Las criptomonedas se recuperan tras el colapso del mercado. ¿Qué pasó?

Bitcoin (BTC) superó los USD 56.000 el martes temprano, liderando una recuperación general del mercado en Asia mientras los inversionistas capitalizaban la fuerte caída de precios del lunes. El hecho de que BTC haya aumentado un 6%, marcando su aumento más significativo en 24 horas desde mayo, pareció desencadenar una recuperación en todo el mercado, con Ethereum (ETH) y Ripple (XRP) subiendo un 8%. Solana (SOL) lideró el grupo con una recuperación de un 31% después del colapso llamado "Lunes Negro".

Aunque los mercados ya están recuperándose de la caída del lunes, los traders aún se tambalean por el impacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hacer?

Cómo el Banco de Japón causó una tormenta mundial

Recordando un viejo dicho sobre mariposas y huracanes, la fuerte caída experimentada por el mercado de las criptomonedas se puede rastrear hasta un incidente aparentemente no relacionado. Todo esto fue provocado por un golpe de suerte para una moneda fiduciaria—específicamente, un repentino aumento en el valor del yen japonés.

Este aumento se produjo tras el inesperado aumento del 31 de julio de las tasas de interés de los bonos gubernamentales a corto plazo por parte del Banco de Japón, poniendo fin a una política de tasas de interés bajas que llevaba más de 17 años. Este ligero aumento del 0,1% al 0,25% encareció significativamente los grandes préstamos denominados en yenes, el cual muchos traders habían utilizado para inversiones apalancadas.  Los inversionistas institucionales que habían pedido prestado yenes a tasas cercanas a cero para financiar otras inversiones —llamados 'yen carry trades— entraron en pánico.

Esto llevó a ventas masivas. El índice Topix 100 de Japón experimentó su mayor caída desde 2011, mientras que el precio de Bitcoin en yenes cayó casi un 15% —una caída más pronunciada que su precio en dólares en los exchanges occidentales.

Todo el mercado cripto vio una caída de 510 mil millones de dólares en capitalización total del mercado, donde la mayoría de los principales tokens perdieron sus ganancias arduamente ganadas de 2024.

Sin embargo, el impacto fue mucho más allá del sector cripto. Los mercados de acciones globales se desplomaron con la pérdida de miles de millones de dólares, y hasta gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, Apple y Google sufrieron pérdidas superiores a 5 %.

El yen japonés no fue el único factor que sacudió el mercado de valores. Las últimas cifras de empleo de EE. UU. y el informe mensual de empleo (publicado el primer viernes de cada mes) indicaron que la economía estadounidense estaba en peor estado de lo que se creía anteriormente. Al mismo tiempo, la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés altas —en 5,3%—, preocupando aún más a los inversionistas sobre el estado de la economía. Las crecientes tensiones en el Medio Oriente contribuyeron a una sensación de inquietud en el mercado.

El entorno del trading apalancado, con un interés abierto que alcanzó los casi USD 40 mil millones, exacerbó la situación; lo que provocó liquidaciones y pérdidas generalizadas. Sin embargo, algunos analistas creen que esta corrección del mercado podría ser beneficiosa a largo plazo, ya que obliga a los traders a reducir posiciones de alto riesgo. También se especula que posibles recortes de tasas en EE. UU. y Japón podrían estabilizar los mercados y potencialmente llevar a una recuperación sostenida en el sector cripto.

¿Recuperación o recesión?

En Japón, el índice Topix 100  alrededor de un 10% a medida que el yen se debilitaba frente al dólar estadounidense, rompiendo una racha ascendente de cinco días. Los futuros vinculados al S&P 500 ganaron un 1,5%, mientras que el Nasdaq 100 subió un 2,1%. La posibilidad de recortes más rápidos de las tasas por parte de la Reserva Federal como consecuencia de la caída del mercado global del lunes parece haber revivido el apetito por el riesgo entre los inversionistas.

A pesar de las recientes ganancias, algunos analistas del mercado instan a la cautela respecto a la sostenibilidad del rally para las principales criptomonedas. Incluso si Bitcoin y el sector cripto se recuperan después del impacto inicial,  podrían enfrentar obstáculos debido al pesimismo generalizado en los mercados.

Los traders de cripto no pueden ignorar el mercado de valores

Aunque las criptomonedas se concibieron como una alternativa al sistema internacional de monedas fiduciarias y los mercados financieros tradicionales, los últimos años han demostrado que los mercados tradicionales y los activos digitales están profundamente ligados.

La reciente popularidad de los ETFs spot de Bitcoin y Ethereum no han hecho más que fortalecer ese vínculo. Los inversionistas institucionales reaccionaron al caos soltando participaciones en ETFs spot de BTC, haciendo que el lunes terminara siendo un día de trading intenso. Los productos cripto cotizados en EE. UU. vieron salidas netas de USD168,4 millones, llevando los retiros totales a más de USD 300 millones en el mes.

Esto significa que los traders de cripto necesitan mantenerse al día con el mercado de valores y los exchanges de divisas —además de cripto—, tanteando cuidadosamente el sentimiento de los inversionistas en la economía en general. 

Aprovechando el rebote: estrategias para la volatilidad del mercado cripto

Aunque la volatilidad característica de los mercados cripto tradicionalmente ha disuadido a los inversionistas institucionales, los rápidos y dramáticos altibajos de los activos digitales son exactamente lo que los hace emocionantes para los entusiastas y traders minoristas. Con eso en mente, veamos algunas estrategias, oportunidades e indicadores positivos para el cripto trading ante la corrección actual del mercado.

Comprando en la caída

Durante la reciente caída del mercado, los grandes poseedores de Bitcoin —conocidos como ballenas— aumentaron sus tenencias; consolidando sus posiciones mientras los inversionistas más pequeños vendían sus activos. Dado que Bitcoin ha aumentado continuamente su valor a lo largo de los años, alcanzando nuevos máximos históricos después de las caídas, mantener la calma en una crisis puede ser una oportunidad para adquirir BTC u otros tokens a un mejor precio.

Trading de opciones

Incluso si eres pesimista sobre los precios, aún puedes beneficiarte de un mercado en caída. StormGain ofrece operaciones de opciones cripto que permiten a los traders posicionarse para aprovechar las caídas de precio. En mercados en caída, los traders pueden ganar con opciones put largas vendiendo el activo a un precio de ejercicio más alto que su valor de mercado actual, mientras que las opciones call cortas generan ganancias a través de primas si el precio de mercado se mantiene por debajo del precio de ejercicio. Además, las opciones pueden servir como protección contra pérdidas ya que compensan las caídas en el valor del activo subyacente.

Ethereum podría dispararse y ganar hasta 100%

Ethereum está mostrando un fuerte rebote desde su reciente mínimo de ocho meses, reflejando un patrón de octubre de 2023 que condujo a un aumento significativo del precio. Si la tendencia actual se mantiene, ETH podría repuntar más de un 100 % hasta situarse en torno a los 4.560 dólares, impulsado por los indicadores técnicos y la expectativa de recortes de tipos de la Reserva Federal estadounidense, que podrían desplazar el interés de los inversores hacia activos de mayor riesgo.

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