Skip to main content
Strategie handlu kryptowalutami

Strategie handlu kryptowalutami

01 May, 2020
7 min read

Codziennie ktoś dochodzi do wniosku, że do już ma roboty za biurkiem i postanawia zostać traderem. Wiele osób uważa, że rynek kryptowalutowy to nisza, w której bardzo łatwo jest zacząć. Jest to pierwszy i główny powód ich niepowodzenia.

Wiele osób uczy się jednak, jak handlować. Po otrzymaniu podstawowej wiedzy rozumieją konieczność posiadania odpowiedniej strategii. Traderzy nie mogą wygrać, bazując wyłącznie na analizie technicznej i fundamentalnej. Ważne jest, by poznać różne taktyki i nauczyć się je stosować.

Strategia handlu kryptowalutami to zestaw działań, których celem jest uzyskanie zysku na rynku kryptowalutowym. Nikt nie może dać Ci 100% gwarancji, że zawsze będziesz mieć dochód. Strategia handlowa może jednak pomóc Ci uniknąć porażki.

Strategia handlu kryptowalutami

Dlaczego trading jest tak popularny, a jednak świat zna tylko kilku odnoszących sukcesy i bogatych brokerów i traderów na rynku kryptowalut? Jest to spowodowane masą informacji, które należy wchłonąć. Ponadto przy wyborze strategii należy wykorzystać cały ten materiał.

Nie podążaj za cudzymi pomysłami. Śledź sytuację rynkową i postaraj się zrozumieć jej źródła

Po pierwsze, stosując lub tworząc strategię handlową dla kryptowalut, musisz zrozumieć, że jest to najbardziej niestabilny rynek. W ciągu zaledwie kilku dni można zaobserwować wahania cen o 20–30%. Jeśli na przykład sprzedajesz akcje na NASDAQ, znaczna zmiana indeksu w ciągu dnia jest niemal niemożliwa. Indeks kryptowaluty może natomiast zmienić się o 100% lub nawet więcej.

Po drugie, Bitcoin jest „ojcem” wszystkiego. W związku z tym ceny bardzo często podążają za jego trendem. Jeśli zamierzasz handlować altcoinami, najważniejszą częścią strategii powinno być „sprawdzenie sytuacji bitcoina”.

Zwykle inwestorzy kryptowalutowi nie wydobywają monet. Niemniej jednak, zawsze zdają sobie sprawę z kosztów wydobycia. Na przykład Bitcoin Cash jest walutą bardzo cenną od czasu twardych forków (1 sierpnia 2017), ponieważ górnicy potrzebują wiele zasobów, aby znaleźć nowe bloki. Jeżeli rosną koszty wydobycia, rosną również ceny.

Mining cost curve
Krzywa kosztów wydobycia

Należy wreszcie śledzić wszystkie wiadomości polityczne i gospodarcze. Mają one ogromny wpływ na ten rynek. Na przykład, gdy Iran zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Iraku, ceny bitcoina wzrosły z 8000 do 8300 USD. Sytuacja ta spowodowała tendencję wzrostową na całym rynku. Nie możesz być skutecznym inwestorem, jeśli nie śledzisz wiadomości.

Oto trzy główne zasady handlu kryptowalutami. Na ich podstawie traderzy stworzyli kilka strategii.

  1. Kup i trzymaj. Bliżej temu do inwestycji niż handlu. Ludzie kupują aktywa i przechowują je przez długi czas. Starają się przewidywać ceny za kilka miesięcy i sprawdzać wykresy z długich okresów czasu. Strategia ta opiera się głównie na analizie fundamentalnej.
  2. Swing trading. Ta strategia handlu kryptowalutami polega na wykorzystaniu korekty podczas formowania trendu. Traderzy muszą wejść w trend w momencie korekty. Swing trading oznacza wykorzystanie zmiany w trendzie.
  3. Handel dzienny. O stylu tej strategii mówi jej nazwa. Oznacza to handel na giełdzie na sesji w ciągu jednego dnia. Pozycje otwarte w danym dniu nie są przenoszone do następnej sesji.
  4. Scalping. Jest to handel „wysokiej prędkości” i „wysokiej częstotliwości”. Trader otwiera i zamyka pozycje w ciągu od 1 do 15 minut. W idealnej sytuacji, każda transakcja przynosi niewielki zysk. Podsumowując, niewielki zysk z każdej transakcji daje łącznie większe dochody.

Strategia day tradingu

Większość „day traderów” spędza większość czasu na wypracowywaniu zysków z transakcji kryptowalutowych. Codziennie realizują oni wiele transakcji i wymian. Możesz zanotować ogromne zyski, ale potrzebujesz dużo czasu (miesięcy lub nawet lat), aby stać się skutecznym day traderem.

Pierwsze, co należy znaleźć, to giełda z wieloma odrębnymi parami kryptowalut.

Para to dwie monety lub tokeny, będące przedmiotem obrotu. Jeśli na przykład uważasz, że cena Monero może wzrosnąć w stosunku do ceny Litecoina, musisz znaleźć parę XMR/LTT

Kolejnym wymogiem jest platforma o wysokiej płynności. To twoja gwarancja stałego połączenia z nabywcą/sprzedawcą. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zamknąć transakcji w razie spadku ceny. 

Bardzo często ludzie próbują powiązać handel dzienny z łatwym sposobem na zysk. Tak naprawdę, zdarza się to rzadko. To bardzo trudna i długa droga do miliarda na rachunku bankowym. SEC ostrzega: „Day traderzy zazwyczaj ponoszą poważne straty finansowe w pierwszym miesiącu handlu”.

Musisz przeanalizować mnóstwo informacji i przygotować się do lawirowania między trendami byczymi i niedźwiedzimi. Jako inwestor musisz głęboko zrozumieć wahania cen i użyć ich do wypracowania zysku.

Porady dotyczące day tradingu kryptowalutami

Handel dzienny może przynieść zarówno duże dochody, jak i straty. Jeśli interesują Cię zyski, musisz pamiętać, że nie jest to „pieniądz za darmo”. Oprócz stosowania wszystkich swoich taktyk musisz mieć odporność na stres i chłodną głowę.

Przed day tradingiem należy sprawdzić wysoką zmienność kryptowaluty, którą masz zamiar handlować. Zapewnia to więcej możliwości zawierania transakcji, umożliwiając osiągnięcie większego zysku.

Kryptowaluta będąca przedmiotem handlu musi być płynna. Dlatego musisz sprawdzić to na platformie wymiany danej monety (tokenu). Jak to zrobić? Możesz przejść do serwisu Coinmarketcap i poszukać 24-godzinnego wolumenu danej kryptowaluty.

Day Trading Tips
Wskazówki dotyczące day tradingu

Strategia handlowa dla początkujących

Początek jest najtrudniejszym etapem każdego typu handlu. Z drugiej strony jest to również najprostszy etap, ponieważ trzeba zrobić bardzo niewiele, aby zanotować pierwsze osiągnięcia. Inwestorzy są zdania, że „HODL” jest najprostszą strategią dla początkujących. HODL to utrzymywanie aktywów na dłuższą metę z przekonaniem, że w przyszłości ich cena wzrośnie.

To bardzo proste, ponieważ trader potrzebuje tylko niewielkiej wiedzy, aby mieć szansę na sukces. Dlaczego? Po prostu dlatego, że wszystkie kryptowaluty oferują ogromny wzrost w perspektywie długoterminowej. Ponadto możesz również inwestować w popularne monety lub tokeny aby zminimalizować ryzyko.

Co więc należy zrobić? Kup kryptowalutę i trzymaj ją miesiącami. Możesz na przykład kupić 100 Ethereum i po 3 latach sprawdzić indeks. Prawdopodobieństwo, że będzie on wyższy, wynosi prawie 100%.

Nie musisz sprawdzać cen bardzo często. W rzeczywistości konieczne jest unikanie takiego sprawdzania, ponieważ możesz zbyt wcześnie sprzedać swoje aktywa.

Strategia ta jest jedną z mniej efektywnych. Nie ma gwarancji, że ceny wszystkich kryptowalut będą rosły przez lata. Niemniej jednak, trading opiera się na statystyce. Wykresy pokazują, że wszyscy ludzie, którzy kupili kryptowaluty podczas niedźwiedziego trendu w roku 2018 obecnie notują zyski na poziomie 100–200%.

Najlepsze strategie handlu kryptowalutami w roku 2020

Jedną z najpopularniejszych strategii wśród traderów jest arbitraż statystyczny. Wydaje się on bardzo złożony, ale po kilku transakcjach okaże się, że jest wystarczająco prosty. Sposób, w jaki działa ta strategia, to kupowanie monet na jednej giełdzie, następnie sprzedawanie ich na innej platformie i wreszcie sprzedaż za środki fiducjarne. Ta strategia handlowa opiera się na wykorzystaniu różnić w cenach na różnych giełdach.

Jedyna trudność dotyczy opłaty. Musisz użyć platform z niską prowizją, aby zanotować zysk. Zachowaj czujność podczas arbitrażu statystycznego, ponieważ opłata może być nawet wyższa niż potencjalny dochód.

Z powodu niedźwiedziego trendu kryptowalut wielu inwestorów opuściło ten rynek. Dlatego jego zmienność obniżyła się. Jest to korzystne dla banków, ale nie dla traderów. Niemniej jednak, będą oni kontynuować handel. Większość z nich twierdzi, że HODL będzie w roku 2020 strategią popularniejszą niż w poprzednich latach.

Strategia handlu bitcoinem

Ludzie najczęściej rozpoczynają swoją karierę handlową właśnie z BTC, ponieważ jest to kryptowaluta najcenniejsza i najpopularniejsza. Dlatego też musisz znać metodologię handlu kryptowalutami. Wybierając strategię handlu bitcoinem, należy polegać na swoim własnym doświadczeniu i stylu.

Jeśli jesteś osobą bardzo emocjonalną i popełniasz błędy, musisz stosować strategię algorytmiczną. Oznacza to użycie wzorów do identyfikacji punktów, w których musisz składać różne zlecenia. Dziś takie strategie są powiązane z użyciem robotów handlowych, ale musisz je skonfigurować w odpowiedni sposób, aby odnieść sukces.

Jeśli jesteś osobą zdyscyplinowaną i umiesz z łatwością zarządzać ryzykiem, możesz spróbować handlu z depozytem zabezpieczającym. Za pomocą tej metody możesz wpłacić mniej środków i uzyskać ten sam zysk. Konieczne jest jednak bardzo ostrożne składanie każdego zlecenia — w przeciwnym wypadku możesz wpaść w zadłużenie.

Strategia handlu bitcoinem na rok 2020

Twoja strategia handlowa dla bitcoina będzie taka sama jak strategie stosowane w przypadku alternatywnych kryptowalut, takie jak: swing trading, day trading, scalping i inne. Większość Twojej taktyki będzie podobna, ale będziesz mieć więcej możliwości, ponieważ Bitcoin jest najpopularniejszą walutą cyfrową.

Jeżeli jednak zainwestowałeś/-aś już w BTC, możesz chcieć zdywersyfikować ryzyko za pomocą strategii hedgingowej. Jest to działanie polegające na składaniu taktycznych zleceń w celu zmniejszenia ryzyka istniejących pozycji.

W tym przypadku możesz zająć krótką pozycję w BTC, jeśli oczekujesz, że jego cena spadnie — jeśli tak się stanie, osiągniesz zysk z tego typu pozycji, co zrównoważy stratę z poprzedniej pozycji, którą zabezpieczasz. Jeśli cena spadnie, możesz z powrotem kupić walutę po niższym koszcie i zmniejszyć różnicę. W strategii tej strata wynikająca z wcześniejszej pozycji jest wyrównywana zyskiem z krótkiej pozycji w BTC.

Strategia dziennego handlu bitcoinem

Handel dzienny rządzi się tymi samymi zasadami w przypadku każdej kryptowaluty. Niemniej jednak, handel dzienny bitcoinem ma pewne zalety:

  • wysoki popyt i podaż;
  • wiele giełd umożliwia handel BTC z dźwignią finansową;
  • powszechny dostęp — wszystkie giełdy dodały BTC do swoich notowań;
  • Giełdy zorientowane na BTC zapewniają niższe opłaty i minimalne wpłaty dla BTC.

Są dwie bardzo popularne taktyki handlu dziennego BTC:

  1. Przebicie. Ta szansa pojawia się, gdy cena monety przekracza określony poziom wsparcia lub oporu. Gdy poziom zostanie przełamany, należy handlować kryptowalutą zgodnie z trendem. Gdy dostrzeżesz możliwość przebicia, musisz otworzyć pozycję. Zlecenie „stop-loss” należy umieścić poniżej 1. poziomu oporu.
  2. Ponowny test przebicia. Po pierwszym przebiciu może nastąpić trend wzrostowy, lecz dojdzie do powrotu do poziomu przełamania, gdyż rynek sprawdzi poziom wsparcia. Jeżeli na tym etapie wolumen jest wyższy, oznacza to, że ceny osiągną nowe maksimum.

Jak stać się skutecznym traderem na rynku kryptowalut?

Jest jedna, prosta odpowiedź — trzeba się w pełni przygotować. Wspomniano już o niektórych kwestiach:

  • zrozumienie rynku;
  • zarządzanie ryzykiem;
  • sprawdzanie wiadomości;
  • sprawdzanie wykresów BTC;
  • świadomość kosztów wydobycia.

Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie planu handlowego. Powinien on obejmować Twoje cele na każdy okres handlu, styl (jak często zamierzasz handlować) i postawę wobec ryzyka.

Sprawdzaj Twitter innych traderów kryptowalutowych. Bardzo często dostarczają oni przydatnych informacji. Używaj ich jednak tylko do swoich analiz, a nie do zawierania transakcji.

Crypto trading strategy. Litecoin for Bitfinex

Crypto trading strategy

Unikaj wszystkich grup ze „sprawdzonymi” informacjami. Wielu nowicjuszy na tym rynku sądzi, że połączenie się z takimi grupami przyniesie im korzyści. W rzeczywistości są to strategie oparte na błędnych założeniach i analizach. Wiąże się to ze zwiększeniem ryzyka utraty wszystkich pieniędzy.

Wreszcie, po prostu ucz się jak najwięcej. Rynek ten jest bardzo nowy, więc jest wiele nieznanych jeszcze „sztuczek” i zasadzek. Aby odnieść sukces, należy śledzić wszystkie wiadomości o tym rynku.

Wybierz zaufaną giełdę kryptowalutową

Jedną z najważniejszych zasad jest korzystanie ze sprawdzonych giełd. Zapewnia to szybkie transakcje, wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwe wypłaty. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do cudzych celów. W jaki sposób wybrać giełdę?

  • sprawdź dzienny wolumen;
  • przeczytaj dokumentację;
  • sprawdź informacje o siedzibie i zespole giełdy;
  • sprawdź, czy są zapewnione bezpieczne połączenia http (adres strony internetowej powinien zaczynać się od „HTTPS”).

Ponadto spróbuj użyć giełdy z Twojego kraju. Może to uprościć utrzymanie zgodności ze zmianami regulacyjnymi. Należy pamiętać, że niektóre platformy obsługują tylko ograniczoną liczbę krajów.

Użyj wiarygodnej platformy do handlu kryptowalutami

Dziś można znaleźć wiele giełd, oferujących różne warunki. Jednakże, jak już wspomniano, należy wybrać wiarygodną giełdę kryptowalutową. Oto lista popularnych platform, które zapewniają dobrą obsługę klienta:

  • Binance
  • Kraken
  • Poloniex
  • StormGain

Pamiętaj: jeśli wybierzesz oszukańczą platformę, nie tylko stracisz swój budżet handlowy, ale także dane osobowe, w tym dane rozliczeniowe.

Witamy w StormGain! Platforma do handlu kryptowalutami!

Handluj z mnożnikiem aż do 200x