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Los analistas decretan un nuevo rally alcista con nuevas predicciones históricas, BTC más arriba de USD 71K y ETH subiendo como la espuma

23 Mayo, 2024
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Bitcoin (BTC) está subiendo de nuevo, rompiendo la tan anticipada marca de USD 70.000, pero encontrando niveles de resistencia significativos alrededor del máximo reciente de USD 73.800. Los participantes del mercado están observando de cerca si se pueden romper los récords nuevamente en los próximos días; las predicciones más optimistas vienen de 10x Research, la plataforma de investigación de criptomonedas encabezada por el analista Markus Thielen. 

Los traders están cada vez más seguros de que BTC ha encontrado un fondo local y anticipan aún más alzas, tras dos meses de consolidación. Aunque las predicciones pueden variar ampliamente, el estado de ánimo prevaleciente en el mercado es alcista. Los factores clave que influyen en el precio del BTC incluyen las actualizaciones de la política económica de EE: UU., con la Reserva Federal liberando las minutas de su reunión de mayo; la inminencia de la publicación de los datos de desempleo; y los rumores sobre una posible aprobación de ETFs de Ethereum (ETH).

10x Research sugiere un nuevo máximo histórico, y recomienda mejorar el rendimiento del portafolio con un "estrangulamiento cubierto"

En un análisis reciente, 10x Research resaltó que Bitcoin podría estar al borde de alcanzar nuevos máximos récord si logra superar decisivamente el nivel de resistencia de USD 76.500, que ya tiene en el momento de escribir esta nota (23 de mayo); Markus Thielen, director de 10x Research, escribió:

"Una ruptura por encima de USD 76.500 podría potencialmente conducir a nuevos máximos históricos, un escenario que nuestro modelo de Bitcoin ETF predice".

El modelo de 10x Research contaba con que el precio de se dispararía por las entradas de capitales en los ETFs al contado de Bitcoin. Los ETFs al contado de Bitcoin han disfrutado de un renovado interés, con casi mil millones de dolares en entradas de capitales la semana pasada, su mejor desempeño desde marzo: los ETFs de Bitcoin ya captan alrededor de 2,8 % de la oferta total de BTC, lo que ha contribuido con el sentimiento alcista. Las reservas de BTC para el intercambio han caído a un mínimo de siete años, ubicándose en 1,9 millones de BTC, lo que demuestra una demanda fuerte.

En una nota aparte, la firma de Thielen también aconsejó a los inversionistas de Bitcoin que consideren una estrategia "de cobertura estrangulada" para mejorar el rendimiento de sus portafolios. 

El "estrangulamiento cubierto" implica la venta de una opción de compra OTM con un precio de ejecución más alto que el actual precio de mercado del Bitcoin y una opción de venta OTM con un precio de ejecución más bajo. Las primas de la venta de estas opciones se suman al rendimiento del inversionista. Específicamente, 10x Research recomienda colocar los OTM a un precio de ejecución de USD 100.000 para la compra y USD 50.000 para la venta, reteniendo la propiedad de Bitcoin.

Según 10x Research, esta estrategia podría generar un rendimiento adicional de 17%, encima de la ganancias de ser propietario Bitcoins. La venta de la opción de compra podría producir 11 %, y la venta de la opción de venta podría rendir 6 %, con un beneficio combinado de 17 %. Esta estrategia es particularmente beneficiosa cuando las perspectivas del mercado son alcistas pero se espera que la tendencia ascendente sea gradual, manteniendo baja la volatilidad implícita. En esas condiciones, las opciones OTM pierden valor más rápido al acercarse a su fecha de vencimiento, lo que beneficia al vendedor.

Pero la estrategia no está libre de riesgos: si Bitcoin cae por debajo del precio de ejecución de USD 50.000 de la opción de venta, tanto la posición en largo en Bitcoin como la opción de venta en corto implicarán pérdidas, potencialmente sustanciales. Por lo tanto, cualquier trader que considere esta estrategia debería participar con pleno conocimiento del riesgo y estar preparado para una apuesta alta.

Macroinfluencias

El entorno macroeconómico se verá moldeado por las próximas comunicaciones de la Reserva Federal de EE. UU. y los datos sobre indemnizaciones por desempleo de ese país; ambos podrían afectar los activos de riesgo. El aumento del 51% de Bitcoin hasta la fecha refleja la anticipación de los inversionistas sobre la expansión monetaria de EE. UU.: la base monetaria (M2) superó los USD 21 billones en abril de 2024. Este aumento del dinero en circulación sugiere un aumento de las presiones inflacionarias, pese a la cautela existente en el gasto de las empresas y las personas. Las estrategias de la Reserva Federal para gestionar la inflación y evitar una recesión podrían afectar la liquidez y hacer que los activos escasos como Bitcoin resulten más atractivos para los inversionistas.

Sentimiento del mercado y perspectivas del futuro

El Índice de Miedo y Codicia Crypto está en 70/100, en modo "Codicia" pero no en los niveles extremos que se vieron durante picos anteriores de precios, como en marzo de 2024, cuando se ubicaba en 90/100. La empresa de investigación Santiment observa el sentimiento más alcista desde enero, sugiriendo que el comprador FOMO sigue siendo escaso, lo cual es esencial para sostener la tendencia positiva.

En general, el futuro próximo de Bitcoin parece cautelosamente optimista, con niveles de resistencia clave a la vista y factores macroeconómicos que juegan un papel importante en su potencial ruptura.

Ether y Tether impulsan el mercado alcista

Bitcoin nunca ha perdido su lugar como líder del mercado de criptomonedas, pese a que el mercado está lleno de rivales. No obstante, las altcoins también tienen un papel que jugar en la actual tendencia alcista, pues la fortuna de todas las criptomonedas principales, en cierta medida, está interconectada.

Ethereum se disparó en más de 19 %, hasta USD 3.700, tras incrementarse la probabilidad de que se apruebe la emisión de un fondo negociado en bolsa (ETH) basado en esta criptomoneda. Otras de las principales criptomonedas, como Ripple (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL) y Dogecoin (DOGE), tuvieron ganancias de entre 3 y 6 %.

El rápido aumento del precio de Ethereum resultó en más de USD 260 millones en liquidaciones de posiciones en corto, las más grandes desde el 28 de febrero. Los cortos de Ether representaron más de USD 115 millones de dólares de las liquidaciones, mientras los cortos de Bitcoin fueron algo más de USD 99 millones, informó Coinglass.

Las posiciones en corto son apuestas contra el aumento de los precios. La liquidación ocurre cuando una bolsa cierra la posición apalancada de un trader debido a una pérdida parcial o total del margen inicial del trader; típicamente, porque el trader incumple los requisitos de margen.

El rally del mercado comenzó el lunes en la tarde, luego de que Eric Balchunas y James Seyffart, analistas de Bloomberg, incrementaron las probabilidades de aprobación de un ETF al contado de Ether de 20 % a 75 %. Posteriormente, CoinDesk reportó que la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) solicitó a los brókeres que aspiran negociar ETFs de Ether actualizar sus planillas 19b-4, antes de una fecha límite clave que se producirá esta semana.

Los participantes del mercado ven la aprobación de un ETF de Ethereum como un acontecimiento alcista, que puede atraer montos sustanciales de capital institucional. Los ETFs al contado de Bitcoin que comenzaron a negociarse en enero han captado USD 12.000 millones en entradas totales de capital, con firmas top de trading y fondos estatales entre sus tenedores. Algunos traders institucionales, como el singapurense QSC Capital, anticipan aumentos adicionales de los precios de ETH si se aprueban los ETFs de Ethereum al contado, con un retroceso a USD 3.000 si se produce una decisión negativa. QCP Capital también declaró el martes que: "se está pidiendo a los brókeres que actualicen sus expedientes 19b-4 de forma acelerada, lo que sugiere que la aprobación es inminente".

Las actividades recientes de Tether también podrían impactar el precio de Bitcoin. El 17 de mayo, Tether acuñó USD 1000 millones de USDT, su stablecoin fijada al dólar, con lo que su total anual asciende a USD 31 mil millones. Este aumento en la oferta de USDT ha sido vinculada a los movimientos de precios de Bitcoin. Además, la decisión de Tether de invertir el 15 % de su beneficio neto en Bitcoin podría aumentar aún más el precio de la criptomoneda original. El 31 de marzo, Tether adquirió 8.888 BTC, convirtiéndose en uno de los tenedores más grandes de Bitcoin.

Cinco personas de la SEC decidirán el destino de los ETFs de Ether

El destino de los ETFs al contado de Ether podría depender del voto del presidente de la SEC, Gary Gensler, esta semana, siguiendo un precedente establecido este mismo año.

En enero, la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin fue determinada por un panel de cinco comisarios de la SEC: Hester Peirce y Mark Uyeda, los comisarios más amistosos con la criptoesfera, votaron a favor de los ETFs; los comisarios Caroline Crenshaw y Jaime Lizárraga se opusieron. El decisivo voto de Gensler llevó a la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin, con un estrecho margen de 3-2, el 10 de enero, lo que sugiere que su influencia podría ser, una vez más, decisiva.

Los cinco mismos comisarios de la SEC están citados para votar sobre el ETF de Ether de VanEck el 23 de mayo, haciendo de este jueves un día para estar muy atentos.

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