El mercado cripto navega por aguas turbias en medio de la agitación de macro

Esta semana las criptodivisas tuvieron dificultades para mantener el impulso al alza, ya que el mercado de valores global se enfrenta a una inestabilidad derivada de acontecimientos geopolíticos y cifras económicas. Eventos macroeconómicos — como el aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, conflictos internacionales, y los temores de una inminente recesión global — desencadenaron una reacción en cadena entre los mercados. Esta sensación de malestar entre los inversores desató una venta de los "activos de riesgo", incluyendo criptomonedas y acciones tecnológicas. Sin embargo, hay indicios de que el mercado está empezando a estabilizarse a medida que el apalancamiento y posicionamiento extremo están siendo purgados del sistema, sugiriendo la llegada un período más tranquilo.

Echemos un vistazo a cómo les está yendo a las principales criptomonedas esta semana y qué pueden hacer los inversores para proteger sus ganancias y encontrar oportunidades en un entorno macroeconómico difícil. 

Bitcoin cae a USD 58.000 luego de los datos de CPI de EE.UU., arrastrando consigo a las altcoins más importantes

Los comerciantes observaron con aliento la caída de los activos criptográficos a principios de la semana antes de subir en el día, sólo para caer de nuevo el jueves. Bitcoin (BTC) experimentó una marcada caída, bajando más del 4% a alrededor de USD 58.000, lo que desencadenó una mayor desaceleración en el mercado de criptomonedas. Otras criptomonedas importantes como Ethereum (ETH), Solana (SOL), y Ripple (XRP) también experimentaron pérdidas, aunque ligeramente menos graves, que van desde 2.5% a 3,8%.

La caída del precio de Bitcoin se produjo después de que Estados Unidos publicara sus datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) para julio. El IPC mostró un aumento interanual del 2,9 %, alineado con las expectativas y marcando la primera vez desde que la inflación había caído por debajo del 3 % en 2021. A pesar de las reacciones positivas en el mercado de valores, con el cierre de Nasdaq y S&P 500 en el verde después de una venta temprana, Bitcoin siguió disminuyendo.

Las cifras económicas como el IPC estadounidense, los datos de empleo y las tasas de interés se han convertido en indicadores clave a vigilar para los traders de criptomonedas, incluso para los intransigentes idealistas que desean con fuerza acabar con el dominio de las monedas fiat como el dólar estadounidense. Distintos analistas, desde inversores institucionales hasta influencias de criptomonedas comunitarias, han reconocido que los precios de las criptomonedas se han vuelto cada vez más reactivos ante los datos económicos de los Estados Unidos, a medida que los inversores buscan activos más seguros sobre los más volátiles.

Algunos observadores del mercado predicen que Bitcoin podría caer aún más a alrededor de USD 55.000 en el corto plazo antes de potencialmente relimitarse. Apuntan a una presión descendente significativa ya que USD 1,400 millones de opciones de BTC caducarán el 16 de agosto, potencialmente empujando su precio por debajo del nivel de soporte de USD 56.000 a menos que se recupere por sobre USD 60.000. Otros, sin embargo, apuntan a señales de que la Reserva Federal flexibilizará su política monetaria como catalizador potencial para que Bitcoin suba hasta USD 66.000.

La semana de los cripto ETFs

En el mercado ETF, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin listados en Estados Unidos vieron USD 81 millones en salidas netas el día siguiente, rompiendo una racha de entradas positivas de dos días. El GBTC de Grayscale fue el más afectado, con 56 millones de dólares en salidas, seguidos por el FBTC de Fidelity, que perdió 18 millones de dólares. El BITB de Ark Inversor y el BITB de Bitwise también registraron pérdidas de 6,7 millones de dólares y 5,7 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, el EZBC de Franklin Templeton y el IBIT de BlackRock cortaron la racha, registranto un total de USD 6 millones en entradas.

Los ETF Ether tuvieron un mejor desempeño, con USD 10 dólares en entradas netas, continuando con una racha positiva de tres días. La ETHA de BlackRock lideró las ganancias con USD 16 millones en entradas, mientras que el ETHE de Grayscale vio USD 16 millones en salidas. Otros productos de Ether, incluyendo el mini fideicomiso de Grayscale, FETH, Fidelity's y ETHW de Bitwise, ganaron colectivamente USD 11 millones en entradas.

Una señal positiva para la salud del mercado de criptomonedas es la reciente noticia de que el gigante financiero Goldman Sachs reveló recientemente en una presentación 13F que posee más de 400 millones de dólares en ETF de Bitcoin, a pesar del escepticismo anterior sobre la criptomoneda. El banco posee posiciones en siete de los 11 ETFs de BTC disponibles en Estados Unidos, con su mayor inversión siendo de USD 238,6 millones en el iShares Bitcoin Trust (IBIT). Este cambio en la estrategia marca un cambio significativo, como Goldman Sachs había declarado anteriormente que no consideraba que las cripto fueran un activo de inversión viable.

Cómo ser la calma en la tormenta

Volatilidad, de los tipos que hemos visto esta semana, no es nada nuevo para los traders de criptomonedas experimentados, pero puede ser perturbador para los novatos que se están ocupando de la imprevisibilidad de los mercados. Ya que los traders experimentados con activos de sobra con los que jugar comprarán en caídas y venderán en subidas, un criptotrader conciente debería planear un horizonte de inversión de cinco a diez años y no involucrarse demasiado emocionalmente en las fluctuaciones diarias de precios.

La historia de los ciclos del mercado cripto de los últimos 14 años aún ha logrado generar retornos sin precedentes para los inversores cripto, mientras que las tendencias de largo plazo como el promedio móvil de 200 semanas pueden dar una mejor idea que los movimientos diarios sobre la salud general de un token. 

Bitcoin, Ethereum y las principales altcoins ya se han recuperado de las caídas de más del 30 % que vieron cuando el pánico se apoderó de los mercados la semana pasada.  Para los traders expertos, estas dramáticas caídas presentaban atractivas oportunidades de compra.

El trading durante periodos de volatilidad se trata de comprar a mínimos y vender en máximos, y verse envuelto atrapado en el pánico del inversor puede llevarte a hacer exactamente lo contrario. En cambio, trata de evaluar si las razones que se esconden detrás una caída de precios perjudican sus inversiones originales. Si los fundamentos permanecen intactos, entonces puede que sea el momento de comprar y disfrutar del potencial de mayores beneficios en el futuro.

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