Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin popülaritesi arttıkça kripto piyasasındaki yatırımcı sayısı da artmaktadır. Kripto varlıkların yüksek volatilitesi, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından iyi para kazanmalarını sağlasa da işlem yaparken yalnızca şansa veya sezgiye güvenmek kötü bir fikirdir. Bir yatırımcının piyasayı devamlı analiz etmesi gerekir. Yatırımcıların şansına bugün mevcut olan birkaç piyasa analizi yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de kripto para teknik analizi.

Grafiklere gerçekten de "paranın ayak izi" diyebiliriz. - Fred McAllen, Grafik ve teknik analisti.

Kripto teknik analizi nasıl öğrenilir?

Kripto para biriminin teknik analizi, bir varlığı nasıl ve ne zaman yatırım yapılacağını belirleme ve o varlığın geçmiş piyasa verilerinin incelenmesi yoluyla olası fiyat hareketlerini tahmin etme yöntemidir. Temel analizden farklı olarak kripto işlemlerinde teknik analiz bir varlığın "gerçek fiyatını" belirlemeye çalışmaz. Bunun yerine varlığın fiyat hareketlerinin geçmişini irdeler.

Dow Teorisi

Kripto yatırımı için teknik analiz, adını yaratıcısı Charles Dow'dan alan Dow Teorisine dayanmaktadır. Bu teori altı temel fikirden oluşur.

1. Piyasa her şeyi iskonto eder. Bu fikre göre bir varlığın fiyatı, piyasa duyarlılığı ve yatırımcıların beklentileri de dâhil bu varlık hakkındaki tüm bilgileri içinde barındırır.
2. Üç tür piyasa trendi vardır. Fiyat hareketi düzensiz değildir; trendlerle hareket eder. Birincil veya ana trendlerin süresi birkaç aydan bir yılı aşkın süreye değişebilir. Birincil trendler içinde genellikle birincil trendlere yönelik düzeltmeler içeren ve genellikle birkaç hafta süren ikincil trendler vardır. Son olarak bir veya iki haftadan daha kısa süren kısa veya küçük trendler vardır.
3. Birincil trendlerin üç aşaması vardır. Tüm birincil trendlerin üç ardışık aşaması vardır:

• Akümülasyon. Bu aşamada deneyimli yatırımcılar bir varlığı satın almaya veya satmaya başlar. Varlıktan henüz çok az olduğu için fiyat çok fazla değişmez.
• Halkın katılımı. Daha çok yatırımcı yeni trendi fark etmeye ve onu takip etmeye başladıkça fiyat, hızla değişmeye başlar.
• Dağıtım. Deneyimli yatırımcılar, kontrolsüz spekülasyon sırasında varlıklarını dağıtmaya başlar.

1. Göstergeler birbirini doğrulamalıdır. Bir endeksteki sinyaller, diğer endeksteki sinyalleri doğrulamalıdır. Kripto para piyasası açısından bu ilke, kripto para çiftlerinin hareketleri arasındaki korelasyonda görülebilir.
2. Hacim, trendi doğrulamalıdır. Fiyat hareketine hacim artışı eşlik ediyorsa fiyat, trend yönünde hareket ediyor demektir. Hacim azalırsa fiyat trende karşı hareket eder.
3. Bir trend, tersine döndüğüne dair net sinyaller verene kadar devam eder. Fiyatın mevcut trende ayak uydurma olasılığı, trendin değişmesinden daha yüksektir. Birincil trendlerdeki bir tersine dönüşü belirlemek zor olabilir. Tersine dönmeler genellikle ikincil trendlerle karıştırılır.

Kripto para teknik analiz grafikleri nasıl okunur?

Bugün kripto teknik analizinde kullanılan birçok yöntem olsa da bunlar genellikle belirli bir türe aittir:

• İşlem istatistikleri: hacimler vb.
• Mum analizi
• Grafik formasyonları
• Direnç ve destek seviyeleri
• Teknik göstergeler
   

Deneyimli yatırımcılar genellikle yöntemlerinde birkaç farklı tekniği birleştirir ve bunların birbirini doğrulamasını bekler. Doğrulanmış bir sinyal, karar verme için daha güvenilir olarak kabul edilebilir.

Fiyatın gelecekte hangi yöne gideceğini kesin olarak bilemeyeceğinizi anlamak önemlidir. Ancak hangi durumlarda pozisyon açmanın daha iyi ve hangilerinde daha kötü olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu nedenle risk yönetimini akılda tutmak her zaman önemlidir.

Zaman dilimleri

Hiçbir zaman hiçbir coin için mükemmel bir zaman dilimi yoktur. Daha uzun zaman dilimleri genellikle daha önemlidir; ancak bu, daha kısa zaman dilimlerinde iyi yatırımlar yapamayacağınız anlamına gelmez. Öyleyse soru şu: "Kripto para birimi üzerinde teknik analiz nasıl yapılır?" Birden fazla zaman dilimini kontrol edin ve işlem fırsatlarını buna göre değerlendirin.

Bir zaman dilimi seçimi, yatırımcının yatırım stratejisinebağlıdır. Pozisyonlarını hızlıca açıp kapatarak scalping yapan yatırımcılar, 1 dakikalık veya 5 dakikalık grafikler gibi çok kısa zaman dilimlerini tercih ederler. Genellikle tek bir gün içinde yatırımlara girip çıkan gün içi yatırımcı; genelde 5 dakikalık, 15 dakikalık veya saatlik grafikler kullanır. Son olarak yatırım için uzun vadeli bir yaklaşımı tercih eden pozisyon yatırımcıları, günlük veya hatta haftalık grafikler kullanır.

Piyasa ağır dalgalanmalar yaşadığında daha iyi giriş/çıkış noktaları belirlemek için daha kısa bir zaman dilimi seçmek genellikle uzun bir zaman diliminden daha uygundur.

Hacim

Yatırım hacmi, kripto para biriminin ve diğer varlıkların teknik analizinde önemli bir rol oynar. Hacim, seçilen bir zaman diliminde işlem gören coin sayısıdır. Genellikle fiyat grafiğinin alt kısmında bir dizi sütun olarak gösterilir. Bu sütunların yüksekliği, hacmin görsel olarak tanımlayıcısıdır. Hacim, bir trendin ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Daha güçlü trendlere daha yüksek yatırım hacmi eşlik eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Şamdan

Japon mumları, fiyat grafiklerini okumak ve analiz etmek için en popüler grafik türüdür. Mumları kullanarak kripto para biriminin teknik analizinin nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz?

Bu mumların her biri, bir coinin seçilen zaman dilimindeki fiyat hareketini gösterir. Her mum, bir gövdeden ve iki gölgeden oluşur ve bu gölgeler yeşil veya kırmızı olabilir. Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı temsil eder. Gövde yeşilse alt kısmı açılış fiyatını, üst kısmı ise kapanış fiyatını gösterir. Kırmızı mumlar için bunun tersi geçerlidir. Yani yeşil mum, bu dönemdeki kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek olduğunu, kısacası fiyatın arttığını gösterir. Yeşil mumlar "boğa eğilimli"dir. Buna karşılık kırmızı mum, fiyatta düşüş olduğunu gösterir ve "ayı eğilimli" olarak adlandırılır.

Gövdeden çıkan gölgeler, o dönemdeki fiyat aralığını en düşükten en yükseğe gösterir.

Bu tür bir fiyat grafiği çok kullanışlıdır, çünkü bize belirli bir zamandaki fiyat hareketleri hakkında en önemli bilgileri gösterir. Bu, yeni başlayanlar için kriptonun teknik analizini yapmanın en iyi yollarından biridir. Seçilen zaman diliminde fiyatın yükselip yükselmediğini açıkça anlarız ve o dönem için maksimum ve minimum fiyat değerlerini görürüz.

Bazen mum grupları kendi isimleriyle tanınabilir formasyonlar oluştururlar. Bunlardan bazılarına göz atalım.

Boğa eğilimi dönüş formasyonları

Boğa eğilimi dönüş formasyonları, fiyat düşüşünden sonra oluşur ve trendde olası bir değişikliği gösterir.

• Çekiç boğa, tek mumdan oluşan bir formasyondur. Mumun gövdesi kısadır, küçük bir üst gölgesi vardır veya hiç yoktur ve uzun bir alt gölgesi vardır. Bu, satıcıların dönem içinde fiyatları daha düşük bir seviyeye çektiğinin ve ardından dönemi daha yüksek bir kapanışla bitiren alıcılardan güçlü bir baskı geldiğinin işaretidir.

• Yutan boğa formasyonu, iki mumdan oluşan bir formasyonudur. İkinci boğa eğilimli mumun gövdesi, ayı eğilimli ilk mumun gövdesini tamamen kaplar. Bu formasyon, alıcılardan gelen baskının satıcıları bunalttığı ve boğa hareketinin ayı hareketinden daha güçlü bir ivmeye sahip olduğu anlamına gelir.

• Sabah yıldızı üç mumdan oluşan bir formasyondur. Uzun ayı ve boğa eğilimli mumlar arasında çok küçük gövdeli bir mumdan oluşur. Ek olarak orta mumun gövdesi, ayı eğilimli mumun gövdesi ile örtüşmez. Formasyon, satıcılardan gelen baskının tükendiği ve trendin boğa eğilimine geçtiği anlamına gelir.

Ayı Eğilimli Dönüş Formasyonları

• Kayan yıldız, esasen çekiç boğa formasyonunun tersi olan tek mumluk formasyondur. Kayan yıldız mumun küçük bir gövdesi vardır, alt gölgesi çok azdır veya hiç yoktur ve uzun bir üst gölgesi vardır.

• Yutan ayı, iki mumdan oluşan bir formasyondur. Adından da anlaşılacağı gibi yutan boğa formasyonunun tam tersidir. Gövdesi tamamen ikinci bir ayı eğilimli mum ile kaplı bir birincil boğa eğilimli mumdan oluşur.

• Akşam yıldızı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, sabah yıldızı formasyonunun tam tersidir. Birincisi boğa ve ikincisi ayı eğilimli olmak üzere iki uzun mum arasında çok küçük bir gövdeye sahip bir mumdan oluşur.

Destek ve direnç seviyeleri

Destek ve direnç seviyelerini kullanarak kripto para biriminde teknik analiz nasıl yapılır? Destek ve direnç seviyeleri, sırasıyla alıcıların veya satıcıların piyasaya girdiği ve bir fiyat hareketini durdurmak veya tersine çevirmek için yeterli miktarda işlem yaptığı kilit fiyat seviyeleridir. Bu seviyeler, kesişme olmadan bir fiyata birden çok kez dokunulmasıyla gösterilir.

Destek seviyesi, varlığa olan talebin fiyatın düşmesini engelleyecek kadar güçlü olduğu seviyedir. Destek, her zaman mevcut fiyatın altındadır. Yatırımcılar, fiyatı yükselten destek seviyesinden satın alma eğilimindedir.

Direnç, bir varlığın arzının fiyatın yükselmesini durduracak kadar güçlü olduğu seviyedir. Direnç seviyesi her zaman mevcut fiyatın üzerindedir. Yatırımcılar direnç seviyelerinde satış yapma eğilimindedir ve bu da fiyatı düşürür.

Bir fiyat direnç seviyesini geçtiğinde yeni destek hâline gelir. Aynı şekilde fiyat, bir destek seviyesini aşıp daha da düşerse bu destek seviyesi artık yeni direnç seviyesi olur.

Teknik göstergeler

Göstergeler, fiyat ve hacim gibi çeşitli istatistiklere dayanan belirli hesaplamalardır. Kripto için temel teknik analiz genellikle grafiğe otomatik olarak eklenen görseller ile (çizgiler, histogramlar vb.) sunulur. Göstergeler, yatırımcıların alım veya satım sinyallerini tespit etmelerine yardımcı olacak ek araçlar olarak tasarlanmıştır. Birçok gösterge vardır ve bunlar kısa vadeli yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılırlar.

Göreli Güç Endeksi

Kripto grafiklerinin teknik analizinin en popüler göstergelerinden biri Göreli Güç Endeksi'dir (RSI). Bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçer ve 0 ile 100 değeri arasında hareket eder. RSI 70'in üzerinde olduğunda varlık aşırı alınmış olarak kabul edilir ve fiyat düşüşü olasılığı yüksektir. RSI 30'un altına düştüğünde varlık, aşırı satılmış olarak kabul edilir ve fiyatın yükselme olasılığı yüksektir. Ancak RSI'ın diğer göstergeler gibi sadece yardımcı bir araç olduğunu ve karar verirken öncelikli alış veya satış sinyali olarak düşünülmemesi gerektiğini hatırlamalısınız.

Kripto para için en iyi teknik analiz araçları

Bilgisayarlar ve internetten önce teknik analiz, kâğıt üzerinde manuel olarak yapılmaktaydı. Şimdiyse gerekli bilgisayar araçları olmadan bunu yapmayı hayal etmek neredeyse imkânsız.

Teknik analiz için en iyi kripto grafikleri

Kripto para borsaları kullanıcılarına bir dizi teknik analiz aracı genellikle sağlasa da kolaylıkları, çok yönlülükleri ve güçleri açısından uzmanlaşmış platformların araçlarıyla rekabet edemezler.

• TradingView, tartışmasız en popüler grafik ve teknik analiz platformudur. Hem yeni başlayan hem de profesyonel kripto yatırımcıları tarafından güçlü bir kripto para birimi teknik analiz yazılımı olarak kullanılabilir. Çok yönlülüğü ve çok sayıda özellik listesi, TradingView'i kripto yatırımıyla ilgili teknik analiz için sahip olunabilecek en iyi araçlardan biri hâline getiriyor. Üç adet ücretli plan mevcuttur; bunun yanı sıra daha az işlevselliğe sahip olsa da çoğu yatırımcının başlaması için yeterli olan ücretsiz bir plan da bulunur. Üç adet ücretli plan mevcuttur; bunun yanı sıra daha az işlevselliğe sahip olsa da çoğu yatırımcının başlaması için yeterli olan ücretsiz bir plan da bulunur.

• Coinigy, yalnızca kripto para birimi ve diğer araçlar için teknik analiz grafiklerine erişmenizi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda birden fazla borsada kripto para alım satımı yapmanızı sağlayan başka bir popüler platformdur. Ücretli bir hizmet olsa da başlangıç için ücretsiz bir hesap seçeneği vardır.
• CryptoWatch, Kraken kripto para borsasına ait bir kripto para grafik ve yatırım platformudur. Grafik oluşturmak için tamamen ücretsizdir; premium planı ise bazı ek avantajlar içerir.

Buradaki bilgiler teknik analizin yalnızca temellerini oluştursa da kripto para yatırımı için çok yararlı olabilir. Öğrenmeye devam ederseniz sabrınızın karşılığını alabilirsiniz.