Bitcoin rebota después del mínimo mensual: ¿Por qué es crucial para los traders monitorear los datos macro?

El mercado de criptomonedas está experimentando actualmente importantes fluctuaciones, reflejando la compleja dinámica en juego dentro de la industria, incluidos los datos macroeconómicos de los Estados Unidos. Echemos un vistazo a las tendencias clave y los eventos que configuran el panorama, los gestos y la recuperación de Bitcoin (BTC), y lo que los traders necesitan saber para mantenerse por delante de la turbulencia actual.

Bitcoin cae al bajar las existencias de ETF y luego crece en el lanzamiento de la CPI de EE.UU.

La inmersión

Bitcoin, la criptomoneda original y la bandera para el sector de activos digitales en su conjunto, comenzó la semana bajo una presión significativa. El precio de BTC llegó a los niveles mínimos de junio a pesar de que el interés abierto en futuros de Bitcoin aumentó a 35 mil millones de dólares, lo que indica un aumento del trading especulativo. Unos niveles tan altos de interés abierto pueden conducir a una mayor volatilidad, ya que las posiciones grandes pueden liquidarse en respuesta a los movimientos del mercado, causando fuertes oscilaciones de los precios.

El 11 de junio, el Bitcoin se deslizó por debajo de los 68.000 dólares y cayó cerca de 65.000 dólares, lo que marcó un descenso significativo en medio de mayores ventas del mercado. Esta desaceleración se vio afectada por las salidas de los ETF de Bitcoin, que vieron 64 millones de dólares en retiros. La caída de las participaciones en el ETF indica una menguante confianza institucional, lo que contribuyó a una presión a la baja de los precios.

A pesar de los mejores esfuerzos de los operadores alcistas, BTC parecería haber rechazado los 69.000 dólares como apoyo y también renunció al promedio de los 21 días. Esto provocó una caída del 3%, que se atribuye principalmente al cambio del panorama de liquidez y a la reacción del mercado a indicadores económicos más amplios.

El rebote

Las cosas parecían oscuras para el mercado de criptomonedas hasta un repentino revés este miércoles, cuando Bitcoin experimentó un espectacular rebote luego de darse a conocer una simple pieza de datos macroeconómicos de Estados Unidos, revirtiendo varios días de caídas de precios.

El Bitcoin se disparó drásticamente a la apertura de Wall Street del 12 de junio después de que los datos revelaran una sorprendente caída de la inflación estadounidense. La criptomoneda original ganó USD1.500 en pocos segundos después de que el informe del Índice de precios al consumidor (IPC) de mayo indicara que la inflación se estaba enfriando más rápido de lo esperado.

El Índice de precios al consumidor es un indicador económico que mide el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo como transporte, comida y atención médica. Según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el IPC permaneció sin cambios mes tras mes, mientras que la cifra anual de la misma llegó a las 3.3%, ambos 0,1% más bajos de lo previsto.

'El índice de todos los artículos aumentó 3,3 por ciento para los 12 meses que terminaron mayo, un incremento menor que los 3.4 en los 12 meses finales de abril. El índice de todos los artículos menos el de alimentos y energía aumentó 3.4% durante los últimos 12 meses,'' declaró una publicación oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Los datos favorables del IPC dieron un impulso a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, que se habían visto presionados antes del informe. Este tipo de patrón se ha vuelto típico para Bitcoin y altcoins, conduciento a importantes lanzamientos de datos económicos.

Ahora que el mercado se anticipa a la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, el enfoque se puedo en  los posibles cambios de las tasas de interés y el comentario económico del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría influir significativamente en el sentimiento del mercado.

El comentarista financiero Tedtalksmacro expresó optimismo en respuesta a los datos del IPC, sugiriendo que le brindó a Powell la oportunidad de considerar la posibilidad de relajar las políticas financieras apretadas caracterizadas por las altas tasas de interés.

''El escenario está listo para J Powell para hablar de flexibilización. Vamos, resumió en X (antes Twitter).

El cripto y la economía de Estados Unidos

El regreso actual de Bitcoin está generando ganancias en el mercado cripto en general, impulsando varias altcoins como Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), y otros.  La clave aquí es que cripto no existe en una burbuja separada de la economía convencional. En cambio, las fortunas de los activos digitales están íntimamente vinculadas al desempeño de las monedas fiat, las acciones, y los productos básicos e influenciados por las cifras económicas de la vida real, incluyendo el desempleo y el poder adquisitivo de los consumidores.

Las recientes pérdidas de Bitcoin se vieron alentadas por los datos de empleo publicados la semana pasada. Su rápida reversión, respaldada por la información del IPC, ilustra lo importante que es para los traders de criptomonedas mantenerse actualizados con las principales noticias económicas de la superpotencia financiera mundial. 

En particular, Bitcoin tiene una relación de amor y odio con la moneda fiat más alta que se creó para desafiar: el todopoderoso dólar estadounidense. De hecho la fortaleza del USD y el rendimiento del tesoro de los EE.UU. disminuyeron tras la liberación de datos de CPI, haciendo que Bitcoin y algunas altcoins sean más atractivas para los inversores.

¿Qué sigue?

La respuesta de Bitcoin a los últimos datos de CPI ilustra la sensibilidad de la criptomoneda hacia los indicadores macroeconómicos y el potencial de movimientos de precios significativos basados en cambios en las expectativas de política económica.

Los traders que buscan el siguiente catalizador deberían observar datos económicos adicionales de las futuras comunicaciones del gobierno estadounidense, lo que podría conducir a una mayor volatilidad de los precios de BTC. De acuerdo con la CME Group UnionWatch Tool, las expectativas de mercado para una reducción de las tasas en la reunión del FOMC de septiembre han aumentado a más del 70%. Como tal, Bitcoin y el mercado de criptomonedas más amplio podrían disfrutar de otro fuerte impulso de las menores tasas de interés estadounidenses.

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