Skip to main content
Crypto Day Trading Guide

Руководство по торговле криптовалютами дневной торговли: стратегии, ключевые моменты и советы

01 июня 2020

Что такое дневная торговля криптовалютами?

Дневная торговля — это термин, используемый для описания практики покупки и продажи инструментов в течение промежутков времени короче одного дня. Дневные трейдеры используют комбинацию стратегий и анализа для прогноза движения рынка и получения прибыли в течение нескольких часов, минут и даже секунд, стремясь использовать возможности арбитража, расхождения цен и волатильность, возникающую после объявления новостей.

С незапамятных времен внутридневная торговля была неотъемлемой частью традиционных фондовых и товарных рынков. Хотя часы торговли для этих инструментов ограничены, криптовалютные биржи открыты всегда. Это делает криптовалюты уникально прибыльными для талантливых дневных трейдеров.

Советы и приемы: как заработать деньги дневной торговлей криптовалютой

Нет ничего удивительного в том, что у 95% дневных трейдеров никогда так и не получается заработать. В конце концов, если бы это было так просто, этим бы занимались все. И хотя верного рецепта успеха нет, можно отметить несколько принципов, которые помогут вам избежать многих подводных камней, потопивших начинающих дневных трейдеров.

  • Устанавливайте четкие цели для каждой сделки: если вы дневной трейдер, вы проводите операции быстро Нельзя позволить жадности или страху удерживать вас от закрытия позиции. Когда срок, установленный вами же, истекает, забирайте любую полученную бумажную прибыль или убыток и не оглядывайтесь назад. Невероятно, сколько денег люди теряют, пытаясь вернуть свои потери или максимизировать прибыль.
  • Используйте приказы stop loss: это отличный способ нивелировать влияние эмоций на дневную торговлю. Установите уровень Stop Loss, когда открываете свою позицию, чтобы гарантировать, что вы не потеряете больше, чем можете себе позволить. Таким образом, приложение автоматически ликвидирует вашу позицию, когда этот уровень будет достигнут, и тем самым устранит риск поддаться чувствам и ждать разворота, который никогда не произойдет.
  • Используйте приказы take profit/лимитные приказы: как и stop loss, они помогают поддерживать здоровый уровень стоицизма. Используя приказ take profit для продажи койнов при достижении целевой доходности (1 -2%), вы избежите искушения держаться дольше в надежде на большую прибыль. Чаще всего разворот тренда происходит до того, как вы успеваете на это среагировать, и за долю секунды 2% возврата превращаются в -1% убытка.

Сколько можно заработать?

Что касается потенциального дохода от дневной торговли, пределов ему нет. В то же время, он во многом будет зависеть от капитала, с которым вы начинаете. Поэтому лучше всего оценивать его с точки зрения прибыли в процентах.

Используя стратегию устойчивого накопления инкрементальной прибыли (подробнее об ней позже), вполне реально заработать 100-200% в месяц. Конечно, это довольно амбициозное предположение для новичка, но со временем это, безусловно, достижимо. Просто не рискуйте более чем 1% от общего объема ваших средств на одной сделке.

Стратегии дневной торговли криптовалютой

Идея торговли криптовалютой заключается в том, чтобы искать торговые возможности, которые имеют потенциал для получения быстрой прибыли. Если дневная торговля подходит вам по личным качествам, перейдем к пошаговому руководству о том, как участвовать в дневной торговле криптовалютой.

Секрет успешной торговли криптовалютой состоит в том, чтобы научиться распознавать возможности получения быстрой прибыли. Это не традиционное инвестирование, где нужно анализировать данные фундаментального анализа и пытаться подобрать активы с перспективами долгосрочного роста. Дневная торговля — это применение надежных стратегий для получения быстрой краткосрочной прибыли. Итак, вот несколько любимых стратегий дневных трейдеров:

Стратегия устойчивого накопления инкрементальной прибыли (SIPAS)

Новичкам в дневной торговле желательно попытаться свести к минимуму вероятность колебаний рынка. Это может быть трудновыполнимым при работе с такими волатильными инструментами, как криптовалюты, но есть некоторые меры, которые можно принять. Здесь как раз подойдет такая надежная консервативная стратегия, как SIPAS.

  1. Используйте USDT в качестве базовой валюты: значительные колебания одной криптовалюты в паре и так усложняют ситуацию, не говоря уже о колебаниях обеих валют. Будучи стабильным, Tether защищен от резких колебаний, которые обычно случаются на крипторынке. Это означает, что вы сможете сосредоточить все свое внимание на койне, с которого рассчитываете получить прибыль.
  2. Ставьте реалистичные цели относительно прибыли: стремитесь к возврату 1-2% от нескольких различных альткойнов, которые показывали относительную стабильность в течение последних 2-3 дней. Следует рассчитывать на 7-12% прибыли за 12 часов торговли. Это означает еженедельную прибыль в размере более 50%.
  3. Избегайте более волатильных альткойнов: вы можете получить 5-15% на одной сделке с более волатильным активом, но и потерять можете столько же. Конечно, можно зарабатывать, торгуя при больших колебаниях, но это совершенно другая стратегия, которая не подходит для новичков. Используя SIPAS, ограничьтесь 1-2% доходности по нескольким сделкам, чтобы избежать больших потерь.

Стратегия торговли на колебаниях

Успешный трейдер Джесси Ливермор однажды сказал: «Большие деньги можно заработать при больших колебаниях». Сам он довольно успешно применял стратегии торговли на колебаниях для получения сверхприбыли. На базовом уровне торговля на колебаниях означает удерживание позиций на любой период более 24 часов. Свинг-трейдеры обычно сохраняют свои позиции открытыми на срок от 3 дней до 3 недель, обычно во времена повышенной волатильности, например, в отчетный период или во время проверок регуляторами.

На таком волатильном рынке, как криптовалютный, такую стратегию можно использовать в любое время. Торговля на колебаниях — это сочетание дневной и позиционной торговли с фокусом на технический анализ. При поиске возможностей торговли на колебаниях трейдерам сначала нужно определить уровни сопротивления или поддержки. Затем они пытаются определить медвежий или бычий тренд на грани разворота, чтобы нанести удар именно тогда, когда начинается контр-тренд.

Несомненно, такая стратегия может принести огромную прибыль. Единственная проблема в том, что потенциальные потери такие же внушительные. Несмотря на преимущество в виде возможности покупки при многомесячных минимумах, криптоновичкам стоит приберечь торговлю на колебаниях до тех пор, пока они не наберут немного больше опыта.

Охота на приказы stop loss

Это стратегия, которая больше подходит для маркет-мейкеров, или китов, как их называют на криптовалютных рынках. По сути, она заключается в продаже большого количества коинов для того, чтобы снизить цену и спровоцировать выполнение приказов stop loss. После достаточного снижения цены киты скупают все недавно упавшие в цене койны, что часто само по себе приводит к восстановлению.

Охота на приказы stop loss лучше всего проходит для койнов с небольшим объемом/малым биржевым стаканом. Имея достаточное количество койнов, киты могут сбивать цены, одновременно размещая множество приказов на продажу по рыночной цене. Но что если не только киты могут пользоваться этой стратегией?

Возможно, вы не сможете инициировать этот процесс, но если обнаружить его уже в движении, то определенно можно получить приличную прибыль заодно с китами. Поскольку приказы stop loss обычно размещаются около психологических уровней, вокруг таких видов сопротивления часто можно наблюдать заметные колебания. Поэтому заметив быстрое падение цены койна на таких уровнях и рядом с ними, приготовьтесь к покупке.

Как начать дневную торговлю криптовалютами со StormGain?

Начать свой путь в мире дневной торговли со StormGain очень просто. Просто зарегистрируйте аккаунт, пополните его, и все готово к работе. В отличие от других платформ, StormGain освобождает пользователей от процесса ознакомления с длинными протоколам KYC, поэтому начать торговать можно буквально через несколько минут. Благодаря мгновенным покупкам по дебетовой или кредитной карте и бесплатным кошелькам в приложении пополнить свой счет можно в два счета.

Мы рекомендуем хранить баланс в Tether (USDT), чтобы смягчить неблагоприятные последствия криптовалютной волатильности, которую дневные трейдеры ощущают еще более остро. Затем, увидев возможность купить другие койны, вы сможете просто выполнить конвертацию в режиме реального времени в терминале StormGain.

Узнайте, как торговать криптовалютами

Прежде чем начать реальную торговлю, стоит закрепить знания теории анализа для разработки разумной стратегии. Как раз для этого StormGain теперь предлагает всем клиентам  бесплатные видеоуроки, которые позволят им стать на криптоторговый путь с правильной ноги. Все знания, которые вам понадобятся для разработки действенной стратегии дневной торговли, можно найти в библиотеке образовательных видеороликов и вебинаров.

Видеоуроки StormGain

Как построить свою стратегию

Успешная стратегия дневной торговли криптовалютой включает в себя несколько элементов. Вместе с этим, в ее основе обязательно должно быть хорошее понимание потенциальной прибыли/убытков и реалистичные цели для каждой сделки. Кроме того, важен и инструмент выбора, который использует большинство дневных трейдеров — технический анализ.

Технический анализ

Технический анализ принимает разные формы и может быть полезен как в дневной торговле, так и в торговле на колебаниях. Это далеко не точная наука, поэтому применять технический анализ может быть сложно и людям, и ботам. Вот несколько технических индикаторов, которые предпочитают криптотрейдеры:

Линии Боллинджера

Линии Боллинджера — это набор линий, построенных на основе двух стандартных отклонений от простой скользящей средней. Они пользуются популярностью у дневных трейдеров, потому что сигнализируют о волатильности, что помогает планировать точки входа и выхода на рынок.

Базовая диаграмма линий Боллинджера

Если линии становятся ближе, происходит сжатие (см. график выше). Это признак снижения волатильности. Когда цена выходит из коридора линий Боллинджера, это называется прорывом. Это признанный индикатор повышенной волатильности, и многие дневные трейдеры считают его торговым сигналом. Вот как выглядит индикатор линии Боллинджера для ETH/BTC в блоке технического анализа терминала StormGain, встроенном вместе с разными другими опциями, которые могут применять пользователи:

Индикатор линии Боллинджера для ETH/BTC в StormGain

Схождение и расхождение скользящих средних (индикатор MACD)

Индикатор MACD применяется для определения бычьих или медвежьих движений и сигнализирует о том, движется ли краткосрочный ценовой момент в том же направлении, что и долгосрочный, тем самым позволяя трейдерам определять близость разворота. Он рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной и является любимым индикатором криптовалютных трейдеров. Ниже представлен график стандартного осциллятора MACD с аннотацией:

график осциллятора MACD

Индикатор MACD полезен для дневных трейдеров тем, что он генерирует множество сигналов, даже на коротких промежутках времени. В то же время, конечно, чем длиннее график, на котором появляется сигнал, тем сильнее он будет. В отличие от индекса относительной силы (RSI), MACD не имеет абсолютного диапазона, что делает его непригодным для оценки условий перенапряжения.

Новости и слухи

Еще одно ценное оружие в арсенале любого дневного трейдера — это торговля на новостях. Эта тактика предусматривает заключение сделок сразу после выхода важной новости. Поскольку на криптовалютном рынке нет отчетов о доходах, новостные трейдеры должны внимательно следить за всеми событиями, связанными с интересующими их койнами.

Дневная торговля на новостях может быть невероятно прибыльной, так как койны практически гарантированно растут в цене после новостей о положительном развитии проекта. Аналогичным образом можно быть вполне уверенным, что за плохими новостями последует снижение цен. Настоящая задача в этом случае — опередить конкурентов. Один из способов — отслеживать небольшое количество койнов, но следить за ними внимательно. Таким образом вы, скорее всего, одними из первых узнаете о любых важных событиях. А у StormGain для этого есть удобный список «Топ растущих» и «Топ снижающихся», чтобы можно было сразу увидеть, у каких койнов наиболее выраженные тренды:

Топ растущих криптовалют в одном месте

Так какая же стратегия дневной торговли криптовалютой лучшая?

Составляя это руководство по дневной торговле криптовалютой, мы хотели предоставить вам обоснование для самостоятельного ответа на этот вопрос. В конечном счете, идеальная стратегия для вас зависит от вашего собственного уникального профиля. В то же время, у хорошей стратегии дневной торговли криптовалютой есть свои отличительные признаки. Прежде всего, нужно реалистично смотреть на то, что вы можете сделать и чем вы можете позволить себе рисковать на одной сделке. Во-вторых, постарайтесь полностью исключить эмоции из уравнения: большинство дневных трейдеров терпят неудачу из-за того, что не могут это сделать. Наконец, необходимо понимать и применять технический анализ, чтобы определить подходящие точки входа и выхода и предвосхитить развороты цен. При наличии этих признаков уже можно будет решить, какие методы анализа и индикаторы лучше использовать, с какими временными интервалами работать и пробовать ли себя в торговле на колебаниях.

Независимо от того, какую стратегию дневной торговли криптовалютой вы выберете, для ее осуществления вам определенно нужна надежная, удобная платформа. Попробуйте StormGain. Благодаря эргономичному интуитивно понятному терминалу и быстрому исполнению торговых операций StormGain идеально подходит для дневных трейдеров, которые хотят опередить своих конкурентов. Эта удобная платформа также отображает полезные интерактивные графики для всех инструментов, так что перед началом боя у вас всегда будет перед глазами полная картина. Кроме того, пользователи StormGain могут осуществлять мгновенные покупки криптовалют по карте и держать личные кошельки шести крупнейших криптовалют, чтобы торговать различными койнами и хранить их одновременно было просто. Вступайте в ряды дневных трейдеров StormGain прямо сейчас и начинайте зарабатывать уже сегодня!

Добро пожаловать в StormGain - платформу для торговли криптовалютами

Торгуй с мультипликатором до 200x