Вхід у 'небезпечну зону' та корекція напередодні халвінгу Bitcoin. Що треба знати?

Останнім часом Bitcoin (BTC) демонструє низхідний рух, затримуючись в межах 63 000 $, що значно нижче за недавній історичний максимум, що був досягнутий 14 березня на позначці 73 835 $. Багато в чому такий розвиток подій пояснюється фіксацією прибутку трейдерами та різким збільшенням ліквідації ф'ючерсів. Остання перевищила 40 млн доларів за довгими позиціями протягом 24 годин 18 березня, що негативно вплинуло на ринок. Крім того, зниження обсягів торгових угод і збільшення кількості короткострокових власників BTC свідчить про тиск на вартість Bitcoin, що триває. Довгострокові перспективи криптовалюти при цьому залишаються оптимістичними завдяки інституційним інвесторам.

Зважаючи на історичні закономірності, деякі аналітики розцінюють поточну корекцію як відкат перед халвінгом. Пропонуємо розглянути цю «небезпечну зону» напередодні халвінгу і що може вплинути на курс Bitcoin.

Що таке «небезпечна зона» і як вона пов'язана з халвінгом BTC?

Зараз Bitcoin знаходиться за крок від вступу в критичну фазу, яку називають «небезпечною зоною». Ця фаза характеризується потенційним обвалом протягом кількох тижнів перед халвінгом, що відповідає історичним закономірностям попередніх циклів. Популярний аналітик під псевдонімом Rekt Capital нагадав, що раніше Bitcoin сильно обвалювався за 14-28 днів до халвінгу, у зв'язку з чим найближчими днями слід бути надзвичайно обережними у своїх прогнозах. Так, наприклад, у 2016 та 2020 роках безпосередньо перед подією BTC обвалювався на 38% та 20% відповідно.

Найближчий халвінг очікується приблизно за місяць. На момент написання статті, 19 березня, передбачається, що він відбудеться 18 квітня. Якщо історія повториться, то найближчими тижнями, як і минулого разу, може початися вже знайомий усім відкат. Корекція в «небезпечній зоні» до 40%, ймовірно, стане випробуванням для багатьох Bitcoin-трейдерів, але загальний настрій ринку все одно залишається «бичачим», і на те є вагомі причини.

Спостерігаємо за китами

Однією з ознак подальшого зростання BTC є поведінка найбільших власників криптовалюти. Зважаючи на все, вони націлені на набагато вищі цифри. За даними Glassnode, Bitcoin-кити, тобто ті, хто має на балансі від 1000 BTC, продовжують активно накопичувати BTC попри поточну ціну.

«Кити» та «акули», що володіють від 100 BTC до 1000 BTC, агресивно скуповують монети, про що свідчать потоки між їхніми гаманцями та біржами. Станом на 17 березня «кити» мали на руках на 84 000 BTC більше, ніж за 30 днів до цього. Водночас дрібніші власники, «риби», ті, хто має 10–100 BTC, розподіляли свої активи протягом місяця.

Аналітики відзначають, що такий разючий контраст у поведінці інвесторів є позитивним знаком для Bitcoin, оскільки впливовіші криптоінвестори впевнені в подальшому збільшенні ціни та, більш того, мають намір збільшити свої запаси перед новим ралі після халвінгу.

Великі інвестори продовжують підтримувати Bitcoin

Приплив інвестицій у Bitcoin досяг чергового рубежу: за тиждень сума становила 2,9 млрд доларів, у результаті чого річний обсяг інвестицій досяг 13,2 млрд доларів. Здебільшого від цього виграли спотові біржові фонди (ETF) на Bitcoin, на чию частку припало понад 74,61 млрд доларів або 97% від загального обсягу.

У той час як продукти, пов'язані з Bitcoin, викликають небувалий інтерес, Ethereum (ETH) та інші альткоїни не так сильно залучають інвесторів: інвестиції в них за останній рік значно відстають від Bitcoin.

Тим часом за межами США спостерігається значний відтік коштів із криптовалют, зокрема з біржових продуктів, прив'язаних до Bitcoin. Така поведінка відбувається на різних міжнародних біржах, причому європейські інвестори частково перерозподілили кошти на користь американських аналогів. Можливо, це пов'язано з тим, що американські ETF на Bitcoin стягують мінімальні збори, які іноді сягають 0%. Після того як у січні Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила їх, американські ETF на Bitcoin зайняли понад 80% світового ринку спотових Bitcoin-ETF.

Їхня популярність спровокувала зміни в регулюванні в таких країнах, як Великобританія та Гонконг, що свідчить про ширше визнання криптовалютних біржових облігацій.

Попри те, що велике надходження коштів в інвестиційні продукти на базі Bitcoin не зупинило падіння ціни за останній тиждень, його слід розглядати як ознаку того, що великі інституційні інвестори очікують ще більшої віддачі від своїх інвестицій у майбутньому, після халвінгу і далі. Зокрема, цього тижня два великі інституційні гравці подвоїли свої інвестиції в Bitcoin:

• Компанія MicroStrategy завершила черговий раунд розміщення облігацій, що конвертуються, на загальну суму 603,75 млн доларів, щоб прикупити ще BTC згідно зі своєю агресивною стратегією. Колишній генеральний директор Майкл Сейлор оголосив про завершення розміщення 18 березня облігацій на суму 800 млн доларів, яке стартувало 8 березня. Отримані кошти призначені для придбання додаткових монет. Так, MicroStrategy швидко придбала ще 9245 BTC, довівши загальний обсяг наявних у неї Bitcoin до 214 246 BTC, що становить 1,02% від загального обсягу криптовалюти. Сейлор підтвердив прихильність компанії до ходлінгу Bitcoin, наголосивши, що цей актив залишається ключовим елементом стратегії компанії, і вона не планує продавати свої BTC.
• Корпорація Standard Chartered переглянула свій прогноз щодо вартості Bitcoin на кінець року до 150 000 $, що на 50 % вище за попередню оцінку в 100 000 $. Компанія вважає, що 2025 року Bitcoin зможе піднятися до 250 000 $, а потім стабілізується на рівні 200 000 $. Крім цього, Standard Chartered також вважає, що схвалення ETF на Ethereum у США підштовхне криптовалюту до 8000 $ до кінця поточного року. У своєму прогнозі вона відштовхується від того, як вплинула на ринок поява ETF на золото, а також враховує кореляцію між надходженням коштів у ETF та цінами на Bitcoin. 

Криптооптимізм домінує, доки фінансовий сектор стежить за ФРС

Попри поточний спад ринку, лідери криптоіндустрії все ще налаштовані досить оптимістично щодо Bitcoin у довгостроковій перспективі. Передбачається, що ціна продовжить зростати на тлі надходження коштів з боку інституційних інвесторів і через загальний висхідний тренд напередодні халвінгу.

Поки Bitcoin намагається відновитися після бурхливих вихідних, наштовхуючись на опір у спробах повернути колишні історичні максимуми в умовах підвищеної волатильності, учасники ринку стежать за подальшими діями ФРС та потенційним впливом на криптовалюти та традиційні активи.

Основна увага прикута до засідання ФРС США з монетарної політики, і багато інвесторів завмерли в очікуванні на результати 20 березня, перш ніж продовжувати інвестувати в криптовалюти. Очікується, що відсоткові ставки залишаться на поточному рівні. Рішення, прийняте у середу, розглядатиметься як відбиття впевненості ФРС у подальшому зміцненні економії.

Аналітики вважають, що потенційна траєкторія зростання Bitcoin у 2024 році залежить від переходу ФРС від грошово-кредитної політики, що стримує, до політики, що стимулює. Це ж залежить від таких чинників, як інфляція та економічні показники. Таким чином, поступове збільшення відсоткових ставок може підірвати перспективи ралі Bitcoin, у той час як їх зниження, навпаки, сприятиме посиленню впевненості у Bitcoin.

Торгуйте разом зі StormGain, щоб заробити якнайбільше на Bitcoin

StormGain – це ідеальна платформа для всіх, хто хоче заробити на коливаннях Bitcoin. StormGain підходить як для початківців, так і досвідчених трейдерів та надає всі необхідні інструменти для торгівлі, інвестування та зберігання Bitcoin та інших провідних цифрових активів. Хоча Bitcoin зміг оновити історичні максимуми, його потенціал до зростання все ще не вичерпаний завдяки збільшенню інвестицій з боку інституціоналів, інтересу до спотових ETF і халвінгу, що очікується у квітні.

Платформа StormGain доступна через вебсайт та зручний мобільний додаток. Тут ви знайдете корисні торгові сигнали, низькі комісії та спеціалізовані інструменти для інвестування та управління ризиками, як криптовалютні індекси та токенізовані акції. Користувачі також отримують доступ до безлічі освітніх ресурсів, рекомендацій та посібників зі складання стратегій. Крім цього, StormGain також пропонує безплатні криптогаманці та вбудований хмарний майнер Bitcoin, який дозволяє безплатно отримувати BTC, просто активно користуючись платформою.

Ще не є клієнтом StormGain? Приєднатися до нас дуже легко та швидко. Це займе лише кілька секунд. Реєструйтеся та спробуйте наш демо-рахунок, щоб на власному досвіді дізнатися, як StormGain може допомогти вам у торгівлі.