Skip to main content

Як зробити технічний аналіз для криптовалюти

18 Dec, 2023 12 min read
How to do technical analysis for cryptocurrency

Із зростанням популярності біткоіна та інших криптовалют зростає кількість трейдерів на ринку криптовалют. Висока волатильність криптовалют дозволяє трейдерам добре заробляти на коливаннях цін, але покладатися виключно на удачу чи інтуїцію в торгівлі — погана ідея. Трейдеру необхідно постійно аналізувати ринок. На щастя, сьогодні існує кілька методів аналізу ринку. Одним з таких методів є технічний аналіз криптовалюти.

Діаграми насправді є «слідом грошей. — Фред Макаллен, графік та технічний аналітик.


Зареєструватися
 

Як навчитися криптотехнічному аналізу

Технічний аналіз криптовалюти — це метод визначення того, як і коли торгувати активом, а також прогнозування його можливих коливань ціни на основі вивчення минулих ринкових даних. На відміну від фундаментального аналізу, технічний аналіз у криптотрейдингу не намагається визначити «справжню ціну» активу. Замість цього він покладається на історію руху ціни активу.

Теорія Доу

Технічний аналіз криптотрейдингу базується на теорії Доу, названій на честь її автора Чарльза Доу. Ця теорія складається з шести фундаментальних ідей.

  1. Ринок знецінює все. Відповідно до цієї ідеї, ціна активу вже включає всю інформацію про цей актив, включаючи настрої ринку та очікування трейдерів.
  2. Існує три види ринкових тенденцій. Рух цін не є хаотичним; він рухається в трендах. Існують первинні або основні тенденції, які тривають від кількох місяців до року і більше. Серед первинних трендів є вторинні тренди, які часто є корективами первинних трендів і зазвичай тривають кілька тижнів. Нарешті, є короткі або незначні тренди, які тривають менше одного-двох тижнів.
  3. Виділяють три фази первинних трендів. Будь-яка первинна тенденція має три послідовні фази:
  • Накопичення. На цьому етапі досвідчені трейдери починають купувати або продавати актив. Оскільки їх дуже мало, ціна не сильно змінюється.
  • Участь громадськості. Оскільки все більше трейдерів починають помічати новий тренд і слідувати йому, ціна починає швидко змінюватися.
  • Розподіл. Досвідчені трейдери починають розподіляти свої активи під час бурхливих спекуляцій.
  1. Індекси повинні підтверджувати один одного. Сигнали одного індексу повинні підтверджувати сигнали іншого. З точки зору криптовалютного ринку, цей принцип можна побачити в кореляції між рухами криптовалютних пар.
  2. Обсяг повинен підтверджувати тенденцію. Якщо рух ціни супроводжується збільшенням обсягу, це означає, що ціна рухається в напрямку тренду. Якщо обсяг зменшується, ціна рухається проти тренду.
  3. Тенденція продовжується, доки вона не дасть чітких сигналів про її розворот. Ціна з більшою ймовірністю буде йти в ногу з поточною тенденцією, ніж змінювати її. Розворот первинних тенденцій може бути важко визначити. Розвороти часто плутають із вторинними трендами.


Зареєструватися
 

Як читати графіки технічного аналізу криптовалюти

Сьогодні в криптотехнічному аналізі використовується багато методів, але зазвичай вони належать до певного типу:

  • Статистика торгівлі: обсяги та ін.
  • Свічковий аналіз
  • Шаблони діаграм
  • Рівні опору та підтримки
  • Технічні показники
     

Досвідчені трейдери зазвичай комбінують у своїх методах кілька різних технік і чекають їх взаємного підтвердження. Підтверджений сигнал можна вважати більш надійним для прийняття рішення.

Важливо розуміти, що ви не можете точно знати, як ціна буде рухатися в майбутньому. Але ви можете визначити, які ситуації сприятливі для відкриття позиції, а які ні. Ось чому завжди важливо пам’ятати про управління ризиками.

Часові рамки

Немає ідеальних часових рамок для будь-якої монети в будь-який момент часу. Довші терміни, як правило, важливіші, але це не означає, що ви не знайдете хороших угод на коротших термінах. Отже, виникає питання: «Як зробити технічний аналіз криптовалюти?» Перевірте кілька часових рамок і відповідно оцініть торгові можливості.

Торгової стратегії трейдера. Так звані скальпери, які швидко відкривають і закривають свої позиції, віддають перевагу дуже коротким часовим рамкам, таким як 1-хвилинні або 5-хвилинні графіки. Внутрішньоденні трейдери, які зазвичай відкривають угоди та виходять із них протягом одного дня, переважно використовують 5-хвилинні, 15-хвилинні або погодинні графіки. Нарешті, позиційні трейдери, які віддають перевагу довгостроковому підходу до торгівлі, використовують щоденні або навіть тижневі графіки.

Коли ринок зазнає сильних коливань, коротший часовий проміжок часто є більш підходящим для визначення кращих точок входу та виходу, ніж довший часовий проміжок.

Обсяг торгів

Обсяг торгів відіграє важливу роль у технічному аналізі криптовалюти та інших активів. Це кількість монет, які торгуються за вибраний період часу. Він часто відображається у вигляді ряду стовпців у нижній частині цінового графіка. Висота цих колонок служить візуальним ідентифікатором обсягу. Обсяг показує, наскільки серйозною є тенденція. Сильніші тенденції супроводжуються більшим обсягом торгів, і навпаки.


Зареєструватися
 

Свічкові діаграми

Японські свічки є найпопулярнішим типом графіків для читання та аналізу графіків цін. Хочете знати, як робити технічний аналіз криптовалюти за допомогою свічок?

Кожна з цих свічок показує рух ціни монети протягом вибраного періоду часу. Кожна свічка складається з тіла і до двох тіней і може бути зеленою або червоною. Тіло являє собою різницю між цінами відкриття та закриття. Якщо тіло зелене, його нижня частина показує ціну відкриття, а верхня — ціну закриття. Для червоних свічок все навпаки. Таким чином, зелена свічка показує, що ціна закриття в цей період була вище ціни відкриття, тобто ціна зросла. Зелені свічки називають «бичачими». У свою чергу, червона свічка вказує на зниження ціни і називається «ведмежою».

японські свічки

Тіні, що виходять з тіла, показують діапазон цін від найнижчої до найвищої протягом цього періоду.

Цей тип діаграми цін дуже корисний, оскільки він показує нам найважливішу інформацію про рух цін у певний момент часу. Це один із найкращих способів технічного аналізу криптовалюти для початківців. Ми чітко розуміємо, піднялася або знизилася ціна на обраному проміжку часу, і бачимо максимальне і мінімальне значення ціни за цей період.

Іноді групи свічників розпадаються на впізнавані візерунки зі своїми назвами. Давайте розглянемо деякі з них.

Патерни бичачого розвороту

Патерни бичачого розвороту формуються після зниження ціни і вказують на можливу зміну тренду.

  • Бичачий молот - це одна свічка. Тіло свічки коротке, з невеликою або зовсім відсутньою верхньою тінню та довгою нижньою тінню. Це ознака того, що продавці знижують ціну протягом періоду, що супроводжується сильним тиском з боку покупців, які закінчили період вищим закриттям.

бичачий молот

  • Бичаче поглинання - це модель з двох свічок. Тіло другої бичачої свічки повністю покриває тіло першої свічки, яка є ведмежою. Ця закономірність означає, що тиск з боку покупців пересилив продавців, і бичачий рух мав сильніший імпульс, ніж ведмежий.

бичачий візерунок поглинання

  • Ранкова зірка — візерунок із трьох свічок. Він складається зі свічки з дуже маленьким тілом між довгими ведмежими та бичачими свічками. Крім того, тіло середньої свічки не перекривається з тілом ведмежої. Патерн означає, що тиск з боку продавців вичерпано, і тренд зараз бичачий.

візерунок ранкової зірки

Ведмежі моделі розвороту

  • Падаюча зірка — це модель з однією свічкою, яка, по суті, протилежна моделі бичачого молота. Свічка «падаюча зірка» має маленьке тіло, незначну нижню тінь або її відсутність і довгу верхню тінь.

візерунок «падаюча зірка».

  • Ведмеже поглинання - це модель з двох свічок. Як випливає з назви, це протилежність моделі бичачого поглинання. Він складається з першої бичачої свічки, тіло якої повністю вкрите другою ведмежою свічкою.

 ведмежа модель поглинання

  • Вечірня зірка. Як ви вже могли здогадатися, це протилежність малюнку ранкової зорі. Він складається зі свічки з дуже маленьким тілом між двома довгими свічками, перша - бичача, а друга - ведмежа.

візерунок вечірньої зірки


Зареєструватися
 

Рівні підтримки та опору

Що таке технічний аналіз у криптовалюті з використанням рівнів підтримки та опору? Рівні підтримки та опору є ключовими ціновими рівнями, на яких покупці або продавці, відповідно, виходять на ринок і здійснюють достатній обсяг торгів, щоб зупинити або змінити рух ціни. Ці рівні вказуються, торкаючись ціни кілька разів, не перетинаючи її.

рівні підтримки та опору

Рівень підтримки — це рівень, на якому попит на активи достатньо сильний, щоб зупинити падіння ціни. Підтримка завжди нижче поточної ціни. Трейдери, як правило, купують на рівні підтримки, що підвищує ціну.

Опір – це рівень, на якому пропозиція активу є достатньо сильною, щоб зупинити зростання ціни. Рівень опору завжди вище поточної ціни. Трейдери, як правило, продають на рівнях опору, що призводить до зниження ціни.

Як тільки ціна пробиває рівень опору, вона стає новою підтримкою. Так само, якщо ціна пробиває рівень підтримки та опускається нижче, цей рівень підтримки стає новим опором.

Технічні показники

Індикатори – це певні розрахунки на основі різних статистичних даних, таких як ціна та обсяг. Базовий технічний аналіз для криптографії зазвичай представлений у візуальному вигляді (лінії, гістограми тощо), які автоматично додаються на графік. Індикатори розроблені як додаткові інструменти, які допомагають трейдерам виявляти сигнали купівлі чи продажу. Існує багато індикаторів, і вони широко використовуються короткостроковими трейдерами.

Індекс відносної міцності

Одним із найпопулярніших індикаторів технічного аналізу крипто-діаграм є індекс відносної сили (RSI). Він вимірює величину нещодавніх цінових змін, щоб визначити умови перекупленості або перепроданості в ціні активу, і коливається від 0 до 100. Коли RSI вище 70, актив вважається перекупленим, і існує велика ймовірність зниження ціни. Коли RSI нижче 30, актив вважається перепроданим, і є хороша ймовірність підвищення ціни. Однак краще пам'ятати, що RSI, як і інші індикатори, є лише допоміжним інструментом і не повинен використовуватися як основний сигнал покупки чи продажу для прийняття рішень.

графік RSI


Зареєструватися
 

Найкращі інструменти технічного аналізу криптовалют

До появи комп’ютерів та Інтернету технічний аналіз проводився вручну на папері. Зараз це практично неможливо уявити без зручних комп’ютерних засобів.

Найкращі криптографічні графіки для технічного аналізу

Хоча криптовалютні біржі зазвичай надають своїм користувачам певний набір інструментів технічного аналізу, вони не можуть конкурувати з інструментами спеціалізованих платформ з точки зору їх зручності, універсальності та потужності.

  • TradingView, мабуть, є найпопулярнішою платформою для створення графіків і технічного аналізу. Його можуть використовувати як потужне програмне забезпечення для технічного аналізу криптовалют як початківці, так і професійні криптотрейдери. Його універсальність і величезний список функцій роблять TradingView одним із найкращих інструментів для технічного аналізу криптовалютної торгівлі. Доступні три платні плани, а також безкоштовний план із меншою функціональністю, якого все ще достатньо для більшості трейдерів, щоб розпочати роботу. Доступні три платні плани, а також безкоштовний план із меншою функціональністю, якого все ще достатньо для більшості трейдерів, щоб розпочати роботу.

діаграма на TradingView

  • Coinigy — це ще одна популярна платформа, яка не тільки надає вам доступ до діаграм технічного аналізу криптовалют та інших інструментів, але й дозволяє торгувати криптовалютами на кількох біржах. Це платна послуга, але має можливість безкоштовного стартового облікового запису.
  • CryptoWatch — це криптовалютна платформа для графіків і торгівлі, що належить біржі криптовалют Kraken. Його можна використовувати для побудови діаграм абсолютно безкоштовно, але преміальний план включає деякі додаткові переваги.

Хоча наведена тут інформація є лише основами технічного аналізу, вона може виявитися дуже корисною для торгівлі криптовалютою. Продовжуйте вчитися, і ви зможете пожинати плоди своєї наполегливості.


Зареєструватися

Exchange BTC

Майнінг
Хочете отримати біткоін безкоштовно?

Спробуйте наш хмарний майнер Bitcoin і отримуйте додаткові криптовалютні винагороди на основі вашого обсягу торгівлі. Він стає доступним одразу після реєстрації.

Почати майнінг

Майнінг
Хочете отримати біткоін безкоштовно?

Спробуйте наш хмарний майнер Bitcoin і отримуйте додаткові криптовалютні винагороди на основі вашого обсягу торгівлі. Він стає доступним одразу після реєстрації.

Почати майнінг

Поширені питання FAQ

Що таке технічний аналіз у криптовалюті?

Технічний аналіз у криптовалюті передбачає аналіз крипто-діаграм, даних про цифрову валюту та тенденцій на крипторинку. Це допомагає оцінити волатильність ринку, визначити зміни на ринку та розпізнати прориви на ринку криптовалют.

 

Як зробити криптотехнічний аналіз?

Щоб провести розширений криптотехнічний аналіз, виберіть торгову пару та відповідний часовий проміжок від хвилин до місяців. Використовуйте свічкові діаграми, щоб візуалізувати рух цін, визначити тренди та накреслити лінії тренду. Визначте рівні підтримки та опору для стратегічних точок входу та виходу. Щоб отримати додаткові відомості, застосуйте такі технічні індикатори, Moving Averages, RSI, MACD і Bollinger Bands. Розпізнавайте шаблони діаграм, щоб оцінити потенційні розвороти або продовження тенденції. Врахуйте обсяг торгів, щоб підтвердити тренди або сигналізувати про розвороти. Впроваджуйте стратегії управління ризиками, включаючи ордери «стоп-лосс», і будьте в курсі новин і подій, що впливають на ринок. Хоча технічний аналіз є цінним інструментом, доцільно інтегрувати його з фундаментальним аналізом і застосувати диверсифікований підхід для більш обґрунтованого прийняття рішень.

Чи працює технічний аналіз у криптовалюті?

Щоб визначити тенденції ринку криптовалюти, трейдери покладаються на технічний аналіз, який передбачає вивчення графіків криптовалют. Це допомагає інвесторам визначити майбутній напрямок ринку та знайти потенційні можливості.

 

Чи легко освоїти технічний аналіз?

Освоєння технічного аналізу в крипто-трейдингу не є простим завданням. Це вимагає розуміння та включення різноманітних нових сигналів і моделей, які з’явилися з часом. Цей аналітичний підхід можна застосувати до будь-якого фінансового інструменту з доступними історичними даними про торгівлю, які переважно використовуються для прогнозування короткострокових коливань цін.

Інструмент
Rate
Change (24h)