Криптовалюты восстанавливаются после обвала рынка. Что же произошло?

Во вторник утром Bitcoin (BTC) поднялся выше 56 000 $, подтянув за собой азиатский криптовалютный рынок: инвесторы, воспользовавшись резким падением цен, начали вновь скупать активы. BTC вырос на 6%, что стало наибольшим суточным приростом с мая и, судя по всему, послужило толчком к восстановлению всего рынка: Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) поднялись на 8%. Впереди всех была Solana (SOL), которая после так называемого «чёрного понедельника» смогла восстановиться на 31%.

Хотя рынок потихоньку приходит в себя, трейдеры всё ещё пребывают в шоке. Что же произошло? И что делать?

Как Банк Японии потряс весь мир

Ситуация напоминает тот самый «эффект бабочки», когда совершенно несвязанное событие смогло привести к катастрофическим последствиям для целого рынка. Всё началось с резкого увеличения стоимости японской иены.

Спустя 17 лет, 31 июля Банк Японии неожиданно для всех повысил процентные ставки по краткосрочным государственным облигациям, что вызвало резкое подорожание национальной валюты. Ставка была повышена с 0,1% до 0,25%, но это привело к резкому удорожанию крупных займов в иенах.

Институциональные инвесторы, которые использовали иену для финансирования других инвестиций, запаниковали.

Последовали массовые распродажи. Японский индекс Topix 100 испытал самое большое падение с 2011 года, в то время как Bitcoin в иенах подешевел почти на 15%, что превзошло падение в долларах на западных биржах.

Общая капитализация криптовалютного рынка упала на $510 миллиардов, а большинство ведущих токенов обрушили все уровни, достигнутые в 2024 году.
Пострадал не только криптовалютный сектор. Мировые фондовые рынки обвалились на миллиарды долларов, и даже акции таких гигантов, как Microsoft, Meta, Apple и Google, потеряли по 5%.

Впрочем, обвал фондового рынка произошёл не только по вине японской иены. Последние данные по занятости в США и ежемесячный отчёт о рабочих местах (публикуется в первую пятницу каждого месяца) обнажили слабые места американской экономики. Одновременно с этим ФРС США решила сохранить процентные ставки на уровне 5,3%, что ещё больше взволновало инвесторов. Растущая напряжённость на Ближнем Востоке также усиливала чувство всеобщей тревоги.

Ситуация усугубилась, когда объём открытого интереса к иене достиг почти $40 миллиардов, что привело к массовым ликвидациям и убыткам. Впрочем, некоторые аналитики считают, что текущая коррекция может быть полезной в долгосрочной перспективе, поскольку вынудит трейдеров сократить высокорисковые позиции. Есть мнение, что потенциальное снижение ставок в США и Японии может стабилизировать рынки и даже способствовать восстановлению криптовалютного сектора.

Восстановление или рецессия?

Японский индекс Topix 100  на 10% на фоне ослабления иены по отношению к доллару США после пяти дней подорожания. Фьючерсы, привязанные к S&P 500, подорожали на 1,5%, а к Nasdaq 100 – на 2,1%. Вероятность более быстрого снижения ставок ФРС после обвала, по-видимому, возродила у инвесторов склонность к риску.

Несмотря на недавние достижения, некоторые аналитики призывают осторожно относиться к ралли главных криптовалют. Даже если Bitcoin и весь криптовалютный сектор отыграют потери,  трейдеры могут столкнуться с новыми препятствиями из-за сохраняющегося в мире пессимизма.

Нельзя игнорировать фондовый рынок

Хотя криптовалюта и задумывалась как альтернатива существующей международной финансовой системе, последние годы показали, что традиционные и цифровые рынки тесно связаны.

Недавняя популярность биржевых фондов ETF на Bitcoin и Ethereum только укрепила эту связь. Институциональные инвесторы отреагировали на обвал рынка тем, что начали активно избавляться от спотовых ETF на Bitcoin. В результате отток средств за сутки составил $168,4 млн, доведя месячное значение до более чем $300 млн.

Это значит, что теперь криптотрейдерам необходимо следить не только за криптовалютным, но и за фондовым рынком и валютными биржами. 

Ловим отскок: стратегии в условиях волатильного рынка

Хотя присущая криптовалютным рынкам волатильность всегда отпугивала институциональных инвесторов, быстрые подъёмы и падения цены привлекают розничных трейдеров. Рассмотрим некоторые стратегии, возможности и положительные индикаторы для торговли криптовалютами в условиях текущей коррекции.

Покупка во время падения

Во время недавнего падения крупные держатели Bitcoin скупили ещё больше BTC, пока мелкие инвесторы продавали их. Учитывая, что Bitcoin растёт в цене уже на протяжении многих лет, чередуя падения и новые исторические максимумы, важно сохранять спокойствие и инвестировать в BTC и другие токены по сниженным ценам.

Торговля опционами

Если вы не верите в «бычий» рынок, вы можете заработать на падении. Платформа StormGain предлагает торговлю криптоопционами, с помощью которых можно зарабатывать при любом рынке. Если цена идёт вниз, длинные пут-опционы позволяют продать актив по цене исполнения, которая выше рыночной цены, а короткие колл-опционы позволяют зарабатывать за счёт премий, если рыночная цена ниже цены исполнения. Кроме того, опционы могут выступать в качестве хеджа для защиты от убытков, компенсируя снижение стоимости базового актива.

Ethereum может вырасти на 100%

Ethereum демонстрирует сильный отскок от недавнего восьмимесячного минимума, повторяя модель октября 2023 года, которая привела к значительному росту цены. Если текущая тенденция сохранится, то ETH может вырасти более чем на 100 % и достичь отметки в 4 560 долларов, чему способствуют технические индикаторы и ожидание снижения ставки ФРС США, которое может сместить интерес инвесторов в сторону более рискованных активов.

Торгуйте криптовалютами с ведущей платформой StormGain

Непревзойдённая платформа для торговли криптовалютами StormGain идеально подойдёт тем, кому важно научиться ориентироваться на волатильных рынках и поднять свою торговлю на новый уровень. 

Ключевые особенности и преимущества StormGain:

• Интуитивно понятный интерфейс: пользультесь удобной платформой, независимо от вашего опыта и навыков.
• Приложения для iOS и Android:  удобный доступ в любое время.
• Продвинутые криптоактивы: опционами пут и колл, криптоиндексами и токенизированными акциями.
• Выгодные комиссии: воспользуйтесь преимуществами недорогой торговли, чтобы получить максимальную прибыль.
• Полезные торговые инструменты: передовые инструменты анализа рынка для принятия выверенных решений.
• Безопасная торговая среда: защитите свои активы и данные с помощью самых современных мер безопасности.
• Пассивный доход: встроенным облачным майнером Bitcoin, чтобы получать бесплатные BTC просто за то, что вы пользуетесь платформой.
• Круглосуточная поддержка: круглосуточная помощь на нескольких языках обеспечит вам бесперебойную торговлю.

Не упустите возможности криптовалютного рынка. Потратьте всего несколько секунд на регистрацию в StormGain и погрузитесь в увлекательный мир криптовалют с помощью нашего демосчёта!