Скачок ETH и рост BTC к новым историческим максимумам

Bitcoin (BTC) вновь смог подняться выше 70 000 $, но упёрся в недавний исторический максимум на отметке 73 800 $. Участников рынка интересует, сможет ли криптовалюта обновить рекорд в ближайшие дни. Один из наиболее оптимистичных прогнозов исходит от исследовательской платформы 10x Research и её руководителя Маркуса Тилена. 

Укрепляется мнение, что BTC нащупал локальное дно, и теперь ожидается консолидация в течение ближайших двух месяцев с переходом в дальнейший рост. Хотя прогнозы экспертов сильно разнятся, сторонников нового «бычьего» рынка всё же больше. В качестве основных факторов, толкающих BTC вверх, указывают на протоколы майского заседания ФРС и ожидающиеся данные по безработице в США. Не в меньшей степени оптимизма добавляют слухи о возможном одобрении спотовых ETF на Ethereum в США.

Платформа 10x Research прогнозирует новый исторический максимум и предлагает воспользоваться стратегией «покрытого стрэнгла».

В ходе недавнего анализа 10х Research подчеркнула, что Bitcoin имеет все шансы обновить исторический максимум, если ему удастся прочно закрепиться выше уровня сопротивления в 67 500 $, который на момент написания статьи, 23 мая, был достигнут. Глава исследовательской платформы Маркус Тилен написал следующее:

«Прорыв выше 67 500 $ открывает путь к новым историческим максимумам, и именно такой сценарий предсказывает наша модель Bitcoin ETF».

Согласно 10x Research, цена BTC будет поддерживаться за счёт притока средств в спотовые ETF на Bitcoin, который вновь усилился и за прошлую неделю составил 1 млрд долларов США. Это лучший показатель с марта. В настоящее время в Bitcoin-фондах находится около 2,8% от общего объёма предложения BTC, что способствует формированию «бычьих» настроений. Биржевые резервы BTC упали до семилетнего минимума и в настоящее время составляют 1,9 млн BTC, что свидетельствует о высоком спросе.

В отдельной публикации компания господина Тилена рекомендует инвесторам воспользоваться стратегией «покрытого стрэнгла». 

Данная стратегия предполагает продажу колл-опциона OTM по цене исполнения выше текущей рыночной цены Bitcoin и пут-опциона OTM по цене исполнения ниже текущей рыночной цены. Премии от продажи этих опционов помогут увеличить доход. В частности, 10x Research рекомендует продавать колл-опционы по цене исполнения 100 000 $ и пут-опционы по цене исполнения 50 000 $, срок действия которых истекает в декабре 2024 года, и держать Bitcoin на спотовом рынке.

10x Research уверена, что данная стратегия может принести дополнительный доход в 17% к прибыли от владения Bitcoin: 11% от продажи колл-опционов и 6 % от продажи пут-опционов. Эта стратегия особенно выгодна, когда намечается «бычий» рынок, но ожидается, что восходящий тренд будет постепенным, а волатильность – низкой. В таких условиях опционы OTM быстрее теряют стоимость по мере приближения срока экспирации, что выгодно продавцу.

Впрочем, тут тоже есть свои риски. Если Bitcoin опустится ниже цены исполнения пут-опционов в 50 000 $, то и длинные позиции по Bitcoin, и короткие пут-опционы принесут большие убытки. Таким образом, всем трейдерам, кто захочет воспользоваться этой стратегией, рекомендуется быть настороже и готовым к любому исходу.

Влияние макроэкономических факторов

На рисковые активы сильно влияют макроэкономические факторы, которые в ближайшее время будут складываться из решений ФРС и данных по безработице в США. Подорожание Bitcoin на 51% за год отражает ожидание инвесторами расширения денежно-кредитной политики США: в апреле 2024 года денежная масса М2 превысила 21 трлн долларов. Это свидетельствует об усилении инфляции, несмотря на повсеместную экономию. Стратегии ФРС США по управлению инфляцией и предотвращению рецессии могут повлиять на ликвидность и повысить инвестиционную привлекательность дефицитных активов, как Bitcoin.

Настроение рынка и перспективы

Индекс страха и жадности составляет в настоящее время 70/100. «Жадность» превалирует, но не критично, как при значении 90/100 в марте. Исследовательская компания Santiment фиксирует самые «бычьи» настроения с января, предполагая, что боязнь покупателей упустить выгоду остается на низком уровне, что очень важно для поддержания положительного тренда.

В целом ближайшие перспективы Bitcoin выглядят сдержанно оптимистичными ввиду близости ключевых уровней сопротивления. Очень многое также зависит от макроэкономических факторов.

Ether и Tether толкают рынок к росту

Несмотря на сильную конкуренцию, Bitcoin всегда оставался флагманом индустрии. Однако нельзя недооценивать роль альткоинов в текущем «бычьем» тренде, учитывая, что все основные криптовалюты в той или иной степени взаимосвязаны.

Сразу после появления слухов о возможном одобрении спотовых ETH на Ether, курс ETH взлетел на 19% до 3700 $. Другие крупные криптовалюты, включая Ripple (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), также прибавили в цене от 3% до 6%.

Стремительный рост Ethereum привёл к ликвидации коротких позиций на сумму свыше 260 млн долларов, что стало крупнейшим показателем с 28 февраля. Как сообщает Coinglass, на долю шортов по Ether пришлось более 115 млн долларов, в то время как шорты по Bitcoin составили чуть более 99 млн долларов.

Короткие позиции, или шорты, – это сделки против роста цены. Ликвидация означает принудительное закрытие биржей позиции с кредитным плечом из-за частичной или полной потери начальной маржи трейдера.

Ралли началось в понедельник, когда аналитики Bloomberg Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт повысили вероятность одобрения спотовых ETF на Ether с 20% до 75%. Вслед за этим появилось сообщение от CoinDesk, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросила компании, подавшие заявки на EFT на Ether, в срочном порядке обновить документ 19b-4.

Участники рынка расценивают одобрение ETF на Ether как «бычье» событие, способное привлечь значительные институциональные средства. Так, после запуска ETF на Bitcoin в январе приток средств составил 12 млрд долларов. Среди инвесторов – ведущие торговые компании и государственные фонды. Некоторые институциональные трейдеры, как сингапурская компания QCP Capital, ожидают дальнейшего подорожания ETH в случае одобрения ETF, а в случае отказа – падения до 3000 $. QCP Capital также заявила во вторник, что требование к биржам по документу свидетельствует о скором одобрении ETF на ETH.

Недавняя активность Tether может повлиять на стоимость Bitcoin. 17 мая компания Tether выпустила USDT на сумму 1 млрд долларов, доведя годовую эмиссию до 31 млрд долларов. Данное событие связано с ростом цены Bitcoin. Кроме того, решение Tether инвестировать 15% своей чистой прибыли в Bitcoin может ещё сильнее поспособствовать его подорожанию. По состоянию на 31 марта Tether приобрела 8888 BTC, что делает её одним из крупнейших держателей Bitcoin.

Судьбу спотовых ETF на Ether будут решать пять человек

Судьба спотовых ETF на Ether может зависеть от одного голоса председателя SEC Гэри Генслера, как это уже было раньше.

В январе одобрение спотовых ETF на Bitcoin также осуществлялось путём голосования комиссией из пяти человек. Лояльные к криптовалютам комиссары Хестер Пирс и Марк Уйеда проголосовали за новые инвестиционные инструменты, а Кэролайн Креншоу и Хайме Лизаррага выступили против. Благодаря решающему голосу Генслера, 10 января были одобрены спотовые ETF на Bitcoin. История может повториться.

Голосование по поводу ETF на Ether при участии тех же представителей SEC состоится 23 мая. Следим за новостями.

Извлеките максимальную выгоду из роста криптовалют с помощью StormGain

StormGain – это универсальная платформа для торговли криптовалютами. Благодаря удобному веб-сайту и мобильному приложению, она подойдёт как начинающим, так и опытным трейдерам. Пользователи StormGain могут принимать взвешенные решения используя такие преимущества платформы, как понятный интерфейс, обучающие материалы, гайды, торговые сигналы и выгодные курсы.

StormGain предлагает более 50 цифровых активов, включая ведущие токены и популярные мем-коины. Здесь вы также найдёте специализированные цифровые активы для эффективного управления рисками, как токенизированные акции и криптоиндексы.

Клиенты StormGain имеют доступ к эксклюзивным преимуществам, как, например, встроенный облачный майнер, который позволяет бесплатно получать BTC в виде пассивного дохода.

Присоединяйтесь к сообществу StormGain прямо сейчас, чтобы вывести свою торговлю на новый уровень. Очень простая и понятная регистрация, которая занимает всего несколько секунд. Готовы попробовать свои силы на криптовалютном рынке? Зарегистрируйтесь сегодня и начните торговать со StormGain!