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Guia de Day Trading de Criptomoedas

Guia de Day Trading de Criptomoedas: Estratégias, Pontos Principais e Dicas

01 Jun, 2020

O que é day trading de criptomoedas?

Day Trading é um termo usado para descrever a prática de compra e venda de instrumentos em intervalos de tempo que são menores que um dia. Os day traders usam uma combinação de estratégias e análises para prever os movimentos do mercado e obter lucros ao longo de horas, minutos e até segundos buscando explorar oportunidades de arbitragem, discrepâncias de preços e volatilidade baseada em notícias.

Desde tempos imemoriais que o intraday trading tem sido uma instalação dos mercados tradicionais de ações e matérias-primas. Mas, enquanto esses instrumentos têm horários fixos de trading, os câmbios de criptomoedas estão sempre abertos. Isso torna as criptomoedas exclusivamente lucrativas para day traders talentosos.

H3 Dicas e truques: como ganhar dinheiro day trading de criptomoedas

Não é coincidência que 95% dos intraday traders nunca conseguiram fazê-lo. Afinal de contas, se fosse fácil, todos iam fazer isso. E embora não haja uma receita segura para o sucesso, existem alguns princípios que podem ajudar você a evitar ser vítima de muitas das armadilhas que afetam possíveis day traders.

  • Defina metas claras para cada negociação: como day trader, você deseja entrar e sair. Você não pode deixar que a ganância ou o medo impeçam você de fechar uma posição. Quando o limite de tempo que você definir expirar, pegue qualquer lucro ou perda que tiver e não olhe para trás. É incrível quanto dinheiro as pessoas perdem tentando perseguir suas perdas ou maximizar seus retornos.
  • Use ordens de stop loss: essas são uma excelente maneira de aliviar as emoções do day trading. Defina um stop loss ao abrir sua posição para garantir que não perca mais dinheiro do que aquilo que você pode pagar. Dessa forma, o aplicativo irá automaticamente liquidar sua posição quando esse limite for atingido, excluindo o risco de você se sentir obrigado a esperar por uma inversão que nunca chega.
  • Use ordens de take profit/limit: como stop losses, estas ajudarão você a manter um nível saudável de estoicismo. Se você definir uma ordem de take profit para vender suas moedas assim que seu retorno alvo (1-2%) for atingido, isso impedirá você de manter a esperança de ganhos maiores. Na maioria das vezes, a tendência inverte antes de reagir e passa-se de um belo retorno de 2% para uma perda de -1% em um piscar de olhos.

H3 Quanto dinheiro você pode fazer?

No que diz respeito a seus ganhos potenciais com o day trading, o céu é o limite. Dito isso, o seu rendimento dependerá em grande parte do capital com que você começar. Por essa razão, é melhor olhar para ele a partir de uma perspetiva de retorno percentual.

Supondo que você esteja usando uma Estratégia de Lucro Incremental Estável (mais sobre isso depois), você pode perfeitamente fazer uma devolução entre 100-200% por mês. Claro, isso é bastante ambicioso para um iniciante, mas com o tempo, isso certamente é possível. Apenas se certifique que evita o risco sobre mais de 1% de seus fundos totais em qualquer operação.

H2 Estratégias de day trading de criptomoedas

A ideia por detrás do day trading de criptomoedas é buscar oportunidades de trading que ofereçam a você o potencial de obter um lucro rápido. Se o day trading se adequa a você, vamos mergulhar de cabeça em um guia passo a passo sobre como realizar o day trading de cripto.

O segredo para se tornar um day trader de cripto bem sucedido é desenvolver uma visão para oportunidades de lucro rápido. Não é como o investimento tradicional, onde você olha para os fundamentos e tenta escolher ativos com perspetivas de crescimento a longo prazo. O negócio do intra-day tem tudo a ver com alavancagem de estratégias sólidas para obter ganhos rápidos a curto prazo. Então, sem mais delongas, seguem alguns favoritos dos traders:

H3 Estratégia de Acumulação de Lucro Incremental Constante (SIPAS)

Sendo um novato no day trading, é aconselhável tentar minimizar as chances de oscilações e flutuações do mercado. Agora, isso pode ser difícil ao lidar com instrumentos voláteis como as criptomoedas, mas há algumas medidas que você pode tomar. É aqui que entra uma boa estratégia conservadora como a SIPAS.

  1. Use USDT como moeda base: é difícil o suficiente para permitir flutuações intensas de um lado de um par cripto não importa as duas. Como moeda estável, o Tether é imune aos golpes selvagens normalmente vistos no mercado cripto, o que significa que você pode focar toda sua atenção na moeda em que você espera obter lucros.
  2. Defina uma meta de lucro realista: busque um retorno de 1-2% de várias altcoins diferentes que demonstraram estabilidade relativa nos últimos 2-3 dias. Você deve buscar 7 a 12% de lucro por turno de trading de 12 horas. Isso equivale a um lucro semanal superior a 50%.
  3. Evite altcoins mais voláteis: enquanto você pode realizar 5-15% em uma única operação com um ativo mais volátil, você pode igualmente perder. Você certamente pode fazer dinheiro negociando swings maciços, mas essa é uma estratégia completamente diferente e não para iniciantes absolutos. Com a SIPAS, você deve se limitar a 1-2% de retorno em várias operações, a fim de evitar grandes perdas.

H3 Estratégia de Swing Trading

O trader prolífico Jesse Livermore disse uma vez: "É o grande swing que traz o elevado dinheiro para você". E ele mesmo aplicou estratégias de swing para obter lucros elevados. Em seu nível mais básico, o swing trading envolve manter posições por qualquer período superior a 24 horas. Os swing traders geralmente mantêm suas posições abertas, ao longo de 3 dias e 3 semanas, usualmente em torno de tempos de volatilidade elevada, tais como estação de relatórios ou revisões regulatórias.

Em um mercado tão volátil quanto o das criptomoedas, no entanto, ele pode ser usada a qualquer momento. O swing trading é realmente uma mistura de day trading e position trading, com ênfase na análise técnica. Ao buscar oportunidades de swing trade, os traders têm que identificar primeiro os níveis de resistência ou de suporte. Então, eles tentam encontrar uma tendência de alta ou baixa à beira de uma inversão, para atacar assim que começar a contra-tendência.

Não há dúvida de que esse tipo de estratégia pode trazer enormes retornos. O único problema é que você poderia ver com a mesma facilidade as potenciais perdas. Além da vantagem de comprar oportunidades em baixa, durante vários meses, os iniciantes do cripto podem preferir deixar o swing para quando tiverem um pouco mais de experiência.

H3 Caçando um Stop Loss

Agora, essa é uma estratégia que é mais para os fabricantes de mercado, ou "whales", como são conhecidos no contexto da criptografia. Essencialmente, envolve vender grandes quantidades de uma moeda, a fim de empurrar o preço para baixo e desencadear ordens de stop-loss. Uma vez que o preço esteja suficientemente desfavorecido, os whales compram todas as moedas recentemente descontadas, o que muitas vezes desencadeia a recuperação por si só.

A caça ao stop loss funciona melhor com moedas de volume baixo/ordens pequenas. Desde que possuam moedas suficientes, os whales podem forçar a descida de preços colocando uma miríade de ordens de venda simultâneas de preços no mercado. Mas e se eu dissesse que você não precisa ser um whale para tirar proveito dessa estratégia?

Agora, você pode não ser capaz de iniciar o processo, mas se você puder identificar ele em movimento, você pode direcionar, definitivamente, os whales até obter um lucro decente. Uma vez que os stop losses são tipicamente colocadas em torno dos níveis psicológicos, vemos frequentemente essas flutuações violentas em torno desse tipo de resistências. Assim, quando você notar o preço de uma moeda caindo rapidamente e em torno desses níveis, se prepare para comprar.

H3 Como você começa o day trading cripto na StormGain?

Iniciar sua jornada de day trading com a StormGain não poderia ser mais fácil. Basta registrar uma conta, financiar ela e você estará pronto para isso. Ao contrário de outras plataformas, a StormGain não sujeita seus usuários a protocolos KYC longos, então você pode estar pronto e negociar em questão de minutos. Com compras instantâneas com cartões de débito/crédito e carteiras gratuitas dentro do aplicativo, financiar sua conta é super fácil.

Recomendamos que você mantenha seu saldo em Tether (USDT) para mitigar os efeitos adversos da volatilidade das criptomoedas, que é ainda mais sentida pelos day traders. Então, quando você encontrar uma oportunidade de comprar outra moeda, simplesmente complete uma conversão em tempo real no terminal da StormGain.

H2 Aprenda a negociar criptomoedas

Antes de você começar, verdadeiramente, a operar pra valer, é aconselhável ganhar uma base sólida na teoria da análise, a fim de desenvolver uma estratégia adequada. Felizmente, a StormGain agora oferece tutoriais de vídeo gratuitos para todos os seus clientes, para ajudar eles a entrar com o pé direito em sua jornada de trading de criptomoedas. Então, consulte nossa biblioteca de vídeos educacionais e webinars, para obter o conhecimento de que vai precisar para criar uma poderosa estratégia de day trading.

Tutoriais de vídeo StormGain

Como construir sua estratégia

Uma forte estratégia de day trading de criptomoedas consiste em vários elementos. No entanto, na sua essência, deveria ser uma boa compreensão de potenciais lucros/perdas e metas realistas de negociação. Além disso, a ferramenta de escolha para a maioria dos intra-day traders é a análise técnica.

Análise técnica

A análise técnica apresenta muitas formas e pode ser útil para o day trading e para o swing trading. Está longe de ser uma ciência exata e pode ser complicada para os humanos e os bots implementarem. Seguem alguns dos indicadores técnicos preferidos dos day traders de criptomoedas:

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger constituem um conjunto de linhas traçadas em dois desvios padrão, longe de uma simples média de mudança. Elas são favorecidas pelos day traders porque constituem um forte sinal de volatilidade que pode ajudar eles a planejar suas entradas de mercado e pontos de saída.

Diagrama básico de Bandas de Bollinger

Se a banda se tornar mais estreita (duas linhas se aproximam), ela é chamada de squeeze (ver gráfico acima). Trata-se de um sinal de volatilidade reduzida. Quando o preço passa pelo intervalo da banda Bollinger, isso é conhecido por break out. É amplamente aceito que isso indica o aumento da volatilidade e os day traders consideram que é um sinal de trading. Veja como um indicador de Bollinger é para ETH/BTC no terminal da StormGain construído na unidade de análise técnica, junto com todas as várias opções personalizadas que podem ser aplicadas:

Indicador de Banda Bollinger de ETH/BTC da StormGain

Média de Mudança de Convergência Divergência (Indicador MACD)

O indicador de MACD é usado para identificar movimentos de alta ou baixa e sinalizar se o ímpeto de preço a curto prazo está na mesma direção que o impulso de preços a longo prazo, ajudando assim os traders a identificar quando uma inversão está próxima. É calculado subtraindo o EMA de 26 dias e é um indicador favorito dos day traders de criptomoedas. Segue um ótimo diagrama anotado de um oscilador padrão de MACD:

Diagrama de oscilador MACD

O bom do MACD para day traders é que ele gera muitos sinais, mesmo a curto prazo. Naturalmente, porém, quanto mais longo for o gráfico em que o sinal aparece, mais forte ele será. Contrariamente ao Índice de Força Relativa (RSI), o MACD não tem alcance absoluto, o que torna ele inadequado para avaliar condições sobrecompradas e sobrevendidas.

Notícias e fofocas

Outra arma valiosa no arsenal de qualquer day trader é a news trading. Essa tática implica fazer operações logo após a libertação de uma importante notícia. Como não há relatórios de ganhos no mercado cripto, os traders de notícias precisam manter seus ouvidos atentos em relação a quaisquer desenvolvimentos relacionados com as moedas que eles sigam.

O day trading de notícias pode ser incrivelmente lucrativo, já que é praticamente garantido que uma moeda vá valorizar a seguir a um desenvolvimento positivo do projeto. Da mesma forma, você pode ter bastante certeza de que as quedas nos preços são armazenadas após más notícias graves. O verdadeiro desafio aqui é estar na vanguarda. Um método é apenas seguir um pequeno número de moedas, mas observar elas de perto. Dessa forma, é mais provável que você esteja entre os primeiros a ouvir falar de quaisquer desenvolvimentos importantes. E a StormGain fornece, convenientemente, a lista "Maiores Aumentos" e "Maiores Quedas", para que você possa ver quais moedas têm as tendências mais pronunciadas em apenas uma olhada:

Uma olhada sobre os maiores aumentos de criptomoedas

Então, qual é a melhor estratégia de day trading de criptomoedas?

Quando montamos esse guia de day trading de criptomoedas, nossa intenção era fornecer a você uma ajuda para responder a essa pergunta. Isso porque, ultimamente, a estratégia perfeita para você depende de seu próprio perfil. Dito isso, há algumas caraterísticas básicas de uma boa estratégia de day trading de cripto. Em primeiro lugar, é preciso você ter uma visão realista do que se pode fazer e de quanto você se pode dar ao luxo de arriscar em uma única negociação. Em segundo lugar, você precisa remover a emoção da equação o melhor que puder: a maioria dos day traders falham porque eles não conseguem fazer isso. Por último, você precisa entender e aplicar a análise técnica, a fim de identificar pontos de entrada e de saída adequados e inverter os preços antecipadamente. Depois disso, cabe a você decidir que técnicas de análise e indicadores favorecer, com que intervalos de tempo trabalhar e se tenta um swing trade ocasional aqui e ali.

Seja qual for a estratégia de day trading de criptomoedas que você estabelecer, você definitivamente vai querer uma plataforma confiável e de interface amigável. Ou seja, você vai querer a StormGain. Com seu terminal ergonômico, intuitivo e execução rápida de operações, a StormGain é ideal para day traders que querem vencer sua competição até o fim. A plataforma útil também mostra gráficos interativos úteis para todos os instrumentos, para que você conheça sempre a imagem completa antes de puxar o gatilho. Além disso, a StormGain oferece compras de cripto instantâneas com cartões e oferece carteiras pessoais aos usuários, para as seis maiores criptomoedas, simplificando a negociação e armazenando de uma só vez uma variedade de moedas diferentes. Junte-se à lista de day traders da StormGain agora e comece a ganhar hoje!

Boas-vindas ao StormGain - Plataforma de negociação de criptomoedas!

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