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Estratégias de Trading de Criptomoedas

Estratégias de Trading de Criptomoedas

01 Maio, 2020
7 min read

Todos os dias, alguém se cansa de ficar sentado à mesa e decide tornar-se um trader. Muitas pessoas acham que o mercado das criptomoedas é um nicho muito fácil de começar. Esta é a primeira e principal razão para o seu fracasso.

No entanto, muitas pessoas aprendem a negociar. Depois de receberem os conhecimentos básicos, compreendem a necessidade de estratégias. Os traders não podem ganhar apenas com análises técnicas ou análises fundamentais. É necessário aprender diferentes táticas e como aplicá-las.

Uma estratégia de trading de criptomoedas é um conjunto de ações destinadas a criar juros no mercado da criptomoeda. Ninguém pode te dar 100% de garantia de que você irá sempre ter renda. Contudo, uma estratégia de trading garantirá que você não falhe.

Estratégia de Trading Cripto

Por que o trading é tão popular, mas o mundo só tem conhecimento de alguns corretores de ações ou negociantes de criptomoedas realmente bem-sucedidos e ricos? Isso deve-se à quantidade de informações que você tem de absorver. Além disso, é preciso utilizar todo este material na escolha da estratégia.

Não siga as ideias de outra pessoa. Siga a situação do mercado e tente compreender as suas sugestões

Em primeiro lugar, enquanto usa ou cria uma estratégia de trading para cripto, você precisa entender que este é o mercado mais instável. Você pode ver flutuações de preços entre 20-30% em apenas alguns dias. Por exemplo, se você estivesse vendendo ações no NASDAQ, é quase impossível que os índices mudem em um dia. No entanto, o índice de criptomoedas poderá mudar em 100% ou ainda mais.

Em segundo lugar, Bitcoin é "o pai". Portanto, os preços seguem muitas vezes a sua tendência. Se você vai negociar altcoins, a parte mais importante de sua estratégia deve ser "verificar a situação do Bitcoin". 

Geralmente, os traders de criptomoedas não mineram moedas. No entanto, estão sempre cientes dos custos da mineração. Por exemplo, o Bitcoin Cash foi muito valioso desde o hard forks (1 de agosto de 2017), porque os mineradores precisam de muitos recursos para encontrar novos blocos. Se o custo da mineração aumentar, a proporção de preços também aumenta.

Mining cost curve
Curva de custo de mineração

Por último, é preciso seguir todas as notícias políticas e econômicas. Elas têm uma grande influência neste mercado. Por exemplo, quando o Irã atacou as bases militares dos EUA no Iraque, a proporção de preços do Bitcoin subiu de 8.000 dólares para 8.300 dólares. Esta situação criou uma tendência ascendente para todo o mercado. Você não pode ser um trader de sucesso se não acompanhar as notícias.

Estes são os três principais princípios do trading de criptomoedas. A partir destes pontos, os traders criaram várias estratégias.

  1. Comprar&Hold. É mais sobre investimento do que sobre trading. As pessoas compram um ativo e o guardam por muito tempo. Tentam prever os preços durante meses e verificar os gráficos por longos períodos de tempo. Esta estratégia baseia-se principalmente em análises fundamentais.
  2. Swing Trading. Esta estratégia de negociação de criptomoedas visa usar a correção durante a formação de uma tendência. Os traders precisam entrar na tendência no momento da correção. Swing trading significa esquivar-se após a tendência.
  3. Day trading. O estilo desta estratégia se refere à sua designação. Significa negociar no câmbio dentro de uma sessão de trading durante o dia. Posições abertas neste dia não são transferidas da noite para a próxima sessão.
  4. Escalonamento (Scalping). É uma negociação de "alta velocidade" e "alta frequência". Um negociante abre e fecha posições em um período de 1 a 15 minutos. O ideal é que cada negócio traga um pequeno lucro. Em resumo, um pequeno lucro de cada transação dá uma grande renda.

Estratégia de Day Trading

A maioria dos "day traders" gasta sua vida inteira lucrando com ofertas de criptomoeda. Todos os dias realizam dezenas de câmbios e transacções. Você pode ganhar recompensas enormes, mas precisa de muito tempo (meses ou mesmo anos) para se tornar um day trader de sucesso.

Um câmbio com muitos pares distintos de criptomoedas é a primeira coisa que você deve encontrar.

Um par indica duas moedas ou tokens que estão sendo negociados. Por exemplo, se você acha que o preço do Monero pode aumentar em relação ao preço do Litecoin, você precisa encontrar um pareamento XMR/LTC

O próximo requisito é uma plataforma de alta liquidez. É a sua garantia de uma conexão permanente com o comprador/vendedor. Caso contrário, você não poderá fechar a operação quando o preço estiver caindo.

Muitas vezes, as pessoas tentam associar o day trading a um caminho fácil para a riqueza. Na verdade, isso raramente acontece. É um caminho muito difícil e longo para ter um bilhão de dólares em sua conta bancária. O SEC avisa: "Os day traders tendem a enfrentar graves perdas financeiras no primeiro mês de negociação".

Você tem que analisar muita informação e estar pronto para conectar cada armadilha com tendências de baixa ou alta. Como um trader, você deve aprofundar o entendimento das flutuações de preços e usá-las para benefício pessoal.

Dicas de Day Trading com Criptomoedas

O day trading pode proporcionar tanto maiores rendimentos quanto perdas. Se você estiver interessado no primeiro, deve se lembrar que não é "dinheiro gratuito". Você tem que ser resistente ao estresse e ser prudente, além de seguir todas as suas táticas.

Antes do day trading, você deve verificar a alta volatilidade das criptomoedas operadas. Isso proporciona mais oportunidades para realizar operações, permitindo que você obtenha um maior lucro.

A criptomoeda negociada deve ser líquida. Por isso, você precisa verificar isso para a plataforma de troca e a moeda (token). Como você faz isto? Você pode ir ao Coinmarketcap e procurar o volume de 24 horas da criptomoeda.

Day Trading Tips
Dicas de Day Trading

Estratégia de Trading para Iniciantes

Começar é a etapa mais difícil em cada nicho. Por outro lado, é também a fase mais simples, porque é preciso fazer muito pouco para conseguir os primeiros resultados. Os negociantes dizem que “HODL” é o sistema mais fácil para iniciantes. O "HODL" mantém ativos a longo prazo com a convicção de que o preço aumentará no futuro.

É muito simples porque um trader precisa apenas de um pouco de conhecimento para que seja gratificante. Por que? Simplesmente porque todas as criptomoedas têm um enorme crescimento a longo prazo. Além disso, você também pode investir em moedas ou tokens populares para minimizar riscos.

Então, o que você deve fazer? Compre uma criptomoeda em perspectiva e mantenha-a por meses. Por exemplo, você pode comprar 100 Ethereums e apenas verificar o índice dentro de 3 anos. A probabilidade de vir a ser mais alto é quase 100%.

Você não é obrigado a verificar os preços com muita frequência. Na verdade, é necessário evitar verificá-lo, pois você pode vender seus ativos muito cedo.

Esta estratégia é uma das menos eficazes. Não há garantia de que todas as criptomoedas aumentarão ao longo dos anos. No entanto, o comércio tem a ver com estatísticas. Gráficos mostram que todas as pessoas que compraram criptomoedas durante a grande tendência no início de 2018, têm hoje um aumento de 100-200% em renda.

As Melhores Estratégias de Trading para Criptomoedas em 2020

Uma das estratégias mais populares entre os traders é a arbitragem estatística. Parece muito complexo, mas depois de vários acordos, você verá que é suficientemente simples. A forma como esta estratégia funciona é você comprar moedas em uma bolsa, depois vendê-las em outra plataforma e, finalmente, vender por fiat. A lógica desta estratégia de trading é abusar do atraso da correção de preços entre essas trocas.

A única dificuldade é a relativa à taxa. Você tem que usar plataformas com baixa comissão para obter lucro. Esteja vigilante ao usar a arbitragem estatística, porque uma taxa pode ser ainda maior do que a renda potencial.

Seguindo os ursos no mercado nos últimos 2 anos, muitos investidores abandonaram as criptomoedas. Portanto, a sua volatilidade caiu. Isto é positivo para os bancos, mas não para os negociantes. No entanto, eles continuarão negociando. A maioria diz que o HODL será mais popular em 2020 do que nos anos anteriores.

Estratégia de Trading de Bitcoin

A maioria das pessoas começam seu caminho de trading com BTC, já que é a criptomoeda mais negociada e valiosa. É por isso que você precisa ser fluente com a metodologia de trading de cripto. Ao escolher uma estratégia de negociação de Bitcoin, você deve confiar na sua própria experiência e estilo.

Se você é muito emotivo e tende a cometer erros, você precisa usar uma estratégia algorítmica. Isso significa usar fórmulas para identificar pontos em que você precisa colocar diferentes ordens. Hoje, essas estratégias estão relacionadas ao uso de robôs de trading, mas você deve configurá-los de forma adequada para serem bem-sucedidos.

Se você for disciplinado e conseguir gerir facilmente os riscos, poderá tentar o trading de margem. Isso permite que você deposite menos, mas tenha o mesmo lucro. No entanto, é necessário arbir todas as ordens com muito cuidado, ou você pode acabar ficando endividado.

Estratégia de Trading para Bitcoin em 2020

Sua estratégia de negociação para o Bitcoin será a mesma estratégia usada para criptomoedas alternativas, como swing, day trading, scalping e outros. A maioria das suas táticas serão semelhantes, mas você terá mais oportunidades, porque Bitcoin é a moeda digital mais popular.

No entanto, se você já investiu em BTC, talvez queira diversificar os riscos com uma estratégia de cobertura. Esta é a prática de abrir ordens táticas para diminuir os riscos das posições existentes.

Neste caso, você abrirá uma pequena para BTC, que envolve a venda do ativo para o valor real do mercado, sob o pretexto de que ele pode cair. Se realmente caísse, você o compraria de volta por um custo mais baixo e marcaria a diferença. Isso significa que qualquer perda para sua primeira posição de BTC seria contrabalançada pela renda deste curto.

Estratégia de Day Trading de Bitcoin

O Day Trading tem os mesmos princípios para cada criptomoeda. No entanto, existem alguns benefícios quando o "day trading" é de Bitcoin:

  • alta oferta e procura;
  • muitos câmbios permitem alavancagem de trading com BTC;
  • acesso universal - todos os câmbios adicionaram BTC a suas listas;
  • Câmbios voltados à BTC fornecem taxas mais baixas e depósitos mínimos para a BTC.

Há duas táticas altamente populares de day trading para BTC:

  1. Breakout. Esta oportunidade surge quando a moeda passa por um certo nível de suporte ou resistência. Uma vez que o nível é quebrado, a criptomoeda é operada na mesma tendência. Quando se vê o potencial breakout, é preciso abrir a posição. O "stop-loss" deve ser colocado abaixo da 1ª zona de resistência.
  2. Retenção de Breakout. Pode haver uma tendência ascendente após o primeiro surto, mas então, touros voltarão a este nível para verificar a resistência. Se o volume for mais elevado nesta fase, significa que os preços atingirão um novo máximo.

Como você se torna um trader de criptomoedas de sucesso?

A resposta é simples – você deve estar completamente preparado. Alguns pontos já foram mencionados: 

  • entender o mercado;
  • gerencie seus riscos;
  • verificar as notícias;
  • verificar gráficos de BTC;
  • estar ciente do custo da mineração.

Mais um passo importante é construir um plano de trading. Ele deve incluir seus objetivos para cada período de negociação, estilo (frequência com que vai negociar) e atitude para com o risco.

Confira o Twitter de outros traders de criptomoedas. Muitas vezes, eles dão alguma informação útil. Mas apenas use-a para as suas análises, não para fazer ofertas.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Evite todos os grupos de pump and dump. Muitos novatos neste mercado pensam que podem lucrar conectando-se a esses grupos. Na verdade, são estratégias baseadas em declarações e análises erradas. Por isso, você terá uma chance maior de perder todo o seu dinheiro.

Por último, aprenda o máximo possível. Este mercado é muito novo, portanto existem muitos "hacks" desconhecidos e armadilhas. Você deve acompanhar todas as notícias sobre este mercado para ser bem sucedido.

Escolha um câmbio de criptomoedas confiável

Uma das regras mais importantes que todo trader tem é utilizar apenas câmbios testados ao longo do tempo. Isto proporcionará operações rápidas, segurança elevada e saques fáceis. Além disso, seus dados pessoais não serão usados para fins alheios. Como você escolhe o câmbio?

  • verifique o volume diário;
  • leia a documentação;
  • descubra as informações sobre sua sede e sua equipe de câmbio;
  • verifique conexões seguras de http-(endereço web deve começar com "HTTPS").

Ademais, tente utilizar um câmbio do seu país. Isso pode simplificar o cumprimento das alterações regulamentares. Por favor, note que algumas plataformas suportam apenas um número limitado de países.

Use uma plataforma confiável para trading de criptomoedas

Hoje em dia, é possível encontrar muitos câmbios com condições diferentes. No entanto, como mencionado anteriormente, você deve escolher um câmbio de criptomoedas confiável. Aqui está uma lista de algumas plataformas populares que fornecem um bom serviço de cliente:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Lembre-se disto: se você escolher uma plataforma traiçoeira, você poderá não apenas perder seu orçamento de negociação, mas dados pessoais também, incluindo informações de faturamento.

Boas-vindas ao StormGain - Plataforma de negociação de criptomoedas!

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