Skip to main content
Estrategias de Trading con Criptodivisas

Estrategias de Trading con Criptodivisas

01 Mayo, 2020
7 min read

Cada día existe alguien que se cansa de estar sentado/a en su mesa de trabajo y decide convertirse en trader. Muchas personas piensan que el mercado de criptomonedas es un nicho muy fácil para comenzar. Esta es la primera y principal razón de su fracaso.

Sin embargo, son muchos los que aprenden a operar. Después de recibir conocimientos básicos, entienden que las estrategias son necesarias. Los traders no ganan únicamente con un análisis técnico o análisis fundamental. Es imprescindible aprender diferentes tácticas y cómo implementarlas.

Una estrategia de trading con criptomonedas es un conjunto de acciones destinadas a crear interés en el mercado cripto. Nadie puede garantizarte al 100 % que siempre obtendrás ingresos. Sin embargo, una estrategia de trading garantizará que no falles.

Estrategia de Criptotrading

¿Por qué el trading es tan popular, pero el mundo solo conoce unos pocos brókers o traders que realmente consiguieron éxito? Esto se debe a la gran cantidad de información que tienes que absorber. Además, debes utilizar todo este material al elegir la estrategia.

No sigas las ideas de otra persona. Sigue la situación del mercado e intenta entender sus señales

En primer lugar, al usar o crear una estrategia de trading para criptodivisas, debes comprender que este es el mercado más inestable. En solo unos días, puedes ver fluctuaciones de precios entre un 20-30 %. Por ejemplo, si vendieras acciones en NASDAQ, es casi imposible que los índices cambien en un día. Sin embargo, el índice de criptomonedas puede cambiar en un 100 % o incluso más.

En segundo lugar, Bitcoin es "el padre". Por lo tanto, los precios a menudo siguen su tendencia. Si vas a intercambiar altcoins, la parte más importante de tu estrategia debería ser "verificar la situación de Bitcoin".

Por lo general, los traders de criptodivisas no minan monedas. No obstante, siempre son conscientes del coste de la minería. Por ejemplo, Bitcoin Cash obtuvo mucho valor desde las bifurcaciones (1 de agosto de 2017), debido a que los mineros necesitaban muchos recursos para encontrar nuevos bloques. Si el coste minero aumenta, la relación de precios también aumenta.

Mining cost curve
Curva de coste minero

Por último, debes seguir todas las noticias sobre política y economía. Estas noticias tienen una gran influencia en el mercado cripto. Por ejemplo, cuando Irán atacó las bases militares de EE. UU. en Irak, la relación de precios de Bitcoin aumentó de 8.000 a 8.300 dólares. Esta situación creó una tendencia alcista para todo el mercado. No puede ser un trader de éxito si no sigues las noticias.

Estos son los tres principios fundamentales del criptotrading. Traders han creados varias estrategias basándose en estos aspectos,.

  1. Buy&Hold. Tiene más que ver con la inversión que de trading. La gente compra un activo y lo mantiene durante mucho tiempo. Intentan predecir los precios durante meses y consultar gráficos durante largos períodos de tiempo. Esta estrategia se basa principalmente en el análisis fundamental.
  2. Swing trading. Esta estrategia de criptotrading consiste en utilizar la corrección durante la formación de una tendencia. Los traders deben entrar a la tendencia en el momento de la corrección. Swing trading significa balancearse tras la tendencia.
  3. Day trading. El estilo de esta estrategia se refiere a su designación. Significa operar en el intercambio dentro de una sesión de trading de un día. Las posiciones abiertas en ese día no se transfieren por la noche a la siguiente sesión.
  4. Scalping. Se trata de un trading de "alta velocidad" y "alta frecuencia". Un trader abre y cierra posiciones en periodos de 1 a 15 minutos. Idealmente, cada acuerdo trae una pequeña ganancia. En resumen, una pequeña ganancia de cada transacción genera grandes ingresos.

Estrategia Day Trading

La mayoría de los "day traders" pasan su vida obteniendo beneficios de las transacciones de criptomonedas. Hacen docenas de intercambios y transacciones todos los días. Puedes ganar enormes recompensas, pero necesitas mucho tiempo (meses o incluso años) para convertirte en un day trader de éxito.

Lo primero que debes encontrar es un exchange con muchos pares distintivos de criptomonedas.

Un par indica dos monedas o tokens que se están intercambiando. Por ejemplo, si crees que el precio de Monero podría aumentar contra el precio de Litecoin, debes encontrar un emparejamiento XMR/LTC

El siguiente requisito es una plataforma de alta liquidez. Es tu garantía para una conexión permanente con el comprador/vendedor. De lo contrario, no podrás cerrar el trato cuando el precio esté bajando.

Muy a menudo, se asocia el day trading con un camino sencillo hacia la riqueza. De hecho, esto rara vez sucede. Hasta conseguir mil millones de dólares en tu cuenta bancaria, el camino es largo y difícil. La SEC advierte: "Los day traders tienden a enfrentar serias pérdidas financieras en el primer mes de trading".

Debes analizar mucha información y estar listo para conectar cada trampa con tendencias bajistas o alcistas. Como trader, debes profundizar en la comprensión de las fluctuaciones de precios y utilizarlas para beneficio personal.

Consejos para Day Trading con Criptodivisas

El day trading puede proporcionar grandes ingresos y pérdidas. Si estás interesado en el primero, debes recordar que no es "dinero gratis". Debes saber controlar el estrés y tener la cabeza fría, además de seguir todas tus tácticas.

Antes del day trading, debes verificar la alta volatilidad de las criptomonedas operadas. Esto proporciona más oportunidades para hacer tratos, lo que te permite obtener mayores ganancias.

La criptomoneda operada debe ser líquida. Por lo tanto, debes verificar esto en la plataforma de exchange y la moneda (token). ¿Cómo se hace esto? Puedes ir a Coinmarketcap y buscar el volumen de criptomonedas de 24 horas.

Day Trading Tips
Consejos para Day Trading

Estrategia de Trading para Principiantes

El comienzo es la etapa más difícil en cada nicho. Por otro lado, también es la etapa más sencilla, porque tienes que hacer muy poco para obtener tus primeros logros. Los traders dicen que "HODL" es el esquema más fácil para principiantes. "HODL" mantiene activos a largo plazo con la creencia de que el precio aumentará en el futuro.

Su sencillez se basa en que el trader solo necesita un poco de conocimiento para que sea gratificante. ¿Por qué? También es sencilla porque todas las criptomonedas tienen un enorme crecimiento a largo plazo. Además, también puedes invertir en monedas o tokens populares para minimizar los riesgos.

Entonces, ¿qué se debe hacer? Compra una criptomoneda en perspectiva y consérvala durante meses. Por ejemplo, podrías comprar 100 Ethereum y simplemente consultar el índice dentro de 3 años. La probabilidad de que sea mayor es casi del 100 %.

No estás obligado a consultar los precios con mucha frecuencia. De hecho, es preciso evitar verificarlo, puesto que puedes vender tus activos demasiado pronto.

Esta estrategia es una de las menos efectivas. No hay garantía de que todas las criptomonedas aumenten a lo largo de los años. Sin embargo, todo trading son estadísticas. Los gráficos muestran que todas las personas que compraron criptomonedas durante la tendencia bajista a principios de 2018 presentan un aumento de ingresos del 100-200 % en la actualidad.

Las mejores estrategias de trading para criptodivisas en 2020

Una de las estrategias más populares entre los traders es el arbitraje estadístico. Parece muy compleja, pero después de varias ofertas, encontrarás que es bastante sencilla. La forma en que funciona esta estrategia es comprar monedas en un exchange, luego venderlas en otra plataforma y, finalmente, vender por dinero fíat. La lógica de esta estrategia de trading es abusar del retraso en la corrección de precios entre estos exchanges.

La única dificultad está relacionada con la tarifa. Tienes que usar plataformas con baja comisión para obtener ganancias. Debes estar atento al usar el arbitraje estadístico, porque una tarifa puede ser incluso más alta que el ingreso potencial.

Siguiendo a los bears en el mercado durante los últimos 2 años, muchos inversores abandonaron las criptomonedas. Por lo tanto, su volatilidad cayó. Esto es bueno para los bancos, pero no para los traders. Sin embargo, continuarán operando. La mayoría de ellos opinan que la estrategia de HODL será más popular en 2020 que en años anteriores.

Estrategia de Trading con Bitcoin

La mayoría de las personas comienzan su camino de trading con BTC, debido a que es la criptomoneda más operada y valiosa. Es por eso que debes ser fluido con la metodología de criptotrading. Al elegir una estrategia de trading para Bitcoin, debes confiar en tu propia experiencia y estilo.

Si tu carácter es exaltado y tiendes a cometer errores, debes utilizar una estrategia algorítmica. Esto significa utilizar fórmulas para identificar puntos en los que se necesiten hacer diferentes órdenes. Hoy, tales estrategias están conectadas con el uso de robots de trading, pero debes configurarlos de manera adecuada para tener éxito.

Si eres disciplinado y gestionas fácilmente los riesgos, puedes intentar operar con margen. Esto te permite depositar menos, pero obtener el mismo beneficio. Sin embargo, es necesario hacer cada orden con mucho cuidado o podrías endeudarse.

Estrategia de Trading para Bitcoin en 2020

Tu estrategia de trading para Bitcoin será la misma estrategia utilizada para las criptomonedas alternativas, como swing, day trading, scalping y otras. La mayoría de tus tácticas serán similares, pero tendrás más oportunidades, porque Bitcoin es la moneda digital más popular.

Sin embargo, si ya has invertido en BTC, es posible que quieras diversificar los riesgos con una estrategia de cobertura. Esta es la práctica de hacer órdenes tácticas para disminuir los riesgos de las posiciones existentes.

En este caso, abrirás un corto a BTC, que implica la venta del activo por el valor real de mercado, bajo el pretexto de que podría disminuir. Si realmente cae, lo comprarías de nuevo por un coste más bajo y marcarías la diferencia. Esto significa que cualquier pérdida en tu primera posición de BTC se vería compensada por los ingresos de este corto.

Estrategia de Day Trading para Bitcoin

El day trading tiene los mismos principios para cada criptomoneda. Sin embargo, hay algunos beneficios en cuanto 'day trading' para Bitcoin:

  • alta oferta y demanda;
  • muchos exchanges permiten el apalancamiento de trading con BTC;
  • acceso universal: todos los exchanges han agregado BTC a sus listas;
  • Los exchanges basados en BTC proporcionan tarifas más bajas y depósitos mínimos para BTC.

Hay dos tácticas de day trading muy populares para BTC:

  1. Breakout. Esta oportunidad surge cuando la moneda pasa un cierto nivel de soporte o resistencia. Una vez que se rompe el nivel, la criptomoneda se opera en la misma tendencia. En el momento que veas la ruptura potencial, debes abrir la posición. El "stop-loss" debe colocarse debajo de la zona de resistencia 1ª.
  2. Prueba de breakout. Puede haber una tendencia alcista después de la primera ruptura, pero luego, los bulls volverán a este nivel para verificar la resistencia. Si el volumen es mayor en esta etapa, significa que los precios alcanzarán un nuevo máximo.

¿Cómo convertirse en un trader de criptodivisas de éxito?

Hay una respuesta sencilla: debes estar completamente preparado. Algunos aspectos ya han sido mencionados:

  • comprender el mercado;
  • controla los riesgos;
  • leer las noticias;
  • mirar gráficos BTC;
  • tener en cuenta el coste de la minería.

Un paso más importante es construir un plan de trading. Este debe incluir tus objetivos para cada periodo de trading, tu estilo (con qué frecuencia vas a operar) y actitud ante el riesgo.

Echa un vistazo al Twitter de otros traders de criptomonedas. Dan información útil muy a menudo. Pero úsalo solo para tus análisis, no para hacer tratos.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Evita todos los grupos de pump and dump. Muchos novatos en este mercado piensan que pueden

beneficiarse al conectarse con dichos grupos. De hecho, son estrategias basadas en declaraciones y análisis incorrectos. Por lo tanto, existe una mayor probabilidad de perder todo tu dinero.

Por último, aprende tanto como sea posible. Este mercado es muy nuevo, por lo que hay muchos "hacks" y trampas desconocidos. Para tener éxito, debes seguir todas las noticias sobre este mercado.

Elige un exchange de cripto confiable

Una de las reglas más importantes que tiene cada trader es usar solo exchanges de eficacia probada. Esto proporcionará ofertas rápidas, alta seguridad y retiros fáciles. Además, tus datos personales no se utilizarán para fines ajenos. ¿Cómo se elige un exchange?

  • verifica el volumen diario;
  • lee documentación;
  • averigua la información sobre su sede y equipo;
  • comprueba si hay conexiones 'http' seguras (la dirección web debe comenzar con "HTTPS").

Además, intenta utilizar un exchange de tu país. Esto puede simplificar el cumplimiento de los cambios reglamentarios. Ten en cuenta que algunas plataformas solo admiten un número limitado de países.

Usa una plataforma confiable para el trading de criptomonedas

Hoy en día, puedes encontrar muchos exchanges con diferentes condiciones. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, debes elegir un exchange de cripto de confianza. Aquí hay una lista de algunas plataformas populares que brindan un buen servicio al cliente:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Recuerda esto: si eliges una plataforma traicionera, es posible que no solo pierdas tu presupuesto de trading, sino también datos personales, incluida la información de facturación.

¡Bienvenido a StormGain: la plataforma de criptotrading!

Opera con multiplicador de hasta x200