Skip to main content
Guide de day trading pour les cryptomonnaies

Guide de day trading pour les cryptomonnaies : stratégies, points clés & conseils

01 Juin 2020

Qu'est-ce que le day trading pour les cryptomonnaies ?

Le day trading est un terme utilisé pour décrire la pratique d'achat et de vente d'instruments dans des intervalles de temps inférieurs à une journée. Les traders journaliers utilisent une combinaison de stratégies et d'analyses afin de prévoir les mouvements du marché et de réaliser des profits sur des périodes de plusieurs heures, minutes et même secondes en cherchant à exploiter les possibilités d'arbitrage, les écarts de prix et la volatilité basée sur les nouvelles.

Les opérations intrajournalières font partie intégrante des marchés traditionnels des actions et des matières premières depuis des temps immémoriaux. Mais si ces instruments ont des heures de négociation fixes, les échanges de cryptomonnaies sont toujours ouverts. Cela rend les cryptomonnaies particulièrement lucratives pour les traders journaliers.

H3 Conseils et astuces : comment gagner de l'argent avec le day trading de cryptomonnaies

Ce n'est pas une coïncidence si 95 % des traders intrajournaliers n'y parviennent jamais. Après tout, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et bien qu'il n'y ait pas de recette miracle pour réussir, il existe quelques principes qui peuvent vous aider à éviter de tomber dans les pièges qui affectent les futurs day traders.

  • Fixez-vous des objectifs clairs pour chaque transaction : en tant que day trader, vous voulez aller vite. Vous ne pouvez pas laisser la cupidité ou la peur vous empêcher de fermer une position. Lorsque le temps que vous vous êtes accordé est terminé, prenez le bénéfice ou la perte et ne regardez pas en arrière. Il est étonnant de voir combien d'argent les gens perdent en essayant de compenser leurs pertes ou de maximiser leurs profits.
  • Utilisez les ordres stop loss : c'est un excellent moyen d'évacuer les émotions du day trading. Fixez-vous un stop loss lors de l'ouverture de la position pour vous assurer de ne pas perdre plus d'argent que vous ne pouvez vous le permettre. De cette façon, l'appli liquidera automatiquement votre position lorsque cette limite sera atteinte, éliminant ainsi le risque que vous vous sentiez obligé de la tenir ouverte pour un retournement qui ne viendra jamais.
  • Utilisez les ordres de take profit/limite  : comme les ordres stop loss, ils vous aident à maintenir un certain niveau de stoïcisme. Si vous fixez un ordre de take profit pour vendre vos pièces dès que votre objectif de rendement (1 à 2 %) est atteint, vous ne pourrez pas maintenir la position ouverte dans l'espoir de gains plus importants. Le plus souvent, la tendance s'inverse avant que vous ne puissiez réagir et vous passez d'un beau rendement de 2 % à une perte de 1 % en un clin d'œil.

H3 Combien d'argent pouvez-vous gagner ?

Lorsqu'il s'agit de vos gains potentiels sur le marché des changes, les possibilités sont illimitées. Cela dit, vos revenus dépendront en grande partie du montant du capital avec lequel vous commencez. Il est donc préférable de l'envisager en termes de pourcentage de rendement.

En supposant que vous utilisiez une stratégie de profits croissants réguliers (nous en parlerons plus tard), vous pouvez facilement obtenir un rendement de 100 à 200 % par mois. Bien sûr, c'est assez ambitieux pour un débutant, mais avec le temps, c'est certainement réalisable. Veillez simplement à ne pas risquer plus de 1 % de votre capital total sur toute transaction.

H2 Stratégies de day trading pour les cryptomonnaies

L'idée derrière le day trading sur les cryptomonnaies est de rechercher des opportunités de trading qui vous offrent la possibilité de faire un profit rapide. Si le day trading convient à votre personnalité, plongeons dans un guide étape par étape sur la façon de faire du day trading sur les cryptomonnaies.

Le secret pour devenir un day trader de cryptomonnaies prospère est de développer l'œil pour les opportunités de profit rapide. Ce n'est pas comme les investissement traditionnels, où l'on examine les fondamentaux et où l'on essaie de choisir des actifs ayant des perspectives de croissance à long terme. Le trading intrajournalier consiste à tirer parti de stratégies solides pour obtenir des gains rapides à court terme. Alors, sans plus attendre, voici quelques unes des astuces préférées des day trader :

H3 Stratégie d'accumulation croissante régulière des bénéfices (SIPAS)

En tant que nouveau venu dans le monde du day trading, nous vous recommandons d'essayer de minimiser les fluctuations et les changements du marché. Aujourd'hui, il peut être difficile de travailler avec des instruments volatils tels que les cryptomonnaies, mais vous pouvez prendre certaines mesures. C'est là qu'intervient une bonne stratégie prudente comme la SIPAS.

  1. Utilisez USDT comme devise de base : il est déjà assez difficile d'avoir des fluctuations dans un côté de la paire de cryptomonnaies, imaginez les avoir des deux côtés. Le tether, étant un stablecoin, est immunisé contre les changements radicaux que l'on observe souvent sur le marché des cryptomonnaies. Vous pouvez donc vous concentrer sur la devise avec laquelle vous voulez faire des bénéfices.
  2. Fixez un objectif de profit réaliste: visez un rendement de 1 à 2 % pour plusieurs altcoins différents qui ont fait preuve d'une relative stabilité au cours des 2 ou 3 derniers jours. Vous devriez viser un profit de 7 à 12 % par tranche de 12 heures de trading. Cela se traduit par un profit hebdomadaire de plus de 50 %.
  3. Évitez les altcoins plus volatils : si vous pouvez réaliser 5 à 15 % sur une seule transaction avec un actif plus volatil, vous pouvez aussi perdre autant. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant des échanges avec d'énormes fluctuations mais c'est une stratégie complètement différente et pas pour les débutants. Avec la SIPAS, vous devez vous limiter à 1 ou 2 % de rendement sur plusieurs transactions afin d'éviter de grosses pertes.

H3 Stratégie de swing trading

Le trader prolifique Jesse Livermore a dit un jour « C'est la grande fluctuation qui vous rapporte beaucoup d'argent ». Et il a lui-même appliqué avec succès des stratégies de swing trading pour réaliser des bénéfices exceptionnels. Au niveau le plus élémentaire, le swing trading consiste à maintenir des positions ouvertes pendant une période supérieure à 24 heures. Les swing traders gardent généralement leurs positions ouvertes entre 3 jours et 3 semaines, généralement en période de forte volatilité, comme la saison des rapports ou les révisions réglementaires.

Dans un marché aussi volatile que celui des cryptomonnaies, il peut toutefois être utilisé à tout moment. Le swing trading est en réalité un mélange de day trading et de trading de position, avec un accent sur l'analyse technique. Lorsqu'ils recherchent des opportunités de swing, les traders doivent d'abord identifier les niveaux de résistance ou de soutien. Ils essaient ensuite de trouver une tendance à la baisse ou à la hausse lorsqu'elle est sur le point de se retourner pour attaquer juste au moment où la contre-tendance commence.

Il n'y a aucun doute que ce type de stratégie peut apporter des rendements énormes. Le seul problème est que les pertes potentielles qu'elle pourrait vous faire subir augmentent tout aussi facilement. Outre l'avantage de pouvoir acheter des opportunités dans un délai minimum de plusieurs mois, les débutants dans le monde des cryptomonnaies devraient se tenir à l'écart du swing trading jusqu'à ce qu'ils aient plus d'expérience.

H3 Chasse aux Stop-loss

Cette stratégie s'adresse plutôt à ceux qui font le marché, les baleines, comme on les appelle dans le contexte des cryptomonaies. Elle consiste essentiellement à vendre de grandes quantités d'une pièce afin de faire baisser le prix et de déclencher des ordres stop-loss. Une fois que le prix est suffisamment bas, les baleines achètent toutes les pièces dont le prix a récemment baissé, ce qui déclenche souvent une reprise par elle-même.

La chasse aux stop-loss fonctionne mieux avec des pièces de faible volume/petits ordres. Si elles disposent de suffisamment de pièces, les baleines peuvent faire baisser les prix en passant une multitude d'ordres de vente simultanés au prix du marché. Mais si je vous disais qu'il n'est pas nécessaire d'être une baleine pour profiter de cette stratégie ?

Il se peut que vous ne puissiez pas démarrer le processus, mais si vous repérez quand il se produit, vous pouvez surfer sur la vague avec les baleines jusqu'à ce que vous obteniez un profit décent. Comme les stop-loss se situent généralement au niveau psychologique, on observe souvent ces violentes fluctuations autour de ces résistances. Donc, lorsque vous verrez le prix d'une pièce baisser rapidement autour de ces niveaux, soyez prêt à l'acheter.

H3 Comment démarrer le day trading de cryptomonnaies avec StormGain ?

Commencer votre expérience de day trading avec StormGain ne pourrait pas être plus facile. Il vous suffit d'ouvrir un compte, de l'alimenter et vous êtes prêt à commencer. Contrairement aux autres plateformes, StormGain ne soumet pas ses utilisateurs à de longs protocoles de KYC, ce qui vous permet d'être opérationnel en quelques minutes. Avec des achats instantanés par carte de débit/crédit et des portefeuilles gratuits dans l'appli, approvisionner votre compte est simple comme bonjour.

Nous vous recommandons de garder votre solde en Tether (USDT) pour atténuer les effets négatifs de la volatilité de la cryptomonnaie, ce qui est particulièrement remarqué par les day traders. Ensuite, lorsque vous repérez une opportunité d'acheter une autre pièce, il vous suffit d'effectuer une conversion en temps réel dans le terminal StormGain.

H2 Apprenez à négocier les cryptomonnaies

Avant de commencer à négocier réellement, il est bon d'acquérir une base solide de théorie analytique pour développer une stratégie solide. Heureusement, StormGain propose désormais des tutoriels vidéo gratuits pour tous ses clients afin de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils s'embarquent dans leur voyage de trading de cryptomonnaies. Alors regardez nos vidéos de formation et nos webinaires pour acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour développer une stratégie de day trading efficace.

Tutoriels vidéo StormGain

Comment construire votre stratégie

Une solide stratégie de day trading de cryptomonnaies se compose de plusieurs éléments. Elle doit toutefois reposer sur une bonne compréhension des pertes et profits potentiels et sur des objectifs réalistes pour chaque transaction. Au-delà de cela, l'outil que la plupart des traders intrajournaliers choisissent généralement est l'analyse technique.

Analyse technique

L'analyse technique prend de nombreuses formes et peut être utile tant pour le day trading que pour le swing trading. Ce n'est pas une science exacte, bien sûr, et tant les humains que les robots ont du mal à l'appliquer. Voici quelques-uns des indicateurs techniques préférés des day traders de cryptomonnaies :

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un ensemble de lignes tracées avec deux écarts-types et loin d'une simple moyenne mobile. Les traders intrajournaliers les apprécient car ils sont le signe d'une forte volatilité qui peut les aider à planifier leurs points d'entrée et de sortie sur le marché.

Diagramme de base des bandes de Bollinger

Si la bande est comprimée (deux lignes qui se rapprochent), on parle de compression (voir le graphique ci-dessus). Cela signifie qu'il y a moins de volatilité. Lorsque le prix dépasse la fourchette de la bande de Bollinger, on parle d'une cassure. Il est largement admis que cela indique une volatilité accrue et de nombreux day traders considèrent cela comme un signal de trading. Voici à quoi ressemble un indicateur de Bollinger pour ETH/BTC dans l'unité d'analyse technique du terminal intégré StormGain, ainsi que toutes les différentes options personnalisées que les utilisateurs peuvent appliquer :

Indicateur de la bande de Bollinger StormGain pour ETH/BTC

Divergence et convergence des moyennes mobiles (indicateur MACD)

L'indicateur MACD est utilisé pour identifier les mouvements haussiers ou baissiers et signale si le mouvement des prix à court terme est dans la même direction que le mouvement des prix à long terme, aidant ainsi les traders à repérer quand un retournement est proche. Il est calculé en soustrayant l'EMA à 26 jours de l'EMA à 12 jours et est l'indicateur préféré des day traders des cryptomonnaies. Voici un joli diagramme annoté d'un oscillateur MACD standard :

Diagramme d'oscillateur MACD

L'avantage de la MACD pour les day traders est qu'elle génère beaucoup de signaux, même sur de courtes périodes. Naturellement, plus le graphique où le signal apparaît est long, plus il est fort. Contrairement à l'indice de force relative (RSI), la MACD n'a pas de fourchette absolue, ce qui la rend inadaptée à l'évaluation des conditions de surachat et de survente.

Nouvelles et rumeurs

Une autre arme puissante pour tout day trader sont les nouvelles de trading. Cette tactique consiste à négocier juste après une nouvelle importante. Comme il n'y a pas de rapports de bénéfices sur le marché des cryptomonnaies, les traders doivent suivre les actualités et rester au courant de tout changement par rapport aux devises qu'ils suivent.

Le day trading à partir des actualités peut être très lucratif car il garantit qu'une devise augmentera après un développement positif. De même, vous pouvez être pratiquement certain que les prix baisseront à la suite de mauvaises nouvelles. Le véritable défi consiste à prendre de l'avance. Une méthode consiste à ne suivre qu'un petit nombre de pièces, mais à les surveiller de près. De cette façon, vous serez plus probablement parmi les premiers à être informés de tout développement important. Et StormGain fournit, en temps utile, une liste de pièces « Celles qui montent le plus » et « Celles qui descendent le plus », afin que vous puissiez voir d'un seul coup d'œil quelles sont les monnaies dont les tendances sont les plus prononcées :

Les cryptomonnaies qui montent le plus en un coup d'œil

Alors, quelle est la meilleure stratégie de day trading sur les cryptomonnaies ?

Lorsque nous avons élaboré ce guide de day trading pour les cryptomonnaies, notre intention était de vous fournir les bases dont vous avez besoin pour répondre à cette question. En effet, la stratégie qui vous convient le mieux dépend de votre profil unique. Cela dit, il existe quelques caractéristiques de base d'une bonne stratégie de day trading de cryptomonnaies. Tout d'abord, vous devez avoir une vision réaliste de ce que vous pouvez gagner et de ce que vous pouvez vous permettre de risquer sur une seule transaction. Deuxièmement, vous devez éliminer les émotions de l'équation autant que vous le pouvez. La plupart des day traders échouent parce qu'ils ne réussissent pas à le faire. Enfin, vous devez comprendre et appliquer l'analyse technique afin de repérer les points d'entrée et de sortie appropriés et d'anticiper les inversions de prix. Par conséquent, vous pouvez décider quelles techniques d'analyse et quels indicateurs vous voulez privilégier, dans quels intervalles de temps travailler et si cela vaut la peine d'essayer un peu de swing trading de temps en temps.

Quelle que soit la stratégie de day trading de cryptomonnaies que vous adopterez, vous aurez besoin d'une plateforme fiable et conviviale. Et c'est à cela que sert StormGain. Grâce à son terminal ergonomique et intuitif permettant une exécution rapide des transactions, StormGain est idéal pour les day traders qui veulent battre leurs concurrents. La plateforme pratique affiche également des graphiques interactifs utiles pour tous les instruments, de sorte que vous ayez toujours une vue d'ensemble avant d'appuyer sur la gâchette. De plus, StormGain permet d'acheter instantanément des cryptomonnaies par carte et offre aux utilisateurs des portefeuilles personnels pour six des plus grandes cryptomonnaies, ce qui facilite la négociation et le stockage simultané de différentes pièces de monnaie. Faites partie du groupe des day traders de StormGain et commencez à gagner de l'argent dès maintenant !

Bienvenue dans STORMGAIN - la plateforme de trading de cryptomonnaies !

Tradez avec un multiplicateur allant jusqu'à x200