Skip to main content
Стратегии торговли криптовалютой

Стратегии торговли криптовалютой

01 мая 2020
7 мин. чтения

Каждый день находится человек, который, устав от рутины, решает податься в трейдеры. Многие думают, что рынок криптовалют – это очень простая ниша для новичков. И это первая и самая главная ошибка, ведущая к неудаче.

Тем не менее, многие обучаются торговле. После получения базовых знаний приходит понимание о необходимости стратегии. Одного лишь технического или фундаментального анализа недостаточно для успеха. Крайне важно изучать разные тактики и учиться использовать их на практике.

Стратегия торговли криптовалютой представляет собой набор действий, направленных на извлечение прибыли во время торговли. Никто не сможет стопроцентно гарантировать постоянную прибыль. Тем не менее, торговая стратегия поможет избежать полного провала.

Стратегия криптоторговли

Почему так много людей сегодня увлеклось торговлей на бирже, а меж тем действительно успешных и богатых фондовых брокеров или криптовалютных трейдеров единицы? Всё дело в объёме информации, который необходимо пропустить через себя. Более того, при выборе стратегии необходимо использовать все полученные знания.

Не пытайтесь повторять за кем-то. Анализируйте рынок и выискивайте подсказки

Во-первых, используя или только выстраивая стратегию торговли для криптовалют, необходимо понимать, что это самый нестабильный рынок. Вы можете увидеть колебания цен между 20-30% всего за несколько дней. Например, если бы вы продавали акции на NASDAQ, то вряд ли увидели бы какое-то изменение индексов в течение одного дня. А тем временем, индекс для криптовалюты может измениться за один день на 100%, а то и больше.

Во-вторых, биткойн – всему голова. Следовательно, цены на другие криптовалюты часто следуют ценовому тренду биткойна. Если собираетесь торговать альткойнами, самым важным пунктом вашей стратегии должно быть «следить за биткойном».

Как правило, криптовалютные трейдеры не занимаются майнингом. Тем не менее, они всегда осведомлены о затратах на данную процедуру. Например, Bitcoin Cash имел высокую ценность, поскольку является хардфорком (с 1 августа 2017 года), и майнерам были необходимы большие мощности для производства новых блоков. Если затраты на майнинг увеличиваются – увеличивается и стоимость криптовалюты.

Mining cost curve
Кривая затрат на майнинг

И наконец, нужно отслеживать все политические и экономические новости, поскольку они сильно влияют на рынок. Например, когда Иран атаковал американские военные базы в Ираке, биткойн подорожал с 8000 до 8300 дол. США. В результате сформировался восходящий тренд по всему рынку. Нельзя быть успешным трейдером, не интересуясь новостями.

Выделяют три основные принципа торговли криптовалютой. Исходя из этого, трейдеры разработали несколько стратегий.

  1. Купить и держать (Buy&Hold). Данная стратегия больше относится к инвестированию, нежели к торговле. Люди покупают активы и оставляют на длительное хранение. Любители такой стратегии пытаются спрогнозировать цены на несколько месяцев вперед и в течение всего этого времени отслеживают графики. В основе данной стратегии лежит фундаментальный анализ.
  2. Торговля на колебаниях (Swing trading). Данная стратегия предполагает использование коррекции при образования тренда. То есть, трейдеру нужно открыть сделку внутри тренда на момент его коррекции. Торговля на колебаниях подразумевает необходимость подстраиваться под тренд.
  3. Внутридневная торговля (Day trading). Название данной стратегии говорит само за себя. В данном случае речь идет о торговле на бирже в рамках одной торговой сессии в течение дня. Позиции, открытые в определенный день, не переносятся на следующие сутки и другую сессию.
  4. Скальпинг (Scalping). Это высокоскоростная торговля с большим количеством сделок. Трейдер открывает позиции и закрывает их спустя 1-15 минут. Каждая сделка в идеале приносит незначительную прибыль, однако в итоге эти мелкие суммы образуют большой доход.

Стратегия внутридневной торговли

Большинство дейтрейдеров тратят уйму времени на извлечение прибыли из своих сделок с криптовалютой. Ежедневно они проводят десятки обменных операций и транзакций. Да, так можно прийти к огромным доходам, однако на то, чтобы стать успешным дейтрейдером, уйдет много времени – месяцы или даже годы.

Первое, что нужно сделать, это найти биржи, поддерживающие много разных криптовалютных пар.

Под парой подразумевается два койна или токена, являющихся объектом торговли. Например, если вы считаете, что монеро может подорожать против лайткойна, тогда следует искать пару XMR/LTC

Следующее требование – платформа с высокой ликвидностью. Это обеспечит вам стабильное наличие покупателей и продавцов. В противном случае, вы не сможете закрыть позицию, когда цена начнет опускаться.

Очень часто люди воспринимают внутридневную торговлю, как легкий способ обогащения. На самом же деле, всё далеко не так. Это довольно тернистый путь к миллиарду долларов на вашем банковском счете. КЦББ США предупреждает: «Как правило, дейтрейдеры несут большие финансовые убытки в первый месяц торговли».

Необходимо анализировать большой объем информации и быть готовым соотнести каждое движение на графике с медвежьим или бычьим трендом. Будучи трейдером, вы должны четко разбираться в ценовых колебаниях и использовать их для извлечения выгоды.

Советы по внутридневной торговле криптовалютой

Внутридневная торговля может принести как большую прибыль, так и убыток. Если вам нужна прибыль, то помните, что не существует «легких денег». Необходимо не только следовать всем своим тактикам, но также сохранять стрессоустойчивость и невозмутимость.

Перед началом торговли следует проверить, какие криптовалюты демонстрируют высокую волатильность. Это даст больше возможностей для заключения сделок, в результате чего вы сможете больше заработать.

Выбранная вами криптовалюта должна быть ликвидной. Убедитесь в этом, проверив биржевую платформу и койн (токен). Как? Можно зайти на сайт Coinmarketcap и посмотреть данные за последние сутки.

Day Trading Tips
Советы по внутридневной торговле

Торговые стратегии для новичков

Самое сложное – это начать, и это верно для любой области. С другой стороны, это и самый легкий этап: чтобы увидеть первые результаты, нужно не так-то и много. Трейдеры утверждают, что самая простая стратегия для новичков – это HODL, что означает удерживание активов в течение длительного периода времени в надежде на будущее повышение цены.

Данная стратегия очень простая, поскольку трейдеру не нужно много знать, чтобы получить прибыль. Как такое может быть? Всё дело в том, что все криптовалюты неимоверно дорожают со временем. Более того, можно инвестировать в самые популярные койны или токены, чтобы свети риски к минимуму.

Итак, что же нужно делать? Нужно купить перспективную криптовалюту и придержать ее в течение какого-то количества месяцев. Например, вы могли бы купить 100 Ethereum и проверять индекс в течение трех лет. Вероятность, что валюта подорожает – почти стопроцентная.

Не нужно проверять цены часто. Напротив, рекомендуется держаться подальше от графиков, чтобы не продать всё раньше времени.

Однако, данная стратегия одна из наименее эффективных. Нет никаких гарантий, что все до единой криптовалюты будет дорожать с годами. Тем не менее, торговля неразрывно связана со статистикой. А статистика такова, что люди, купившие криптовалюту в начале 2018 года, когда на рынке наблюдался медвежий тренд, сегодня имеют прибыль в 100-200%.

Лучшие стратегии для торговли криптовалютой в 2020 году

Одной из самых популярных стратегий среди трейдеров является статистический арбитраж. Звучит очень сложно, но, проведя несколько сделок, вы обнаружите, что всё достаточно просто. Вот как это работает: вы покупаете на бирже койны, затем продаете их на другой платформе и, наконец, выводите в фиатных деньгах. Логика такой торговой стратегии заключается в злоупотреблении запаздыванием коррекции цены между этими биржами.

Но есть один минус – комиссия. Для обеспечения прибыли нужно использовать платформы с низкой комиссией. Будьте внимательны при использовании статистического арбитража, поскольку комиссия может оказаться выше потенциальной прибыли.

Многие инвесторы ушли от криптовалют из-за медвежьих настроений на рынке в последние пару лет. Как следствие – снизилась волатильность. Это хорошо для банков, но плохо для трейдеров. Тем не менее, люди продолжают торговать. Многие утверждают, что стратегия удержания будет самой популярной в 2020 году, в отличие от прошлых лет.

Стратегия торговли биткойном

Как правило, люди начинают свой путь в торговле с BTC, поскольку это самая популярная и ценная криптовалюта. Вот почему нужно хорошо разбираться в методах торговли криптовалютами. Выбирая стратегию торговли биткойном, необходимо полагаться на собственный опыт и стиль торговли.

Если вы очень эмоциональный человек и часто допускаете ошибки, вам лучше использовать стратегию алгоритмической торговли. Это означает использование формул для определения точек размещения ордеров. На сегодняшний день такие стратегии завязаны на использовании торговых роботов, но их необходимо настраивать соответствующим образом для обеспечения успеха.

Если вы дисциплинированный человек и можете легко управлять рисками, то можете попробовать маржинальную торговлю. Так вы сможете использовать меньше собственных средств, но это не скажется на прибыли. Тем не менее, действовать нужно очень аккуратно, иначе погрязнете в долгах.

Стратегия торговли биткойном на 2020 год

Ваша торговая стратегия в отношении биткойна не будет ничем отличаться от стратегий для других криптовалют, будь то торговля на колебаниях, внутридневная торговля, скальпинг или что-то другое. В большинстве случаев ваша тактика будет сходной, но у вас будет больше возможностей, так как биткойн является самой популярной цифровой валютой.

Тем не менее, если вы уже инвестировали в BTC, возможно, вам захочется диверсифицировать риски посредством хеджирования. Это практика использования тактических ордеров для уменьшения рисков для открытых позиций.

В этом случае вы открываете короткую позицию по BTC, которая подразумевает продажу активов по текущей рыночной цене, но под предлогом, что цена может снизиться. Если это действительно происходит, вы сможете выкупить активы обратно за меньшую стоимость и заработать на разнице. Это означает, что любые убытки от вашей первой позиции с BTC будут компенсированы за счет прибыли от этой короткой позиции.

Стратегия внутридневной торговли биткойном

Внутридневная торговля базируется на одних и тех же принципах для всех криптовалют. Тем не менее, при торговле биткойном имеются некоторые преимущества:

  • высокие спрос и предложение;
  • многие биржи предлагают торговлю с использованием кредитного плеча для BTC;
  • универсальная доступность – все биржи добавили BTC в перечень своих инструментов;
  • биржи, на которых BTC является основной криптовалютой, предлагают более низкие комиссии, а также выдвигают минимальные требования по пополнению счета в BTC.

Для внутридневной торговли BTC используют две наиболее популярные тактики:

  1. Пробой. Данная возможность для открытия позиции появляется, когда койн пробивает определенный ценовой уровень поддержки или сопротивления. Как только уровень оказывается пробит, криптовалюта торгуется в новообразовавшемся тренде. Позицию следует открывать сразу, как только увидели вероятность пробоя. Под первой линией сопротивления необходимо разместить стоп-лосс.
  2. Проверка уровня пробоя. После первого пробоя возможно образование восходящего тренда, но затем быки отступают на прежний уровень, чтобы проверить уровень сопротивления. Если объем сделок на этом этапе выше, это означает, что цена достигнет нового максимума.

Как стать успешным криптовалютным трейдером?

На данный вопрос существует один простой ответ – нужно быть во всеоружии. Кое-что мы уже упоминали:

  • понимайте рынок;
  • управляй своими рисками;
  • следите за новостями;
  • проверяйте графики BTC;
  • будьте в курсе затрат на майнинг.

Еще один важный этап – разработка плана торговли. Он должен включать ваши цели на каждый торговый период, стиль (как часто будете торговать), а также ваше отношение к рискам.

Мониторьте Twitter других криптовалютных трейдеров. Часто они дают полезную информацию. Но используйте ее только для собственной аналитики, а не для заключения сделок.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Избегайте всех групп трейдеров, работающих на накачивание цены или ее сброс. Многие новички на рынке думают, что, присоединившись к подобным группам, их ожидает успех. На самом деле, это стратегии, основанные на неверных утверждениях и ложной аналитике. Таким образом, шансы на то, что вы потеряете все свои деньги, увеличатся.

И последнее – не переставайте учиться. Рынок криптовалют – это новый рынок, а потому на нем очень много неизвестных полезных фишек и подводных камней. Нужно следить за всеми новостями об этом рынке, чтобы быть в плюсе.

Выбирайте надежную криптобиржу

Одно из самых важных правил для каждого трейдера заключается в том, чтобы использовать только проверенные временем биржи. Это гарантирует вам быстрые сделки, высокий уровень безопасности и простой вывод средств. Кроме того, ваши персональные данные не будут использованы другими людьми для их целей. Как выбрать биржу?

  • проверьте суточный объем сделок;
  • ознакомьтесь с документацией;
  • выясните, где находится офис биржи, кто руководит ею;
  • проверьте безопасность веб-адреса (он должен начинаться с «HTTPS»).

Кроме того, старайтесь пользоваться биржей, которая находится в вашей стране. Это поможет избежать лишних проблем с изменением законодательных норм. Помните, что некоторые платформы поддерживают лишь ограниченное количество стран.

Используйте надежную платформу для торговли криптовалютой

Сегодня можно найти много бирж с разными условиями. Тем не менее, как было сказано выше, нужно выбирать надежную биржу. Вот наиболее популярные платформы с хорошим клиентским обслуживанием:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Помните: выбрав ненадежную платформу, вы можете потерять не только свои деньги, но также и персональные данные, включая информацию о своём счете.

Добро пожаловать в StormGain - платформу для торговли криптовалютами

Торгуй с мультипликатором до 200x