سوق العملات المشفرة تُبحر بين أمواج متلاطمة وسط اضطرابات الاقتصاد الكلي

كافحت العملات المشفرة للحفاظ على زخمها الصعودي خلال هذا الأسبوع، والذي شهدت خلاله أسواق الأسهم العالمية حالة من عدم الاستقرار ناجمة عن الأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية. وأظهرت أحداث الاقتصاد الكلي —مثل قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، والصراعات الدولية، والمخاوف من ركود وشيك للاقتصاد العالمي— حالة من الذعر انتقلت إلى كافة الأسواق كالنار في الهشيم. وحفز هذا الشعور بعدم الارتياح موجة بيع مكثفة للأصول المرتبطة بالمخاطرة في أوساط المستثمرين، بما في ذلك العملات المشفرة وأسهم شركات التكنولوجيا. برغم ذلك، هناك إشارات على أن أوضاع السوق قد بدأت في الاستقرار بعد "تطهيرها "من صفقات الهامش والرفع المالي المفرط، وهو ما يشي أننا على أعتاب فترة أكثر هدوءً.

دعنا نلقي نظرة على أداء العملات المشفرة الرئيسية هذا الأسبوع، وما يمكن للمتداولين فعله لحماية مكاسبهم واقتناص الفرص في بيئة اقتصادية معقدة.

البيتكوين تتراجع إلى 58,000$ بعد بيانات التضخم الأمريكية، والعملات البديلة الكبرى تقتفي أثرها

راقب المتداولون وهم يحبسون أنفاسهم تهاوي الأصول الرقمية في بداية الأسبوع قبل أن تعاود الارتفاع يوم الأربعاء، ثم ما لبثت أن تتراجع مرة أخرى في تعاملات الخميس. تكبدت البيتكوين خسائر حادة، حيث هبطت بأكثر من 4% إلى حدود 58,000$، وهو ما حفز موجة هبوطية أوسع نطاقًا في سوق العملات المشفرة ككل. وتكبدت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مثل الإيثريوم، Solana (SOL)، وRipple (XRP) خسائر، وإن كانت أقل حدة، حيث تراوحت من 2.5% إلى 3.8% 

وجاء انخفاض سعر البيتكوين بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو في الولايات المتحدة. أظهر التقرير ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما أتى متماشيًا مع التوقعات، كما أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل التضخم إلى أقل من 3% منذ عام 2021. واصلت البيتكوين تراجعها رغم الأصداء الإيجابية لتلك البيانات في سوق الأسهم، حيث أغلق مؤشري ناسداك وS&P 500 في المنطقة الخضراء بعد موجة بيع مبكرة.

أصبحت المؤشرات الاقتصادية مثل أسعار المستهلكين، وبيانات الوظائف، ومعدلات الفائدة بيانات رئيسية يراقبها متداولو العملات المشفرة، حتى المنضوين تحت المعسكر المثالي المتشدد والذي ينادي بالتخلص من هيمنة العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي. ويُقر العديد من المحللين، سواء من المستثمرين المؤسسيين إلى المؤثرين في مجتمع العملات المشفرة، بأن أسعار الأصول الرقمية أصبحت تتفاعل بشكل متزايد مع البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث يفضل المستثمرون الأصول الأكثر أمانًا على نظيرتها المتقلبة.

يتوقع بعض مراقبي السوق أن البيتكوين قد تواصل تراجعها إلى حدود 55,000$ في المدى القريب قبل أن تتعافى لاحقًا. ويشير هؤلاء إلى أن ضغوط هبوطية حادة تلوح في الأفق مع حلول تاريخ انتهاء خيارات على البيتكوين بقيمة 1.4 مليار دولار في 16 أغسطس، وهو ما قد يدفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم 56,000$ ما لم تتمكن العملة الرائدة من القفز أعلى 60,000$. برغم ذلك، يشير البعض الآخر إلى خطط الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية كمحفز محتمل لارتفاع البيتكوين مرة أخرى صوب 66,000$.

تطورات صناديق الاستثمار في العملات المشفرة خلال الأسبوع

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة يوم الأربعاء بقيمة 81 مليون دولار، والتي كسرت سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت يومين. كان صندوق GBTC Grayscale هو الأكثر تضررًا، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة 56 مليون دولار أمريكي، يليه صندوق FBTC Fidelity، والذي خسر 18 مليون دولار أمريكي.  سجَّل صندوق ARKB التابع لـ Ark Invest وصندوق BITB التابع لـ Bitwise أيضًا خسائر بلغت 6.7 مليون دولار أمريكي و5.7 مليون دولار أمريكي على التوالي. كما سجل صندوق ARKB التابع لـ Ark Invest وصندوق BITB التابع لـ Bitwise خسائر بلغت 6.7 مليون دولار و5.7 مليون دولار على التوالي.

على النقيض من ذلك، كان أداء صناديق الإيثر المتداولة أفضل نسبيًا، حيث اجتذبت صافي تدفقات داخلة بقيمة 10 ملايين دولار وواصلت سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام. وتصدَّر صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock المكاسب بتدفقات واردة بلغت 16 مليون دولار أمريكي، في حين شهد ETHE Grayscale تدفقات خارجة بقيمة 16 مليون دولار أمريكي. حقَّقت منتجات Ether الأخرى، بما في ذلك صندوق Ether Trust المصغَّر التابع لشركة Grayscale، وFETH Fidelity، وETHW Bitwise، تدفقات واردة بلغت 11 مليون دولار أمريكي.

من بين العلامات الإيجابية الأخرى بالنسبة لسوق العملات المشفرة هو ما كشف عنه بنك الاستثمار العملاق جولدمان ساكس مؤخرًا في إفادة تنظيمية (نموذج 13F) بأنه يمتلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في صناديق البيتكوين المتداولة، وذلك على الرغم من الشكوك التي أبداها مسؤوليه في وقت سابق تجاه العملة المشفرة. ويمتلك البنك مراكز في 7 من أصل 11 صندوق استثماري متداول في البيتكوين في الولايات المتحدة، فيما خصص الجزء الأكبر من استثماراته إلى صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) حيث ضخ 238.6 مليون دولار. يمثل هذا التحول الجوهري خطوة استراتيجية قد تكون لها انعكاساتها على وول ستريت، حيث صرح جولدمان ساكس سابقًا بأنه لا يعتبر العملات المشفرة أصلاً استثماريًا حقيقيًا.

كيف تحافظ على هدوئك وسط العاصفة

التقلبات التي شهدناها الأسبوع الماضي ليست جديدة على متداولي العملات المشفرة المخضرمين، ولكنها قد تكون مربكة للمبتدئين الذين بدأوا خطواتهم للتو في هذا السوق العصي على التنبؤ. وفي حين يحتفظ المتداول المخضرم عادةً بأصول احتياطية لاستخدامها في شراء الانخفاضات وبيع الارتفاعات، ينبغي على المتداول المهتم بالعملات المشفرة أن يضع خطة استثمارية يتراوح مداها الزمني من خمس إلى عشر سنوات، مع تجنب الاستثمار المبني على العواطف عند التعامل مع تقلبات السعر اليومية.

ساهمت الدورات التاريخية لسوق العملات المشفرة على مدار الـ 14 عامًا الماضية في تحقيق مستثمري العملات المشفرة لعوائد غير مسبوقة، لا تزال الاتجاهات طويلة المدى، مثل تلك التي يمثلها خط المتوسط المتحرك لفترة 200 أسبوع، تقدم رؤى أفضل لمسار العملة مقارنةً بالتحركات اليومية.

تعافت البيتكوين والإيثريوم والعملات البديلة الكبرى بالفعل من خسائر تجاوزت 30% خلال الأسبوع الماضي بعد أن سيطر الذعر على الأسواق. قدمت هذه الانخفاضات الدراماتيكية فرص شراء جذابة بالنسبة للمتداولين الأذكياء.

ينطوي التداول أثناء فترات التذبذب على لعبة الشراء من القيعان والبيع عند القمم، مع ملاحظة أن الوقوع في فخ الذعر الذي ينتاب بعض المستثمرين قد يدفعك للقيام بالعكس تمامًا! لذلك ينبغي عليك تقييم ما إذا كانت الأسباب المُحركة لانخفاضات السعر تُقوض أطروحتك الاستثمارية من عدمه. بعبارة أخرى، إذا خلص تحليلك الأساسي إلى أن أساسيات السوق لا تزال قوية، فربما حان الوقت للشراء واقتناص فرصة سانحة لتحقيق عوائد أكبر في المستقبل.

حقق أقصى مكاسب ممكنة في الأسواق المتقلبة مع StormGain

يتطلب التعامل مع تقلبات سوق العملات المشفرة منصة قوية لا تقتصر فقط على إتاحة فرصة الاستفادة من ارتفاع الأسعار، بل تساعدك أيضًا على تحقيق أرباح أثناء فترات التراجع. انضم إلى StormGain، منصة التداول الرائدة التي صُممت لتلبية احتياجات المتداولين الراغبين في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قفزات وانخفاضات السوق.

مزايا StormGain الرئيسية:

• واجهة سهلة الاستخدام: واجهة مثالية لجميع المتداولين على اختلاف خبراتهم، من المبتدئين إلى المتمرسين.
• تطبيقات فعالة للجوال: اتصل بسوق العملات المشفرة في أي وقت أثناء التنقل باستخدام تطبيقات لأجهزة آبل واندرويد توفر جميع القدرات الوظيفية.
• تداول بتكلفة منخفضة: تضمن الرسوم التنافسية الاحتفاظ بالقدر الأكبر من أرباحك.
• مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية: إلى جانب تداول العملات المشفرة، يستفيد مستخدمو StormGain من الوصول إلى أدوات مبتكرة مثل خيارات العملات المشفرة، والأسهم المُرمزة لإدارة المخاطر بكفاءة أثناء فترات اضطراب الأسواق. 
• موارد تعليمية: ادعم معرفتك من خلال الموارد التعليمية، وأدلة الاستراتيجيات، وإشارات تداول مُحدثة وتحليلات يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة، لاسيما في الأسواق المتقلبة.
• فرص الدخل السلبي: استخدم مُعدِن البيتكوين السحابي المدمج في StormGain لكسب عملات بيتكوين مجانًا أثناء استخدام المنصة.
• دعم العملاء على مدار 24/7: احصل على المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بلغات متعددة حتى تضمن تجربة تداول سلسة.

تسهل StormGain مهمة بدء رحلتك في سوق العملات المشفرة وتُجهزك بالأدوات والمعرفة الضرورية لتحقيق النجاح تحت كافة ظروف السوق. سجل مع StormGain اليوم وابدأ رحلتك في عالم التداول خلال ثوانٍ.