Криптовалютний ринок на тлі макроекономічних потрясінь: виклики та можливості

Минулого тижня криптовалюти ледве утримували висхідний імпульс на тлі нестабільності фондових ринків, геополітичної напруженості та економічних даних. Макроекономічні чинники, такі як підвищення відсоткових ставок Банком Японії, міжнародні конфлікти та страхи перед глобальною рецесією, що насувається, викликали ланцюгову панічну реакцію на ринках. Це спровокувало розпродаж «ризикових активів», включаючи криптовалюти та акції технологічних компаній. Проте ліквідація надмірно закредитованих позицій може вказувати на стабілізацію та наближення спокійнішого періоду.

Що ж відбувається з провідними криптовалютами та як діяти трейдерам у складному макроекономічному середовищі?

Bitcoin впав до 58 000 $ на тлі публікації індексу CPI, утягуючи за собою провідні стейблкоїни

Трейдери із прихованим диханням спостерігали, як на початку тижня криптовалюти обвалилися, потім відновилися в середу, а в четвер знову впали. Bitcoin (BTC) опустився на 4% до 58 000 $, потягнувши за собою весь криптовалютний ринок. Ethereum (ETH), Solana (SOL) та Ripple (XRP) втратили в ціні від 2,5% до 3,8%.

Зниження Bitcoin пов'язують з опублікованими даними щодо індексу споживчих цін (CPI) у США за липень. CPI виріс на 2,9% у річному обчисленні, що збіглося з очікуваннями, і вперше з 2021 року інфляція опустилася нижче за 3%. Не зважаючи на позитивну реакцію фондового ринку та зростання індексів Nasdaq та S&P 500, Bitcoin продовжив дешевшати.

Економічні показники, такі як індекс споживчих цін, дані про зайнятість та відсоткові ставки стали ключовими індикаторами для криптовалютних трейдерів. Навіть переконані прихильники децентралізованих активів визнають, що економічні дані США відіграють все більш значну роль у русі цін на криптовалюти. В умовах невизначеності інвестори шукають стабільні активи, а не волатильні.

Деякі оглядачі ринку прогнозують, що у короткостроковій перспективі Bitcoin може впасти до 55 000 $, перш ніж почне відновлюватися. Тиск посилюється напередодні закінчення 16 серпня терміну дії опціонів на BTC на суму понад $1,4 млрд, що може знизити ціну нижче за рівень підтримки у 56 000 $. Втім, є і ті, хто вказує на ознаки пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США як на потенційний каталізатор зростання Bitcoin до 66 000 $.

ETF на криптовалюти

У середу чистий відтік коштів зі спотових ETF на Bitcoin становив $81 млн, перервавши дводенну позитивну динаміку. Найбільший відтік спостерігався у GBTC від Grayscale – $56 млн. На другому місці опинилися FBTC від Fidelity – $18 млн. Втрати ARKB від Ark Invest та BITB від Bitwise склали $6,7 млн та $5,7 млн відповідно. Однак EZBC від Franklin Templeton та IBIT від BlackRock продемонстрували сукупне надходження у $6 млн у розріз із загальною тенденцією.

Ether-ETF показали більш позитивні результати: чисте надходження склало $10 млн, продовживши триденну позитивну динаміку. ETHA від BlackRock очолили список з надходженням $16 млн, тоді як ETHE від Grayscale зафіксували відтік у $16 млн. Інші продукти на основі Ether, включаючи мініфонд Grayscale, FETH від Fidelity та ETHW від Bitwise, залучили в сукупності $11 млн.

Позитивом стала новина про те, що фінансовий гігант Goldman Sachs у своєму нещодавньому звіті розкрив володіння активами на суму понад $400 млн у Bitcoin-ETF. Банк має частки в семи з одинадцяти Bitcoin-ETF, доступних у США, при цьому його найбільша інвестиція становить $238,6 млн в iShares Bitcoin Trust (IBIT). Така зміна ставлення Goldman Sachs є важливим знаком для ринку, враховуючи, що раніше банк не розглядав криптовалюту як життєздатний інвестиційний актив.

Як зберігати спокій серед бурі

Волатильність, подібна до тієї, що спостерігалася минулого тижня, не здивує досвідчених трейдерів, але може стати випробуванням для новачків. Досвідчені гравці зазвичай купують на падіннях і продають на зростанні, але для відповідального криптотрейдера важливо планувати на довгострокову перспективу – від п'яти до десяти років – і не піддаватися емоціям у відповідь на короткострокові коливання.

Історія криптовалютних циклів за останні 14 років довела, що довгострокові інвестори набувають значної дохідності, не зважаючи на тимчасові коливання. Стратегія, заснована на довгострокових трендах, таких як 200-тижнева ковзна середня, допомагає краще зрозуміти стан активу, ніж щоденні коливання.

Bitcoin, Ethereum та основні альткоїни вже відновилися більш ніж на 30% після панічного обвалу минулого тижня. Для досвідчених трейдерів такі різкі падіння – це чудові можливості для купівлі.

Торгівля в періоди волатильності схожа на постійні метання між мінімумами та максимумами, а паніка серед інвесторів може заманити вас у пастку та змусити робити протилежне тому, що потрібно! Натомість важливо оцінити, чи відповідають причини падіння ціни вашій початковій інвестиційній стратегії. Якщо фундаментальні показники залишаються недоторканими, це може бути сигналом для купівлі активів на спаді та очікування їхнього зростання в майбутньому.

Збільшуйте свої доходи на волатильних ринках зі StormGain

Для успішної торгівлі на волатильних крипторинках потрібна надійна платформа, яка дозволяє заробляти як на зростанні, так і на падінні цін. StormGain – провідна торгова платформа, створена саме для цих цілей.

Основні переваги StormGain:

• Зручний інтерфейс: Ідеально підходить для трейдерів будь-якого рівня – від новачків до професіоналів.
• Мобільні додатки: Підключайтеся до криптовалютного ринку в будь-який час та з будь-якого місця за допомогою повнофункціональних додатків для iOS та Android.
• Низькі комісії: Конкурентні комісії дозволяють зберегти більшу частину прибутку.
• Різноманітність цифрових активів: Крім провідних криптовалют, StormGain надає доступ до інноваційних інструментів, таких як індекси, криптоопціони та токенізовані акції, що допомагає ефективно управляти ризиками в умовах ринкової турбулентності.
• Навчальні матеріали: Корисна інформація, посібники зі стратегій, актуальні сигнали та аналітика допоможуть вам приймати виважені рішення навіть на нестабільних ринках.
• Пасивний дохід: Скористайтеся вбудованим хмарним майнером для отримання безплатних BTC за використання платформи.
• Цілодобова підтримка: Вам нема про що турбуватися завдяки нашій цілодобовій підтримці кількома мовами.

За допомогою StormGain ви зможете легко вийти на криптовалютний ринок та використовувати інструменти платформи для успішної торгівлі за будь-яких ринкових умов. Зареєструйтесь у StormGain сьогодні та почніть свій шлях у світ криптотрейдингу вже за кілька секунд.