العملات المشفرة تتعافى بعد انهيار السوق حدث؟

قفزت البيتكوين (BTC) أعلى المستوى 56,000 دولار أمريكي في بداية تعاملات الثلاثاء، وهو ما أعقبه انتعاش أوسع نطاقًا لأسواق العملات الرقمية في آسيا حيث حاول المستثمرون الاستفادة من تهاوي الأسعار يوم الاثنين. ارتفعت البيتكوين بنحو 6%، مسجلةً أكبر مكاسب خلال 24 ساعة منذ مايو، لذا بدا الأمر وكأنه إشارة انتعاش لعموم السوق؛ إذ قفزت كلًا من الإيثريوم (ETH) وRipple (XRP) بنحو 8%. في هذه الأثناء، قادت سولانا (SOL) مكاسب اليوم؛ إذ تعافت بأكثر من 31% بعد أن واجهت ما أُطلق عليه "الاثنين الأسود".

ولا يزال المستثمرون في حالة من الذهول حتى برغم تعافي الأسواق من الآثار الكارثية لخسائر يوم الاثنين. ما الذي حدث؟ وماذا يجب أن تفعل؟

كيف تسبب بنك اليابان في إثارة عاصفة عالمية

إذا تذكرنا المقولة القديمة بشأن تأثير الفراشة، وكيف يمكن أن يؤدي إلى أعاصير، يمكن إرجاع الهبوط الحاد الذي شهده سوق العملات المشفرة إلى حدث يبدو ظاهريًا غير ذي صلة. اندلعت شرارة الأزمة مع مكاسب قوية حققتها إحدى العملات الورقية— وتحديدًا الين الياباني الذي قفز بشكلٍ مفاجئ.

أعقب هذا الارتفاع زيادة غير متوقعة في أسعار الفائدة على السندات الحكومية قصيرة الأجل يوم 31 يوليو، وذلك في خطوة غير متوقعة من بنك اليابان أنهت 17 عامًا من سياسة أسعار الفائدة المتدنية. أدت الزيادة الطفيفة لسعر الفائدة من 0.1% إلى 0.25% إلى قفزة مفاجئة في تكلفة القروض المقوَّمة بالين، والتي يستخدمها العديد من المتداولين في الاستثمارات ذات الرافعة المالية. وأثارت تلك الخطوة فزع المستثمرين من المؤسسات الذين كانوا قد اقترضوا الين بسعر فائدة قريب من الصفر لتمويل استثمارات أخرى مرتفعة العائد، وذلك ضمن استراتيجية يُطلَق عليها. 

حفَّزت هذه التطورات عمليات بيع حادة. سجَّل مؤشر Topix 100 الياباني أكبر تراجع يومي منذ عام 2011، فيما هوى سعر البيتكوين حوالي 15% في إطار انخفاض أكثر حدة من سعره المقوَّم بالدولار الأمريكي في البورصات الغربية.

بلغت جملة خسائر سوق العملات المشفرة 510 مليار دولار أمريكي، وذلك مع تهاوي القيمة السوقية للعملات الرئيسية والتي محت كافة مكاسبها التي حققتها منذ بداية 2024.

برغم ذلك، لم يقف التأثير على حدود قطاع العملات المشفرة وحدها. تهاوت أسواق الأسهم وخسرت مليارات الدولارات في طرفة عين، حتى أن عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وميتا وأبل وجوجل تكبدت خسائر بأكثر من 5%.

لم يكن الين الياباني هو العامل الوحيد الذي أحدث صدمة في أسواق الأسهم. أظهرت مؤشرات سوق العمل وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة (والذي يصدر يوم الجمعة الأول من كل شهر) إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة من الضعف أكثر سوءًا مما كان متوقعًا. جاء ذلك بالتوازي مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة عند 5.3%، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن التداعيات السلبية لاستمرار تلك السياسات التقييدية على النمو الاقتصادي.

وساهمت كذلك التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في تعزيز الشعور بعدم الارتياح في السوق.

علاوةً على ما سبق، تفاقمت خسائر الأسواق المالية في ظل بيئة التداول المعتمدة على الرافعة المالية، والتي دفعت عقود الاهتمام المفتوح إلى ذروة جديدة عند حوالي 40 مليار دولار أمريكي، ما تسبَّب لاحقًا في عمليات تصفية وخسائر واسعة النطاق. برغم ذلك، يرى بعض المحللون أن التصحيحات الأخيرة قد تكون مفيدة للسوق على المدى الطويل؛ إذ ستجبر المتداولين على تقليص المراكز عالية المخاطر. هناك أيضًا تكهنات بأن الخفض المحتمل لسعر الفائدة في الولايات المتحدة واليابان قد يساهم في استقرار الأسواق، وربما يؤدي إلى انتعاش أكثر استدامة في قطاع العملات المشفرة.

انتعاش أم ركود؟

ارتفع مؤشر Topix 100 الياباني بنحو 10%، وذلك بالتوازي مع ضعف الين أمام الدولار الأمريكي بعد خمسة أيام متصلة من المكاسب. قفزت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 1.5%، فيما ارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 2.1%. ويبدو أن شهية المخاطرة لدى المستثمرين قد انتعشت بالتوازي مع ظهور تكهنات بتسريع الاحتياطي الفيدرالي للإقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة بسبب اضطرابات الأسواق العالمية.

ولكن برغم المكاسب الأخيرة، ينصح بعض المحللين بتوخي الحذر بشأن افتراض استمرار الارتفاعات الحالية للعملات المشفرة الرئيسية. ويرى هؤلاء أن استمرار حالة التشاؤم في الأسواق المالية عمومًا قد يعوق انتعاش البيتكوين وقطاع العملات المشفرة حتى إذا تعافت من الصدمة الأولى.

متداولو العملات المشفرة لا يمكنهم تجاهل سوق الأسهم

برغم أن العملات المشفرة ظهرت بالأساس لتلعب دور البديل للنظام العالمي للعملات الورقية والأسواق المالية التقليدية، فإن السنوات الأخيرة أثبتت وجود ارتباط وثيق بين هذه الأسواق وفئات الأصول.

وعزَّزت الشعبية الكبيرة التي حظيت بها صناديق الاستثمار الفوري في البيتكوين والإيثريوم من تلك الروابط. تجلَّى ذلك في تفاعل المستثمرين من المؤسسات مع الاضطرابات الأخيرة من خلال التخلص من حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي سجَّلت صافي تدفقات خارجة بأرقام ضخمة يوم الاثنين. وشهدت منتجات العملات المشفرة المدرجة في البورصات الأمريكية تدفقات خارجة بلغت 168.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما رفع إجمالي قيمة الاستثمارات التي غادرت تلك المنتجات إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي منذ بداية الشهر الحالي. 

تعكس التطورات الأخيرة أهمية أن يواكب متداولو العملات المشفرة المستجدات في سوق الأسهم وبورصات العملات، جنبًا إلى جنب مع ما يحدث في أسواق الأصول الرقمية، فضلًا عن التعرف على المعنويات السائدة بين المستثمرين في الاقتصاد عمومًا.

اللحاق بموجة الانتعاش: استراتيجيات لتداول تقلبات سوق العملات المشفرة

برغم أن التقلبات التي تميزت بها سوق العملات المشفرة كانت تقليديًا أحد عوامل نفور المستثمرون من المؤسسات، فإن ن التغيرات الدراماتيكية والارتفاعات والانخفاضات الحادة التي تشهدها سوق الأصول الرقمية هي بالضبط ما يثير حماس المتداولين الأفراد وعشاق هذه الفئة الناشئة من الأصول. بعد وضع ما ذكرناه آنفًا في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات، والفرص، والمؤشرات الإيجابية لتداول العملات المشفرة في ظل الموجة التصحيحية التي يشهدها السوق حاليًا.

شراء الانخفاض

أقدم كبار حائزي البيتكوين، والذين يُطلَق عليهم "الهوامير"، على تعزيز حيازاتهم خلال فترة الانخفاضات التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة؛ إذ عززوا مراكزهم في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الصغار أصولهم تحت تأثير مشاعر الذعر. لذلك، يبدو من المهم أن يحافظ المتداول على هدوء أعصابه خلال الأزمة الحالية، والتي يمكن أن تكون فرصة لشراء البيتكوين أو العملات الأخرى بسعرٍ أرخص، لا سيما وأن قيمة البيتكوين حافظت على مسارها الصعودي طوال السنوات الماضية، بل جاءت القمم القياسية التي سجَّلتها دائمًا في أعقاب فترة من الانخفاضات.

تداول الخيارات

وحتى إذا كانت لديك توقعات سلبية تجاه أسعار العملات المشفرة، لا يزال بمقدورك تحقيق أرباح حتى في ظل السوق الهابطة. توفر StormGain إمكانية تداول خيارات العملات المشفرة والتي تسمح للمتداول بفتح مراكز للاستفادة من انخفاض الأسعار. يستطيع المتداول تحقيق أرباح في الأسواق الهابطة من خلال بيع خيارات الشراء والتي تنطوي على بيع الأصل بسعر أعلى من سعر التنفيذ السائد في السوق خلال الفترة الحالية، فيما تحقق خيارات استدعاء البيع أرباحًا من خلال العلاوة التي يدفعها مشتري الخيار إذا ظل سعر السوق أقل من سعر التنفيذ. علاوةً على ذلك، تعمل الخيارات كأداة تحوط للحماية من الخسائر المحتملة عن طريق معاوضة التراجعات في قيمة الأصل الأساسي.

الإيثريوم قد تحقق مكاسب بنسبة 100%

تُظهر الإيثريوم انتعاشًا قويًا من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر مؤخرًا، وهو ما يعكس نمطًا من أكتوبر 2023 أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار. إذا استمر الاتجاه الحالي، فمن المحتمل أن ترتفع الإيثريوم بنسبة تزيد عن 100% لتصل إلى حوالي 4,560 دولارًا، مدفوعة بالمؤشرات الفنية وتوقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي، مما قد يحول اهتمام المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

تداول العملات المشفرة مع StormGain   

تقدم StormGain منصة تداول لا تقبل المنافسة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات أسواق العملات المشفرة.

تشمل الميزات والخصائص الفريدة لمنصة StormGain ما يلي:

• واجهة سهلة الاستخدام:  سهلة الاستخدام مُصمَّمة لتلبية احتياجات المتداولين على اختلاف خبراتهم.
• تطبيقات iOS و Android: بسهولة الوصول أثناء التنقل.
• أصول رقمية متقدمة: خيارات الشراء والبيع، ومؤشر العملات المشفرة والأسهم المُرمَّزة.
• رسوم تنافسية: التداول بتكلفة منخفضة لزيادة عوائدك إلى أقصى حدٍ ممكن.
• مجموعة متكاملة من أدوات التداول: تحليلات متقدمة وأدوات متطورة لتحليل السوق واتخاذ القرار.
• بيئة تداول آمنة: بفضل إجراءات الحماية  التطور.
• حقِّق دخلًا سلبيًا:  أداة تعدين البيتكوين السحابية والذي يكافئ المستخدمين بعملات بيتكوين مجانية لمجرد استخدام المنصة.
• دعم العملاء: بفضل توفر خدمات المساعدة على مدار الساعة وبلغات متعددة لضمان تجربة تداول سلسة.

لا تُفوِّت الفرص السانحة في أسواق العملات المشفرة. خُذ من وقتك بضع ثوانٍ فقط  مع StormGain اليوم وجرِّب حسابنا التجريبي لبدء رحلتك في عالم تداول العملات المشفرة!