Всі ми чудово знаємо, що криптовалюта це найбільш нестабільний актив, у який тільки можна інвестувати сьогодні. Проте у ЗМІ та соціальних мережах ми читаємо історії переважно про те, як ця нестабільність криптовалют спричиняла значні прибутки після стрімкого зростання токена у ціні. А як же падіння криптовалюти? Невже це виключно негативний фактор, чи все ж деякі інвестори і трейдери можуть заробляти на низхідних тенденціях? Ми знаємо все про криптовалюту, а досвід і практика підказують нам, що можна заробляти і на падінні крипти теж. Сьогодні спробуємо коротко розповісти, як саме це стає можливим.

Ринкові настрої криптовалют

Щоб зрозуміти, як в принципі відбувається падіння криптовалют, потрібно спершу більше дізнатися про те, як працюють ринкові настрої. Якщо пояснювати простими словами, то ринкові настрої це ставлення учасників інвестиційного процесу до того чи іншого віртуального активу. Варто зауважити, що якщо ви маєте досвід торгівлі чи інвестування на інших фінансових ринках, то ця концепція не стане для вас новинкою.

Ринок криптовалюти не унікальний у тому плані, що його тенденції замінюють одна одну та з різною періодичністю повторюються — ринок то йде вгору, то спадає. Після зростання обов’язково буде падіння, тому навіть позитивні ринкові настрої можуть часто передвіщати так званий “ведмежий ринок”

Оскільки ринок криптовалют є напрочуд доступним та спекулятивним, тут ринкові настрої мають дуже сильний і стрімкий вплив на ціну активів. Чого тільки вартують випадки із так званими “мемними монетами”, коли попит і ціни на певні криптовалюти злітали до небес лише через їхню мематичність у соціальних мережах.

Негативні ринкові настрої, до яких можуть спричинитися як об’єктивні обставини, типу падіння біткоїна, так і суто спекулятивні новини, можуть формувати певний індекс страху. Тоді криптоінвестори можуть гарячково почати позбуватися своїх активів, чим просто обвалюють ринок і втрачають інвестиції. У багатьох випадках, холодна голова і ретельний технічний та фундаментальний аналіз могли би легко цьому запобігти.

Почати торгівлю
 

Фактори, які можуть призвести до падіння цін на криптовалюти

• Макроекономічна ситуація. Здавалося б, криптовалюта не мала би бути прив’язана до макроекономічної ситуації. Однак, насправді, сильні позиції долара США можуть стимулювати продаж криптовалюти. До того ж, інвестори завжди тримають в голові, що крипторинок є надзвичайно нестабільним, тому якщо макроекономічна ситуація видасться їм вигідною для інвестицій у традиційні активи, вони можуть почати виводити гроші з крипти, тим самим зменшуючи попит на неї і обвалюючи ціни.
• Скандали у криптоіндустрії. Криптовалютний ринок це простір, у якому за останні десять років відбулося безліч скандалів, які жодного разу не спричинили зростання цін на токени, а навпаки. Скандали стимулюють інвесторів виводити свої кошти, адже вони бояться, що можна просто втратити всі вкладення через якусь недосконало розроблену блокчейн-мережу та проблеми з її інфраструктурою кібербезпеки.
• Регуляторні обставини. У багатьох країнах статус криптовалюти як платіжної системи ще досі чітко не визначений і тому ці активи можна зараховувати до сірої зони. Багатьох інвесторів відлякують такі обставини, а новини, що уряд якоїсь країни може накласти санкції на криптовалютні біржі аж ніяк не спонукає вкладати гроші у віртуальні активи.
• Спекуляції. Попри декоративну децентралізацію, багато блокчейн-мереж насправді є дуже централізованими. Це означає, що більшість токенів можуть потрапити у руки невеликої групи людей, яка може скористатися цією владою і вдатися до спекуляцій на свою користь.

Стратегії для заробітку на падінні криптовалют

Продаж криптовалюти, коли вона досягає свого піку, це не єдиний спосіб заробити на віртуальних активах. Падіння криптовалют не так лякає тих інвесторів та трейдерів, які знають кілька стратегій, як це падіння можна використати на свою користь.

Короткі продажі (Short Selling)

Шортінг у криптосфері, або короткі продажі, функціонує як тактичний підхід до отримання прибутку від динаміки ринку. Ця стратегія передбачає запозичення криптовалюти в онлайн-брокера, продаж токенів за найвищою оцінкою та наступний викуп, коли очікується падіння. 

По суті, якщо ринкові умови відповідають вашим прогнозам і базові криптоактиви зазнають знецінення, прибуток реалізується через коливання ціни. Цей метод використовує ринкові рухи, дозволяючи трейдерам орієнтуватися як у бичачих, так і в ведмежих сценаріях для отримання потенційної фінансової вигоди.

Ф'ючерсні контракти (Futures Contracts)

Ф'ючерсний контракт діє як договірна угода між двома сторонами, яка передбачає купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому. Так контракти особливо вигідні на ринку, який характеризується нестабільністю. Криптовалютні ф’ючерси стають стратегічним напрямком для спекуляцій на ринкових змінах. 

Це стосується як покупців, так і продавців, кожен з яких висловлює впевненість в очікуваному підвищенні або знеціненні активу. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ціна біткойна знизиться, укладання ф’ючерсного контракту дозволить вам отримати вигоду з цього прогнозу, отримавши прибуток від різниці між початковою ціною продажу біткойна та його подальшим зниженням вартості.

Опціони (Options)

Купуючи опціон, ви отримуєте привілей (але не зобов’язання) торгувати базовим активом за заздалегідь визначеною ціною пізніше. Ця визначена ціна називається ціною виконання, а кінцевий термін називається датою погашення.

Оцінка криптовалютного опціону тісно пов’язана з вартістю базової валюти. Участь у торгівлі опціонами пов’язана з невід’ємними ризиками, особливо для трейдерів з обмеженим впливом на ринок. Однак, рівень ризику, пов’язаний з торгівлею опціонами, як правило, нижчий порівняно з прямими інвестиціями в криптовалюти.

Якщо ви думаєте, що ціна певної монети впаде, ви можете придбати опціон «put», який дає вам можливість продати товар за ціною виконання.

Наприклад, ви можете витратити 100 євро на опціон «put», щоб продати 10 монет за ціною виконання 1000 євро за 30 днів. Якщо ціна становить 700 євро на дату погашення, ваш прибуток становитиме 300 євро за кожну монету мінус 100 євро, які ви заплатили за опціон, – 2900 євро. Це хороший спосіб заробити на криптовалюті, коли ринок падає.

Зареєструватися
 

Недоліки та потенційні ризики заробітку на падінні криптовалют

• Ризик відчутних втрат. Активна діяльність на криптовалютному ринку у час, коли він спадає вниз, може зробити цих учасників вразливим до серйозних фінансових ризиків.
• Непередбачуваність ринку. Криптовалютний ринок, який вже почав рух по нисхідній прямій, може перевершити всі очікування. Передбачити його подальший рух дуже складно, тому інвесторам та трейдерам може бути ще складніше приймати правильні рішення.
• Відсутність фундаментальної підтримки. Заробітку на крипторинку, що падає, не вистачає фундаментальної підтримки, яка приходить від інвестування в активи з внутрішньою вартістю або постійними грошовими потоками. Відсутність основної фінансової стабільності може збільшити ризики, оскільки падіння ринку може не мати міцної основи для відновлення.
• Обмежені можливості для заробітку. У висхідних ринкових умовах криптоінвестори та трейдери мають набагато більше можливостей заробити на своїх віртуальних активах. Короткі продажі та вдалі ф’ючерсні контракти можуть принести прибутки, але ці стратегії доволі обмежені.

Отже, чи можна заробити на криптовалюті, якщо весь ринок вже йде вниз або невдовзі почне це роботи? Відповідь — так. На криптовалютному ринку можна заробити практично з будь-чого. Головне — правильно диверсифікувати свій портфель та провести якісний аналіз тенденцій ринку.

Зареєструватися