

请通过可靠的平台来进行加密货币交易

如今,你可以找到提供各色条件的不同交易平台。 但是,如前所述,您要选择的应该是可以信赖的加密交易平台。 接下来,我们将为你列出一些提供优质客户服务的热门平台:

  • 币安交易所
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

请记住:如果你选择的平台涉及潜在的安全隐患,你不仅可能会遭遇交易资金亏损,还可能出现诸如账单信息等个人数据外泄的情况。

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