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Strategie per il trading di criptovalute

Strategie per il trading di criptovalute

01 Mag, 2020
7 min read

Ogni giorno, qualcuno si stanca di fare semplice lavoro d'ufficio e decide di diventare un trader. Molte persone pensano che il mercato delle criptovalute sia molto semplice per cominciare. Questa è il primo motivo del loro fallimento.

Tuttavia, molte persone imparano a fare trading. Dopo aver ricevuto le conoscenze di base, comprendono la necessità di adottare delle strategie. I trader non possono vincere solo con analisi tecniche o analisi fondamentali. È necessario imparare diverse tattiche e imparare come implementarle.

Una strategia per il trading di criptovalute è un insieme di azioni volte a creare interesse sul mercato delle criptovalute. Nessuno può assicurarti al 100% che guadagnerai sempre. Tuttavia, una strategia di trading ti permetterà di non fallire.

Strategia per il trading di criptovalute

Perché il trading è così popolare, ma nel concreto è a conoscenza solo di pochi agenti di borsa o trader di criptovaluta davvero di successo e ricchi? Ciò è dovuto alla quantità di informazioni che devi assorbire. Inoltre, devi usare tutto questo materiale quando scegli una strategia.

Non seguire le idee di qualcun altro. Segui la situazione del mercato e cerca di capirne i meccanismi

Prima di tutto, durante l'utilizzo o la creazione di una strategia per il trading di criptovalute, devi capire che questo è il mercato più instabile che ci sia. Potresti vedere fluttuazioni dei prezzi tra il 20-30% in pochi giorni. Ad esempio, se vendessi titoli sul NASDAQ, è quasi impossibile che gli indici si spostino così tanto in un giorno. Tuttavia, un cripto-indice potrebbe subire una variazione del 100% o anche di più.

In secondo luogo, Bitcoin è "il padre" di tutte le criptovalute. Pertanto, i prezzi seguono molto spesso il suo trend. Se hai intenzione di scambiare altcoin, la parte più importante della tua strategia dovrebbe essere quella di "controllare la situazione di Bitcoin".

Di solito, i trader di criptovaluta non minano monete. Tuttavia, sono sempre consapevoli del costo del mining. Ad esempio, Bitcoin Cash valeva molto al momento dell'hard fork (1 agosto 2017), perché i miner avevano bisogno di molte risorse per trovare nuovi blocchi. Se il costo del mining aumenta, aumenta anche il rapporto tra i prezzi.

Mining cost curve
Curva dei costi del mining

Infine, devi seguire tutte le notizie politiche ed economiche. Hanno una grande influenza su questo mercato. Ad esempio, quando l'Iran ha attaccato le basi militari statunitensi in Iraq, il prezzo di Bitcoin è salito da 8.000$ a 8.300$. Questa situazione ha creato un trend rialzista per l'intero mercato. Non puoi essere un trader di successo se non segui le notizie.

Questi sono i tre principali punti salienti del trading di criptovaluta. Da questi punti, i trade hanno creato diverse strategie.

  1. Compra&Aspetta.Si tratta più di investimenti che di trading. Le persone acquistano un asset e lo conservano a lungo. Tentano di prevedere i prezzi per mesi e di controllare i grafici per lunghi periodi di tempo. Questa strategia si basa principalmente sulle analisi fondamentali.
  2. Swing trading. Questa strategia di trading di criptovaluta prevede l'utilizzo della correzione durante la formazione di un trend. I trader devono entrare nel trend al momento della correzione. Swing trading significa navigare seguendo il trend.
  3. Day trading. Lo stile di questa strategia si riferisce al momento in cui si fa trading. Significa fare trading in borsa all'interno di una sessione di trading durante la giornata. Le posizioni aperte in questo giorno non rimangono aperte durante la notte per la sessione successiva.
  4. Scalping. È un trading “ad alta velocità” e “ad alta frequenza”. Un trader apre e chiude le posizioni entro un periodo di tempo che va da 1 a 15 minuti. Ogni operazione porta idealmente un piccolo profitto. In teoria, ogni piccolo profitto da ogni transazione genera alla fine un grande guadagno.

Strategia di Day trading

La maggior parte dei "day trader" trascorrono la loro vita a trarre profitto dalle transazioni in criptovaluta. Effettuano dozzine di scambi e transazioni ogni giorno. Puoi guadagnare molto, ma hai bisogno di molto tempo (mesi o addirittura anni) per diventare un trader di successo.

Un exchange con molte coppie di criptovalute è la prima cosa che dovresti trovare.

Una coppia indica due monete o gettoni scambiati. Ad esempio, se pensi che il prezzo di Litecoin possa aumentare rispetto al prezzo di Litecoin, devi trovare la coppia XMR/LTC

Il prossimo requisito è trovare una piattaforma ad alta liquidità. È la garanzia per un collegamento permanente tra acquirente / venditore. Altrimenti, non sarai in grado di chiudere l'operazione quando il prezzo è in calo.

Molto spesso, le persone cercano di associare il day trading a un facile percorso verso la ricchezza. In realtà, ciò accade raramente. Per arrivare ad un miliardo di dollari devi fare molta strada. La SEC avverte: "I day trader tendono ad affrontare gravi perdite finanziarie nel primo mese di negoziazione".

Devi analizzare molte informazioni ed essere pronto ad evitare ogni trappola nei trend ribassisti e rialzisti. Come trader, devi capire a fondo come avvengono le fluttuazioni dei prezzi per guadagnare.

Suggerimenti per Day trading di criptovaluta

Il day trading può generare sia grandi guadagni che perdite. Se il tuo scopo è guadagnare, dovresti ricordare che non si tratta di "denaro gratis". Devi sopportare stress e mal di testa, oltre a seguire tutte le tue tattiche.

Prima di fare day trading, dovresti verificare l'alta volatilità delle criptovalute scambiate. Ciò offre maggiori opportunità di effettuare operazioni, consentendoti di ottenere un profitto maggiore.

La criptovaluta negoziata dovrebbe essere liquida. Devi quindi controllare che questo valga sia per la piattaforma di trading che la moneta (token). Come si fa questo? Puoi andare su Coinmarketcap e cercare il volume della criptovaluta a 24 ore.

Day Trading Tips
Consigli per il Day Trading

Strategia di trading per principianti

Iniziare è la parte più difficile per ogni cosa. D'altra parte, è anche la fase più semplice, perché devi fare molto poco per ottenere i tuoi primi risultati. I trader affermano che "HODL" è la strategia più semplice per i principianti. "HODL" significa conservare asset a lungo termine con la convinzione che il prezzo aumenterà in futuro.

È molto semplice perché un trader deve sapere molto poco per vedere i primi risultati. Perché? Semplicemente perché tutte le criptovalute hanno un'enorme crescita nel lungo periodo. Inoltre, puoi anche investire in monete o gettoni popolari per ridurre al minimo i rischi.

Quindi cosa dovresti fare? Acquista criptovaluta e conservale per mesi. Ad esempio, potresti acquistare 100 Ethereum e controllare l'indice tra 3 anni. La probabilità che varrà di più è quasi del 100%.

Non sei obbligato a controllare spesso i prezzi. In realtà devi evitare di farlo, poiché potresti vendere i tuoi asset troppo presto.

Questa strategia è una delle meno efficaci. Non vi è alcuna garanzia che tutte le criptovalute aumentino il loro valore nel corso degli anni. Tuttavia, il trading è anche studio delle statistiche. I grafici mostrano che tutte le persone che hanno acquistato la criptovaluta durante il trend ribassista all'inizio del 2018 hanno registrato un aumento del 100-200% delle entrate oggi.

Migliori strategie di trading di criptovaluta del 2020

Una delle strategie più popolari tra i trader è l'arbitraggio statistico. Sembra molto complesso, ma dopo diverse operazioni scoprirai che è abbastanza semplice. Il modo in cui funziona questa strategia è acquistare monete su un exchange e rivenderle su un'altra piattaforma e, infine, scambiarle per valute fiat. La logica di questa strategia di trading è usufruire del ritardo nella correzione dei prezzi tra questi exchange.

L'unica problema riguarda le tariffe. Devi usare piattaforme con commissioni basse per ottenere un profitto. Stai attento quando usi l'arbitraggio statistico, perché una commissione può essere persino superiore al reddito potenziale.

Seguendo i ribassisti sul mercato negli ultimi 2 anni, molti investitori hanno abbandonato le criptovalute. Pertanto, la sua volatilità è diminuita. Questo va a vantaggio delle banche, ma non dei trader. Tuttavia, continueranno a fare trading. La maggior parte di loro afferma che HODL sarà più popolare nel 2020 rispetto agli anni precedenti.

Strategia di trading di Bitcoin

Principalmente le persone iniziano il loro percorso di trading con BTC in quanto è la criptovaluta più scambiata e di valore. Ecco perché devi essere fluente con i metodi da utilizzare per il trading di criptovalute. Mentre scegli una strategia di trading Bitcoin, dovresti fare affidamento sulla tua esperienza.

Se sei molto emotivo e tendi a commettere errori, devi usare una strategia con algoritmi. Ciò significa utilizzare formule per identificare i punti in cui devi effettuare ordini diversi. Oggi, per tali strategie si usano robot di trading, ma devi configurarli in modo appropriato per avere successo.

Se sei metodico e riesci a gestire facilmente i rischi, puoi provare a fare trading a margine. Ciò ti consente di depositare meno, ma ottenere lo stesso profitto. Tuttavia, devi effettuare ogni ordine con molta attenzione o potresti perdere dei soldi.

Strategia di trading per Bitcoin del 2020

La tua strategia di trading per Bitcoin sarà la stessa utilizzata per le criptovalute alternative, come swing, day trading, scalping e altre. La maggior parte delle tue tattiche saranno simili, ma avrai più opportunità, perché Bitcoin è la valuta digitale più popolare.

Tuttavia, se hai già investito in BTC, potresti voler diversificare i rischi con una strategia di hadging. Questa è la pratica di fare ordini tattici per ridurre i rischi di posizioni esistenti.

In questo caso, aprirai una posizione short di BTC, che comporta la vendita dell'asset per il valore di mercato reale, pensando che possa perdere valore. Se questo accadesse davvero, lo riacquisteresti ad un costo inferiore e bilanciaresti la differenza. Ciò significa che qualsiasi perdita della tua prima posizione in BTC verrebbe compensata dal guadagno di questo short.

Strategia di Day trading per Bitcoin

Il day trading si può applicare ad ogni criptovaluta. Tuttavia, ci sono alcuni vantaggi quando fai "day trading" per Bitcoin:

  • elevata domanda e offerta;
  • molti exchange consentono di fare trading a leva con BTC;
  • accesso universale: tutti gli exchange hanno aggiunto BTC alle loro liste;
  • Gli exchange che scambiano principalmente BTC prevedono commissioni e depositi minimi inferiori per BTC.

Esistono due tattiche di day trading molto popolari per BTC:

  1. Breakout. Questa opportunità si presenta quando la moneta supera un certo livello di supporto o resistenza. Una volta che il livello è rotto, la criptovaluta viene scambiata seguendo il trend. Quando vedi il potenziale breakout, devi aprire la posizione. Lo "stop-loss" deve essere posizionato al di sotto della 1 prima zona di resistenza.
  2. Secondo Test di breakout. Potrebbe esserci un trend rialzista dopo il primo breakout, ma i rialzisti torneranno su questo livello per controllare il livello di resistenza. Se il volume è maggiore in questa fase, significa che i prezzi raggiungeranno un nuovo massimo.

Come si diventa un trader di criptovaluta di successo?

La risposta è semplice: devi essere preparato. Alcune conoscenze base sono già state menzionate:

  • capire il mercato;
  • gestisci i tuoi rischi;
  • controllare le notizie;
  • controllare i grafici di BTC;
  • valutare il costo del mining.

Un altro passo importante è realizzare un piano di trading. Ciò dovrebbe includere i tuoi obiettivi per ogni periodo di trading, lo stile (con quale frequenza farai trading) e il tuo approccio nei confronti del rischio.

Cerca su Twitter altri trader di criptovaluta. Molto spesso forniscono alcune informazioni utili. Ma usalo solo per le tue analisi, non per fare trading.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Evita tutti i gruppi di pump and dump. Molti neofiti in questo mercato pensano di poter trarre profitto partecipando a tali gruppi. In realtà, sono strategie basate su valutazioni e analisi errate. Pertanto, avrai maggiori possibilità di perdere tutti i tuoi soldi.

Infine, impara il più possibile. Questo mercato è molto nuovo, quindi ci sono molti "hack" e insidie sconosciute. Dovresti seguire tutte le notizie su questo mercato per avere successo.

Scegli un exchange di criptovlaute affidabile

Una delle regole più importanti che ogni trader deve seguire è quella di utilizzare solo exchange già testati da tempo. Ciò ti permetterà di fare operazioni veloci, sicure e di effettuare prelievi con facilità. Inoltre, i tuoi dati personali non verranno utilizzati per altri scopi. Come scegliere l'exchange?

  • controlla il volume giornaliero;
  • leggi i vari documenti presenti;
  • scopri le informazioni sulla sede e il team;
  • verifica la presenza di connessioni http sicure (l'indirizzo web dovrebbe iniziare con "HTTPS").

Inoltre, prova a utilizzare un exchange del tuo paese. Ciò potrebbe semplificare la conformità con le modifiche normative. Si noti che alcune piattaforme supportano solo un numero limitato di paesi.

Utilizza una piattaforma affidabile per il trading di criptovaluta

Al giorno d'oggi, puoi trovare molti exchange con condizioni diverse. Tuttavia, come accennato in precedenza, dovresti scegliere un cripto-exchange affidabile. Ecco un elenco di alcune piattaforme popolari che offrono un buon servizio clienti:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Ricorda questo: se scegli una piattaforma non sicura, potresti non solo perdere il tuo budget di trading, ma anche i dati personali, inclusi i dati di fatturazione.

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