Skip to main content
Các chiến lược Giao dịch Tiền mã hóa

Các chiến lược Giao dịch Tiền mã hóa

01 Thg 5, 2020
7 min read

Ngày nào cũng có ai đó cảm thấy mệt mỏi khi ngồi vào bàn làm việc và quyết định trở thành một nhà giao dịch. Nhiều người nghĩ rằng thị trường tiền mã hóa là một lĩnh vực rất dễ để bắt đầu. Đây là lý do đầu tiên và cũng là lý do chính cho sự thất bại của họ.

Tuy nhiên, có nhiều người học cách giao dịch. Sau khi nắm bắt được các kiến thức cơ bản, họ hiểu được sự cần thiết của các chiến lược. Các nhà giao dịch không thể chiến thắng chỉ bằng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Họ còn phải tìm hiểu về các chiến thuật khác nhau và học cách thực hiện chúng.

Chiến lược giao dịch tiền mã hóa là một tập hợp các hành động nhằm tạo ra lợi nhuận trên thị trường tiền mã hóa. Không ai có thể đảm bảo với bạn 100% rằng bạn sẽ luôn kiếm được thu nhập. Tuy nhiên, một chiến lược giao dịch sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không thất bại.

Chiến lược giao dịch tiền mã hóa

Tại sao giao dịch là hoạt động rất phổ biến, nhưng thế giới chỉ biết đến một vài nhà môi giới chứng khoán hoặc nhà giao dịch tiền mã hóa thực sự thành công và giàu có? Điều này là do khối lượng thông tin mà bạn phải tiếp thu. Hơn nữa, bạn phải sử dụng tất cả các tài liệu này khi lựa chọn chiến lược.

Đừng làm theo ý tưởng của người khác. Hãy theo dõi tình hình thị trường và cố gắng hiểu các tín hiệu của nó

Trước hết, trong khi sử dụng hoặc tạo một chiến lược giao dịch tiền mã hóa, bạn phải hiểu rằng đây là thị trường dễ biến động nhất. Bạn có thể thấy biến động giá từ 20-30% chỉ trong vài ngày. Ví dụ như nếu bạn đang bán cổ phiếu trên NASDAQ, gần như không thể xảy ra việc các chỉ số sẽ thay đổi trong một ngày. Tuy nhiên, chỉ số tiền mã hóa có thể thay đổi 100% hoặc thậm chí hơn.

Thứ hai, Bitcoin chính là đồng tiền mã hóa “đầu tàu”. Do đó, giá cả biến động theo xu hướng của nó rất thường xuyên. Nếu bạn dự định giao dịch các đồng tiền thay thế, phần quan trọng nhất trong chiến lược của bạn nên là “kiểm tra tình hình của Bitcoin”.

Thông thường, các nhà giao dịch tiền mã hóa không đào coin. Tuy nhiên, họ luôn hiểu rõ về chi phí khai thác. Ví dụ như đồng Bitcoin Cash rất có giá trị kể từ đợt phân tách cứng (ngày 1 tháng 8 năm 2017), bởi vì các thợ đào cần nhiều tài nguyên để tìm các khối mới. Nếu chi phí khai thác tăng, tỷ giá cũng tăng theo.

Mining cost curve
Đường cong chi phí khai thác

Cuối cùng, bạn phải theo dõi tất cả các tin tức chính trị và kinh tế. Chúng có ảnh hưởng lớn đến thị trường này. Ví dụ như khi Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, tỷ giá Bitcoin đã tăng từ 8.000 USD lên 8.300 USD. Tình trạng này tạo ra một xu hướng tăng trên toàn thị trường. Bạn không thể là một nhà giao dịch thành công nếu không theo dõi tin tức.

Dưới đây là ba nguyên tắc chính khi giao dịch tiền mã hóa. Từ những điểm này, các nhà giao dịch đã tạo ra nhiều chiến lược.

  1. Mua & nắm giữ. Nguyên tắc này thiên về đầu tư hơn là giao dịch. Mọi người mua một tài sản và giữ nó trong một khoảng thời gian dài. Họ cố gắng dự đoán giá trong nhiều tháng và kiểm tra biểu đồ trong thời gian dài. Chiến lược này chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản.
  2. Giao dịch theo xu hướng trung hạn. Trong chiến lược giao dịch tiền mã hóa này, bạn sẽ sử dụng sự điều chỉnh trong quá trình hình thành xu hướng. Các nhà giao dịch phải đu theo xu hướng tại thời điểm điều chỉnh. Giao dịch theo xu hướng trung hạn có nghĩa là lần theo xu hướng.
  3. Giao dịch trong ngày. Phong cách của chiến lược này đề cập đến tên gọi của nó. Nó có nghĩa là giao dịch trên sàn giao dịch trong một phiên giao dịch trong ngày. Các vị thế mở vào ngày này không được chuyển qua đêm sang phiên giao dịch tiếp theo.
  4. Lướt sóng. Đây là phong cách giao dịch “tốc độ cao” và “tần suất cao”. Một nhà giao dịch mở và đóng các vị thế trong khoảng thời gian từ 1 đến 15 phút. Mỗi thỏa thuận giao dịch theo lý tưởng sẽ mang lại một mức lợi nhuận nhỏ. Sau cùng, một khoản lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch sẽ mang lại mức thu nhập lớn.

Chiến lược giao dịch trong ngày

Hầu hết các “nhà giao dịch trong ngày” dành cả đời để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch tiền mã hóa. Họ thực hiện hàng chục các lượt trao đổi và giao dịch mỗi ngày. Bạn có thể kiếm được những món lợi nhuận khổng lồ, nhưng bạn cần rất nhiều thời gian (hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm) để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công.

Một sàn giao dịch với nhiều cặp tiền mã hóa khác biệt là điều đầu tiên mà bạn cần tìm.

Một cặp tiền nghĩa là hai đồng tiền hoặc mã thông báo đang được giao dịch. Ví dụ như nếu bạn nghĩ rằng giá Monero có thể tăng so với giá Litecoin, bạn phải tìm cặp XMR/LTC

Yêu cầu tiếp theo đó là một nền tảng có tính thanh khoản cao. Điều này đảm bảo bạn có sự kết nối vĩnh viễn với người mua/người bán. Nếu không, bạn sẽ không thể đóng giao dịch khi giá giảm.

Mọi người thường cố gắng liên tưởng giữa giao dịch trong ngày với một con đường dễ dàng để giàu có. Trong thực tế, điều này hiếm khi xảy ra. Đó là một con đường rất dài và khó khăn để có thể đạt đến một tỷ đô la trong tài khoản ngân hàng của bạn. SEC cảnh báo: “Các nhà giao dịch trong ngày thường phải đối mặt với những tổn thất tài chính nghiêm trọng trong tháng đầu tiên giao dịch”.

Bạn phải phân tích rất nhiều thông tin và sẵn sàng kết nối từng bẫy với xu hướng giảm hoặc tăng. Là một nhà giao dịch, bạn phải đi sâu vào tìm hiểu biến động giá và sử dụng thông tin đó để kiếm lợi cho mình.

Các mẹo giao dịch tiền mã hóa trong ngày

Giao dịch trong ngày có thể dẫn đến cả lợi nhuận và thua lỗ lớn. Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận lớn, bạn nên nhớ rằng đó không phải là “tiền miễn phí”. Ngoài việc tuân theo tất cả các chiến thuật của mình, bạn phải có khả năng chịu được căng thẳng và giữ bình tĩnh.

Trước khi giao dịch trong ngày, bạn cần kiểm tra xem đồng tiền mã hóa nào được giao dịch có mức độ biến động cao. Điều này cung cấp nhiều cơ hội hơn để thực hiện giao dịch, cho phép bạn kiếm được khoản lợi nhuận lớn hơn.

Đồng tiền mã hóa được giao dịch cần phải dễ thanh khoản. Do đó, bạn phải kiểm tra xem nền tảng giao dịch và đồng tiền (mã thông báo) đó có tính thanh khoản cao không. Kiểm tra bằng cách nào? Bạn có thể truy cập vào Coinmarketcap và tìm kiếm khối lượng giao dịch tiền mã hóa 24 giờ.

Day Trading Tips
Các mẹo giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu

Bắt đầu là giai đoạn khó khăn nhất trong mọi lĩnh vực. Mặt khác, đó cũng là giai đoạn đơn giản nhất, bởi vì bạn không phải làm gì nhiều để có được những thành tựu đầu tiên. Các nhà giao dịch nói rằng ‘NẮM GIỮ’ là phương án dễ nhất cho người mới bắt đầu. ‘NẮM GIỮ’ có nghĩa là giữ tài sản trong dài hạn với niềm tin rằng giá sẽ tăng trong tương lai.

Điều này rất đơn giản vì một nhà giao dịch chỉ cần một chút kiến thức để có thể thu lợi nhuận. Tại sao? Đơn giản bởi vì tất cả các đồng tiền mã hóa đều có sự tăng trưởng vượt bậc trong dài hạn. Thêm vào đó, bạn cũng có thể đầu tư vào các đồng tiền hoặc mã thông báo phổ biến để giảm thiểu rủi ro.

Vậy, bạn nên làm gì? Hãy mua đồng tiền mã hóa có triển vọng và giữ nó trong nhiều tháng. Chẳng hạn như bạn có thể mua 100 Ethereum và chỉ cần kiểm tra chỉ số đó trong vòng 3 năm. Xác suất nó sẽ cao hơn gần như là 100%.

Bạn không bắt buộc phải thường xuyên kiểm tra giá. Trên thực tế, bạn cần tránh kiểm tra giá, vì bạn có thể bán tài sản của mình quá sớm.

Chiến lược này là một trong những chiến lược kém hiệu quả nhất. Không có gì đảm bảo rằng tất cả các đồng tiền mã hóa đều sẽ tăng qua các năm. Tuy nhiên, giao dịch chính là về số liệu thống kê. Biểu đồ cho thấy tất cả những người đã mua tiền mã hóa trong lúc xu hướng giảm vào đầu năm 2018 hiện đang có mức thu nhập tăng 100-200%.

Các chiến lược giao dịch tốt nhất cho tiền mã hóa năm 2020

Một trong những chiến lược phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng là giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê. Nghe có vẻ như rất phức tạp, nhưng sau vài lần giao dịch, bạn sẽ thấy rằng nó khá đơn giản. Chiến lược này hoạt động theo cách thức đó là bạn mua tiền trên một sàn giao dịch, sau đó bán chúng trên nền tảng khác và cuối cùng, bạn bán để đổi lấy tiền pháp định. Logic của chiến lược giao dịch này là lạm dụng độ trễ điều chỉnh giá giữa các sàn giao dịch này.

Khó khăn duy nhất liên quan đến phí. Bạn phải sử dụng các nền tảng có mức hoa hồng thấp để có thể kiếm lợi nhuận. Hãy thận trọng trong khi sử dụng chiến lược giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê, bởi vì tiền phí thậm chí có thể cao hơn thu nhập tiềm năng.

Sau những đợt giá xuống trên thị trường trong 2 năm qua, nhiều nhà đầu tư đã từ bỏ tiền mã hóa. Do đó, sự biến động của thị trường này đã giảm. Đây là tin tốt cho các ngân hàng, nhưng không phải cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục giao dịch. Hầu hết trong số họ nói rằng trong năm 2020, NẮM GIỮ sẽ là xu hướng phổ biến hơn so với các năm trước.

Chiến lược giao dịch Bitcoin

Hầu hết mọi người bắt đầu con đường giao dịch của họ với BTC vì đây là đồng tiền mã hóa có giá trị và được giao dịch nhiều nhất. Đó là lý do tại sao bạn phải thông thạo về phương pháp giao dịch tiền mã hóa. Trong khi lựa chọn chiến lược giao dịch Bitcoin, bạn cần dựa vào kinh nghiệm và phong cách của riêng bạn.

Nếu bạn là người rất cảm tính và dễ phạm sai lầm, bạn phải sử dụng một chiến lược thuật toán. Điều này có nghĩa là sử dụng các công thức để xác định các điểm mốc mà tại đó bạn cần đặt các lệnh khác nhau. Hiện nay, các chiến lược như vậy được kết nối với việc sử dụng robot giao dịch, nhưng bạn phải định cấu hình chúng theo cách thích hợp để có thể thành công.

Nếu bạn là người có kỷ luật và có thể dễ dàng quản lý rủi ro, bạn có thể thử giao dịch ký quỹ. Chiến lược này cho phép bạn nạp tiền ít hơn, nhưng thu được mức lợi nhuận tương tự. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt mọi lệnh thật cẩn thận để tránh rơi vào tình trạng nợ nần.

Chiến lược giao dịch Bitcoin năm 2020

Chiến lược giao dịch Bitcoin của bạn cũng chính là các chiến lược được sử dụng cho các đồng tiền mã hóa thay thế, như giao dịch theo xu hướng trung hạn, giao dịch trong ngày, lướt sóng và các chiến lược khác. Hầu hết các chiến thuật của bạn sẽ tương tự, nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, bởi vì Bitcoin là đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn đã đầu tư vào BTC, bạn có thể muốn đa dạng hóa rủi ro với chiến lược phòng ngừa rủi ro. Đây là phương pháp thực hiện các lệnh theo chiến thuật để giảm rủi ro của các vị thế hiện có.

Trong trường hợp này, bạn sẽ mở một vị thế bán BTC, liên quan đến việc bán tài sản với giá trị thị trường thực tế trong khi giả vờ rằng nó có thể giảm. Nếu giá thực sự giảm, bạn sẽ mua lại với chi phí thấp hơn và ký quỹ phần chênh lệch. Điều này có nghĩa là mọi tổn thất từ vị thế BTC đầu tiên của bạn sẽ được bù lại bởi thu nhập từ vị thế bán này.

Chiến lược giao dịch Bitcoin trong ngày

Trong giao dịch trong ngày, các nguyên tắc áp dụng như nhau đối với mỗi loại tiền mã hóa. Tuy nhiên, có một số lợi ích khi ‘giao dịch trong ngày’ đối với Bitcoin:

  • cung và cầu cao;
  • nhiều sàn giao dịch cho phép sử dụng đòn bẩy trong giao dịch BTC;
  • quyền tiếp cận toàn cầu – tất cả các sàn giao dịch đều đã thêm BTC vào danh sách của họ;
  • Các sàn giao dịch chuyên về BTC cung cấp mức phí thấp hơn và mức tiền nạp tối thiểu cho BTC.

Có hai chiến thuật giao dịch trong ngày rất phổ biến đối với BTC:

  1. Breakout (Phá vỡ). Cơ hội này đến khi đồng tiền này vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định. Một khi mức này bị phá vỡ, đồng tiền mã hóa này sẽ được giao dịch theo cùng xu hướng. Bạn phải mở vị thế khi bạn nhận thấy tiềm năng phá vỡ. Cần đặt mức ‘cắt lỗ’ bên dưới vùng kháng cự thứ 1.
  2. Breakout retest (Kiểm tra lại ngưỡng bị phá vỡ). Có thể có một xu hướng tăng sau ngưỡng phá vỡ đầu tiên, nhưng sau đó, các mức giá tăng sẽ quay trở lại mức này để kiểm tra mức kháng cự. Nếu khối lượng cao hơn ở giai đoạn này, điều đó có nghĩa là giá sẽ đạt được mức tối đa mới.

Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch tiền mã hóa thành công?

Chỉ có một câu trả lời đơn giản – bạn phải được chuẩn bị đầy đủ. Một số điểm đã được đề cập:

  • hiểu thị trường;
  • quản lý rủi ro của bạn;
  • kiểm tra tin tức;
  • kiểm tra biểu đồ BTC;
  • biết về chi phí khai thác.

Một bước quan trọng nữa là xây dựng kế hoạch giao dịch. Kế hoạch này cần bao gồm các mục tiêu của bạn cho từng giai đoạn giao dịch, phong cách (tần suất bạn sẽ giao dịch) và thái độ đối với rủi ro.

Tham khảo Twitter của các nhà giao dịch tiền mã hóa khác. Họ rất hay cung cấp một số thông tin hữu ích. Nhưng lưu ý là chỉ sử dụng các thông tin đó trong việc phân tích, không phải để thực hiện giao dịch.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Tránh tất cả các nhóm bơm và dìm giá. Nhiều người mới tham gia thị trường này nghĩ rằng họ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách kết nối với các nhóm như vậy. Trên thực tế, chúng là các chiến lược dựa trên các tuyên bố và phân tích sai. Do đó, nguy cơ bạn mất tất cả tiền của mình sẽ lớn hơn.

Cuối cùng, hãy học càng nhiều càng tốt. Thị trường này còn rất mới, vì vậy còn nhiều ‘mẹo’ và cạm bẫy chưa được biết đến. Bạn nên theo dõi tất cả các tin tức về thị trường này để có thể thành công.

Chọn một sàn giao dịch tiền mã hóa đáng tin cậy

Một trong những quy tắc quan trọng nhất đối với mọi nhà giao dịch đó là chỉ sử dụng các sàn giao dịch đã được kiểm chứng theo thời gian. Sàn như vậy sẽ cung cấp khả năng thực hiện giao dịch nhanh, độ bảo mật cao và rút tiền dễ dàng. Hơn nữa, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho các mục đích của người khác. Làm thế nào để lựa chọn sàn giao dịch?

  • kiểm tra khối lượng hàng ngày;
  • đọc tài liệu kiểm chứng;
  • tìm hiểu thông tin về trụ sở chính và đội ngũ của sàn giao dịch đó;
  • kiểm tra các kết nối http an toàn (địa chỉ web cần bắt đầu bằng “HTTPS”).

Ngoài ra, hãy cố gắng sử dụng một sàn giao dịch từ đất nước của bạn. Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc tuân thủ các thay đổi về quy định. Xin lưu ý rằng một số nền tảng chỉ hỗ trợ một số quốc gia hạn chế.

Hãy sử dụng một nền tảng đáng tin cậy để giao dịch tiền mã hóa

Hiện nay, bạn có thể tìm thấy nhiều sàn giao dịch với các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, bạn nên chọn một sàn giao dịch tiền mã hóa đáng tin cậy. Dưới đây là danh sách một số nền tảng phổ biến và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Xin nhớ rằng: nếu bạn chọn một nền tảng thiếu tin cậy, bạn có thể không chỉ mất ngân sách giao dịch mà còn mất cả dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin thanh toán.

Chào mừng đến với StormGain – nền tảng giao dịch tiền mã hóa!

Giao dịch với hệ số nhân tới 200 lần